國外基金淨值

(01C5)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	312.5000美元(2025/08/01)
漲跌	-10.6300	最高淨值(年)	363.0300
幅度	-3.29%	最低淨值(年)	265.9300

近20日淨值

日期	淨值
08/01	312.5000
07/31	323.1300
07/30	325.9500
07/29	327.9500
07/28	327.2200
07/25	325.7500
07/24	326.8300
07/23	325.9900
07/22	323.1400
07/21	324.8800

日期	淨值
07/18	325.7300
07/17	323.3500
07/16	319.2400
07/15	324.5300
07/14	324.8600
07/11	326.5300
07/10	327.0200
07/09	326.1600
07/08	323.6500
07/07	326.0600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。