國外基金淨值

(0280)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積
最新淨值	1.4273美元(2026/07/17)
漲跌	-0.0353	最高淨值(年)	1.5679
幅度	-2.41%	最低淨值(年)	1.2220

近20日淨值

日期	淨值
07/17	1.4273
07/16	1.4626
07/15	1.4962
07/14	1.4879
07/13	1.4779
07/10	1.4927
07/09	1.4827
07/08	1.4774
07/07	1.5041
07/06	1.5159

日期	淨值
07/03	1.5149
07/02	1.5072
07/01	1.4771
06/30	1.4766
06/29	1.4922
06/26	1.4794
06/25	1.4940
06/24	1.4743
06/23	1.4616
06/22	1.5090

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。