國外基金淨值

(0271)施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積
最新淨值	308.0983美元(2026/07/20)
漲跌	1.3695	最高淨值(年)	323.4450
幅度	0.45%	最低淨值(年)	255.4684

近20日淨值

日期	淨值
07/20	308.0983
07/17	306.7288
07/16	307.6544
07/15	312.7862
07/14	310.8574
07/13	310.5375
07/10	311.7140
07/09	307.8501
07/08	306.7760
07/07	312.4486

日期	淨值
07/06	315.1690
07/02	317.2491
07/01	316.9335
06/30	315.0768
06/29	319.0147
06/26	315.8767
06/25	319.4999
06/24	314.4812
06/23	313.0483
06/22	319.9478

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。