國外基金淨值

(A803)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	14.0000澳幣(2025/08/01)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	14.0400
幅度	-0.21%	最低淨值(年)	13.0900

近20日淨值

日期	淨值
08/01	14.0000
07/31	14.0300
07/30	14.0200
07/29	14.0400
07/28	14.0400
07/25	14.0400
07/24	14.0400
07/23	14.0400
07/22	14.0300
07/21	14.0200

日期	淨值
07/18	13.9900
07/17	13.9800
07/16	13.9600
07/15	13.9700
07/14	13.9800
07/11	13.9800
07/10	14.0000
07/09	14.0000
07/08	13.9800
07/07	14.0000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。