國外基金淨值

(A307)美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	65.7500澳幣(2026/09/11)
漲跌	-0.0500	最高淨值(年)	70.2800
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	65.7500

近20日淨值

日期	淨值
09/11	65.7500
09/10	65.8000
09/09	66.0800
09/08	66.2100
09/04	66.2400
09/03	66.2200
09/02	66.1100
09/01	66.1000
08/31	66.7700
08/28	66.8100

日期	淨值
08/27	66.8800
08/26	66.9000
08/25	66.8700
08/24	66.7200
08/21	66.7200
08/20	66.7000
08/19	66.8200
08/18	66.6800
08/17	66.8000
08/14	66.9000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。