國外基金淨值

(4856)瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	159.0200美元(2026/09/09)
漲跌	-0.2800	最高淨值(年)	161.6300
幅度	-0.18%	最低淨值(年)	155.9000

近20日淨值

日期	淨值
09/09	159.0200
09/08	159.3000
09/07	159.3900
09/04	159.3500
09/03	159.3500
09/02	159.1400
09/01	159.2500
08/31	159.5400
08/28	159.8400
08/27	160.1600

日期	淨值
08/26	160.2300
08/25	160.3100
08/24	159.9500
08/21	159.8000
08/20	159.9700
08/19	160.1000
08/18	159.8300
08/17	159.9300
08/14	160.0600
08/13	160.1500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。