國外基金淨值

(8375)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	6.8960南非幣(2025/08/01)
漲跌	-0.0420	最高淨值(年)	6.9380
幅度	-0.61%	最低淨值(年)	6.5760

近20日淨值

日期	淨值
08/01	6.8960
07/31	6.9380
07/30	6.9360
07/29	6.9370
07/28	6.9300
07/25	6.9260
07/24	6.9240
07/23	6.9170
07/22	6.9140
07/21	6.9030

日期	淨值
07/18	6.8910
07/17	6.8830
07/16	6.8830
07/15	6.8840
07/14	6.8850
07/11	6.8920
07/10	6.8910
07/09	6.8870
07/08	6.8920
07/07	6.9020

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。