國外基金淨值

(8369)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	9.5750美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0400	最高淨值(年)	9.8990
幅度	-0.42%	最低淨值(年)	9.5410

近20日淨值

日期	淨值
07/20	9.5750
07/17	9.6150
07/16	9.5680
07/15	9.5790
07/14	9.5800
07/13	9.5820
07/10	9.6020
07/09	9.5970
07/08	9.5920
07/07	9.6450

日期	淨值
07/06	9.6670
07/02	9.6590
07/01	9.6570
06/30	9.7230
06/29	9.7370
06/26	9.7200
06/25	9.7530
06/24	9.7330
06/22	9.6700
06/18	9.7180

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。