國外基金淨值

(0279)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積
最新淨值	1.0967歐元(2025/08/01)
漲跌	-0.0045	最高淨值(年)	1.1012
幅度	-0.41%	最低淨值(年)	0.8802

近20日淨值

日期	淨值
08/01	1.0967
07/31	1.1012
07/30	1.0971
07/29	1.0878
07/28	1.0703
07/25	1.0692
07/24	1.0709
07/23	1.0686
07/22	1.0592
07/18	1.0515

日期	淨值
07/17	1.0601
07/16	1.0511
07/15	1.0539
07/14	1.0535
07/11	1.0520
07/10	1.0549
07/09	1.0568
07/08	1.0495
07/07	1.0491
07/04	1.0491

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。