國外基金淨值

(028A)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	133.3426美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0553	最高淨值(年)	134.4172
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	129.4399

近20日淨值

日期	淨值
07/20	133.3426
07/17	133.3979
07/16	133.3174
07/15	133.3140
07/14	133.2356
07/13	133.5088
07/10	133.6653
07/09	133.4954
07/08	133.5842
07/07	133.9721

日期	淨值
07/06	134.0543
07/03	133.9432
07/02	133.8778
07/01	133.9379
06/30	134.2187
06/29	134.1491
06/26	134.1048
06/25	134.1719
06/24	133.9509
06/23	133.7844

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。