國外基金淨值

(0266)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積
最新淨值	25.8681美元(2026/07/20)
漲跌	0.1088	最高淨值(年)	28.0452
幅度	0.42%	最低淨值(年)	17.7623

近20日淨值

日期	淨值
07/20	25.8681
07/17	25.7593
07/16	25.4496
07/15	25.6139
07/14	25.6700
07/13	25.2076
07/10	24.9794
07/09	25.2612
07/08	25.0096
07/07	24.3916

日期	淨值
07/06	24.3906
07/03	24.5260
07/02	24.3095
07/01	24.3692
06/30	24.4107
06/29	24.6054
06/26	24.4824
06/25	24.3905
06/24	24.8392
06/23	25.1144

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。