國外基金淨值

(B505)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	223.8300美元(2025/08/01)
漲跌	-0.2400	最高淨值(年)	224.3600
幅度	-0.11%	最低淨值(年)	207.3200

近20日淨值

日期	淨值
08/01	223.8300
07/31	224.0700
07/30	224.0100
07/29	224.3600
07/28	224.3500
07/25	224.2800
07/24	224.1500
07/23	224.2100
07/22	224.0600
07/21	223.9000

日期	淨值
07/18	223.5800
07/17	223.2700
07/16	222.9500
07/15	223.0000
07/14	223.2000
07/11	223.1700
07/10	223.5400
07/09	223.5100
07/08	223.3200
07/07	223.7000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。