國外基金淨值

(A803)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	14.5500澳幣(2026/07/20)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	14.5700
幅度	0.00	最低淨值(年)	14.0000

近20日淨值

日期	淨值
07/20	14.5500
07/17	14.5500
07/16	14.5500
07/15	14.5500
07/14	14.5400
07/13	14.5300
07/10	14.5500
07/09	14.5500
07/08	14.5400
07/07	14.5600

日期	淨值
07/06	14.5700
07/02	14.5500
07/01	14.5400
06/30	14.5400
06/29	14.5300
06/26	14.5100
06/25	14.5200
06/24	14.5200
06/23	14.5100
06/22	14.5200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。