國外基金淨值

(8369)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	9.6280美元(2025/08/01)
漲跌	0.0300	最高淨值(年)	9.8610
幅度	0.31%	最低淨值(年)	9.2420

近20日淨值

日期	淨值
08/01	9.6280
07/31	9.5980
07/30	9.5780
07/29	9.5810
07/28	9.5470
07/25	9.5470
07/24	9.5410
07/23	9.5490
07/22	9.5700
07/21	9.5610

日期	淨值
07/18	9.5230
07/17	9.5080
07/16	9.4960
07/15	9.4940
07/14	9.5100
07/11	9.5110
07/10	9.5360
07/09	9.5250
07/08	9.5070
07/07	9.5410

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。