國外基金淨值

(02B1)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	8.8944澳幣(2026/07/20)
漲跌	-0.0105	最高淨值(年)	9.4402
幅度	-0.12%	最低淨值(年)	7.4780

近20日淨值

日期	淨值
07/20	8.8944
07/17	8.9049
07/16	9.0434
07/15	9.0830
07/14	8.9970
07/13	8.9976
07/10	9.0764
07/09	9.0394
07/08	9.0251
07/07	9.0345

日期	淨值
07/06	9.1219
07/03	9.0910
07/02	9.0159
06/30	9.1278
06/29	9.0743
06/26	9.0383
06/25	9.1751
06/24	9.1414
06/23	9.1749
06/22	9.3502

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。