國外基金淨值

(09A7)安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	13.4755美元(2026/09/11)
漲跌	0.1162	最高淨值(年)	14.8822
幅度	0.87%	最低淨值(年)	11.3587

近20日淨值

日期	淨值
09/11	13.4755
09/10	13.3593
09/09	13.5451
09/08	13.5225
09/04	13.5061
09/03	13.2627
09/02	13.2060
09/01	13.2488
08/31	13.3757
08/28	13.5674

日期	淨值
08/27	13.5900
08/26	13.5323
08/25	13.4821
08/24	13.3250
08/21	13.5218
08/20	13.4845
08/19	13.6317
08/18	13.8644
08/17	14.1583
08/14	14.1860

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。