國外基金淨值

(09A9)安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	328.6900歐元(2026/09/11)
漲跌	-0.8700	最高淨值(年)	339.0000
幅度	-0.26%	最低淨值(年)	283.5400

近20日淨值

日期	淨值
09/11	328.6900
09/10	329.5600
09/09	332.1800
09/08	334.9600
09/04	335.5500
09/03	332.7400
09/02	331.4200
09/01	332.5100
08/31	334.6300
08/28	334.5500

日期	淨值
08/27	332.7100
08/26	332.9300
08/25	332.5800
08/24	332.5100
08/21	330.0600
08/20	331.9100
08/19	333.4600
08/18	336.5700
08/17	337.7000
08/14	339.0000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。