國外基金淨值

(B505)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	213.8200美元(2024/09/18)
漲跌	0.0300	最高淨值(年)	213.8200
幅度	0.01%	最低淨值(年)	184.7200

近20日淨值

日期	淨值
09/18	213.8200
09/17	213.7900
09/16	213.5300
09/13	213.2500
09/12	212.8400
09/11	212.6000
09/10	212.6700
09/09	212.7500
09/06	212.5400
09/05	212.5300

日期	淨值
09/04	212.1500
09/03	211.8600
08/30	212.0900
08/29	212.0400
08/28	211.9600
08/27	211.9900
08/26	212.0500
08/23	211.8300
08/22	211.2200
08/21	211.2000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。