國外基金淨值

(1107)霸菱大東協基金-A類美元配息型
最新淨值	303.3000美元(2026/07/20)
漲跌	0.4900	最高淨值(年)	305.5300
幅度	0.16%	最低淨值(年)	256.6200

近20日淨值

日期	淨值
07/20	303.3000
07/17	302.8100
07/16	305.5300
07/15	305.1500
07/14	302.0900
07/13	301.4500
07/10	303.5900
07/09	300.7900
07/08	297.7800
07/07	300.2300

日期	淨值
07/06	298.4200
07/03	299.9800
07/02	294.9600
07/01	292.6600
06/30	291.6000
06/29	292.0600
06/26	290.6200
06/25	294.2900
06/24	292.8500
06/23	295.8200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。