國外基金淨值

(B505)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	232.8600美元(2026/09/10)
漲跌	-0.8600	最高淨值(年)	234.8400
幅度	-0.37%	最低淨值(年)	225.4700

近20日淨值

日期	淨值
09/10	232.8600
09/09	233.7200
09/08	234.2000
09/04	234.3500
09/03	234.4400
09/02	234.1900
09/01	234.1700
08/31	234.5500
08/28	234.7000
08/27	234.8400

日期	淨值
08/26	234.7300
08/25	234.7500
08/24	234.3000
08/21	234.1400
08/20	233.9400
08/19	234.2400
08/18	233.8300
08/17	234.0500
08/14	234.2000
08/13	234.0600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。