國外基金淨值

(01C5)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	331.1500美元(2026/09/10)
漲跌	-5.0200	最高淨值(年)	360.9500
幅度	-1.49%	最低淨值(年)	294.7800

近20日淨值

日期	淨值
09/10	331.1500
09/09	336.1700
09/08	340.8400
09/04	340.4800
09/03	339.2600
09/02	336.9500
09/01	339.0800
08/31	341.4200
08/28	348.1200
08/27	346.9600

日期	淨值
08/26	348.8500
08/25	346.1000
08/24	348.6100
08/21	349.5200
08/20	349.5200
08/19	353.9000
08/18	355.2700
08/17	359.4400
08/14	360.9500
08/13	358.9700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。