國外基金淨值

(09A7)安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	13.7816美元(2026/07/20)
漲跌	0.2478	最高淨值(年)	14.8822
幅度	1.83%	最低淨值(年)	11.1684

近20日淨值

日期	淨值
07/20	13.7816
07/17	13.5338
07/16	13.8050
07/15	14.1069
07/14	14.2609
07/13	14.1390
07/10	14.2796
07/09	14.4072
07/08	14.1240
07/07	14.0449

日期	淨值
07/06	14.4308
07/02	14.5310
07/01	14.5815
06/30	14.7201
06/29	14.3707
06/26	14.3833
06/25	14.4942
06/24	14.4614
06/22	14.8822
06/18	14.7312

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。