國外基金淨值

(028A)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	132.2697美元(2026/09/10)
漲跌	-0.4733	最高淨值(年)	134.4172
幅度	-0.36%	最低淨值(年)	130.8745

近20日淨值

日期	淨值
09/10	132.2697
09/09	132.7430
09/08	132.9789
09/07	132.9307
09/04	132.9377
09/03	132.9011
09/02	132.6515
09/01	132.8891
08/31	133.1137
08/28	133.4038

日期	淨值
08/27	133.4382
08/26	133.4924
08/25	133.3796
08/24	133.1536
08/21	133.1652
08/20	133.1720
08/19	133.2023
08/18	132.9794
08/17	133.2454
08/14	133.5255

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。