國外基金淨值

(4852)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	86.9200美元(2025/07/31)
漲跌	0.0700	最高淨值(年)	87.2600
幅度	0.08%	最低淨值(年)	83.4300

近20日淨值

日期	淨值
07/31	86.9200
07/30	86.8500
07/29	86.8600
07/28	86.8200
07/25	86.6600
07/24	86.6400
07/23	86.5100
07/22	86.4200
07/21	86.3900
07/18	86.3300

日期	淨值
07/17	86.6900
07/16	86.2300
07/15	86.7000
07/14	86.7800
07/11	86.7900
07/10	86.8000
07/09	86.7200
07/08	87.0300
07/07	86.6000
07/04	86.5300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。