國外基金淨值

(8375)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	6.9000南非幣(2026/07/20)
漲跌	-0.0050	最高淨值(年)	7.0280
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	6.8180

近20日淨值

日期	淨值
07/20	6.9000
07/17	6.9050
07/16	6.8990
07/15	6.8880
07/14	6.8870
07/13	6.8940
07/10	6.8950
07/09	6.8880
07/08	6.8940
07/07	6.8990

日期	淨值
07/06	6.8920
07/02	6.8730
07/01	6.8820
06/30	6.9220
06/29	6.9190
06/26	6.9170
06/25	6.9180
06/24	6.9080
06/22	6.9130
06/18	6.9150

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。