國外基金淨值

(0279)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積
最新淨值	1.0062歐元(2024/09/18)
漲跌	-0.0059	最高淨值(年)	1.0599
幅度	-0.58%	最低淨值(年)	0.8881

近20日淨值

日期	淨值
09/18	1.0062
09/17	1.0121
09/13	1.0103
09/12	1.0106
09/11	1.0044
09/10	1.0071
09/09	0.9960
09/06	1.0005
09/05	1.0100
09/04	1.0008

日期	淨值
09/03	1.0243
09/02	1.0120
08/30	1.0264
08/29	1.0137
08/28	1.0177
08/27	1.0113
08/26	1.0061
08/23	0.9944
08/22	0.9966
08/21	0.9932

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。