國外基金淨值

(A88K)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	12.5400美元(2024/09/18)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	12.5400
幅度	0.08%	最低淨值(年)	10.9800

近20日淨值

日期	淨值
09/18	12.5400
09/17	12.5300
09/16	12.5100
09/13	12.4900
09/12	12.4600
09/11	12.4400
09/10	12.4400
09/09	12.4500
09/06	12.4400
09/05	12.4400

日期	淨值
09/04	12.4200
09/03	12.3900
08/30	12.4200
08/29	12.4100
08/28	12.4100
08/27	12.4100
08/23	12.4000
08/22	12.3700
08/21	12.3700
08/20	12.3500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。