國外基金淨值

(A307)美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	67.2500澳幣(2026/07/20)
漲跌	-0.0600	最高淨值(年)	70.2800
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	66.9600

近20日淨值

日期	淨值
07/20	67.2500
07/17	67.3100
07/16	67.3200
07/15	67.3800
07/14	67.2600
07/13	67.2500
07/10	67.3900
07/09	67.3600
07/08	67.2800
07/07	67.4200

日期	淨值
07/06	67.5000
07/02	67.4100
07/01	67.3100
06/30	67.8700
06/29	67.8700
06/26	67.8100
06/25	67.7900
06/24	67.7800
06/23	67.7500
06/22	67.8400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。