國外基金淨值

(A803)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	14.5500澳幣(2026/09/11)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	14.6600
幅度	0.07%	最低淨值(年)	14.1200

近20日淨值

日期	淨值
09/11	14.5500
09/10	14.5400
09/09	14.6000
09/08	14.6300
09/04	14.6300
09/03	14.6400
09/02	14.6300
09/01	14.6200
08/28	14.6500
08/27	14.6600

日期	淨值
08/26	14.6500
08/25	14.6500
08/24	14.6200
08/21	14.6100
08/20	14.6100
08/19	14.6300
08/18	14.6000
08/17	14.6200
08/14	14.6300
08/13	14.6300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。