國外基金淨值

(B505)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	213.5500美元(2025/04/17)
漲跌	0.7400	最高淨值(年)	218.0600
幅度	0.35%	最低淨值(年)	199.9000

近20日淨值

日期	淨值
04/17	213.5500
04/16	212.8100
04/15	212.8300
04/14	212.3800
04/11	211.0700
04/10	210.6100
04/09	210.7800
04/08	210.1700
04/07	209.9300
04/04	211.7900

日期	淨值
04/03	214.1600
04/02	216.3500
04/01	215.6900
03/31	215.2400
03/28	215.6400
03/27	216.2600
03/26	216.6400
03/25	217.2400
03/24	217.2300
03/21	216.8000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。