國外基金淨值

(8369)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	9.3960美元(2026/09/11)
漲跌	0.0060	最高淨值(年)	9.8990
幅度	0.06%	最低淨值(年)	9.3900

近20日淨值

日期	淨值
09/11	9.3960
09/10	9.3900
09/09	9.4520
09/08	9.4600
09/04	9.4600
09/03	9.4690
09/02	9.4550
09/01	9.4670
08/31	9.4840
08/28	9.5330

日期	淨值
08/27	9.5290
08/26	9.5200
08/25	9.5130
08/24	9.4910
08/21	9.4780
08/20	9.4870
08/19	9.5090
08/18	9.4590
08/17	9.4830
08/14	9.5130

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。