國外基金淨值

(0238)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	15.3133美元(2025/08/01)
漲跌	0.0039	最高淨值(年)	15.3493
幅度	0.03%	最低淨值(年)	14.6983

近20日淨值

日期	淨值
08/01	15.3133
07/31	15.3094
07/30	15.3439
07/29	15.3326
07/28	15.3493
07/25	15.3354
07/24	15.3490
07/23	15.3354
07/22	15.3279
07/21	15.3181

日期	淨值
07/18	15.3101
07/17	15.2941
07/16	15.2945
07/15	15.2892
07/14	15.2881
07/11	15.2855
07/10	15.3030
07/09	15.2837
07/08	15.2979
07/07	15.3005

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。