國外基金淨值

(0238)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	15.4795美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0186	最高淨值(年)	15.7064
幅度	-0.12%	最低淨值(年)	15.3094

近20日淨值

日期	淨值
07/20	15.4795
07/17	15.4981
07/16	15.4976
07/15	15.4944
07/14	15.4653
07/13	15.4808
07/10	15.5117
07/09	15.5020
07/08	15.5203
07/07	15.5083

日期	淨值
07/06	15.5267
07/03	15.5181
07/02	15.4981
07/01	15.5115
06/30	15.5309
06/29	15.5232
06/26	15.5159
06/25	15.5111
06/24	15.4958
06/23	15.4998

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。