國外基金淨值

(8375)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	6.8330南非幣(2026/09/11)
漲跌	-0.0150	最高淨值(年)	7.0280
幅度	-0.22%	最低淨值(年)	6.8180

近20日淨值

日期	淨值
09/11	6.8330
09/10	6.8480
09/09	6.8620
09/08	6.8680
09/04	6.8660
09/03	6.8640
09/02	6.8470
09/01	6.8610
08/31	6.9080
08/28	6.9150

日期	淨值
08/27	6.9120
08/26	6.9060
08/25	6.8990
08/24	6.8910
08/21	6.8780
08/20	6.8920
08/19	6.8850
08/18	6.8870
08/17	6.8910
08/14	6.8910

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。