國外基金淨值

(028A)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	125.1612美元(2024/09/18)
漲跌	-0.1515	最高淨值(年)	125.3127
幅度	-0.12%	最低淨值(年)	109.4541

近20日淨值

日期	淨值
09/18	125.1612
09/17	125.3127
09/16	125.1651
09/13	125.0050
09/12	124.9992
09/11	124.8439
09/10	124.7582
09/09	124.5629
09/06	124.6133
09/05	124.4731

日期	淨值
09/04	124.1523
09/03	124.0224
09/02	123.8968
08/30	124.0502
08/29	123.9742
08/28	124.0406
08/27	123.8816
08/26	124.0219
08/23	123.8081
08/22	123.8466

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。