國外基金淨值

(B505)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	232.8700美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0800	最高淨值(年)	232.9500
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	223.8300

近20日淨值

日期	淨值
07/20	232.8700
07/17	232.9500
07/16	232.9200
07/15	232.8700
07/14	232.4100
07/13	232.3600
07/10	232.6800
07/09	232.6500
07/08	232.4300
07/07	232.8600

日期	淨值
07/06	232.9100
07/02	232.5300
07/01	232.2000
06/30	232.2500
06/29	232.1100
06/26	231.7500
06/25	231.9100
06/24	231.9100
06/22	232.0400
06/18	232.2200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。