(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(7317)復華全球物聯網科技基金(台幣)07/2081.32
/ -1.12
(C108)復華全球物聯網科技基金(美元)07/2081.54
美元
/ -1.02
(5722)統一全球新科技基金(台幣)07/20106.73
/ -0.86
(E405)統一全球新科技基金(美元)07/20106.52
美元
/ -0.72
(E406)統一全球新科技基金(人民幣)07/20111.40
人民幣
/ -0.92
(7309)復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1757.6500
/ -2.48
(7585)路博邁5G股票基金N累積型(台幣)07/2038.62
/ 0.04
(7507)路博邁5G股票基金T累積型(台幣)07/2038.62
/ 0.03
(C895)台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)07/2019.69
日圓
/ 0.06
(6628)台新美日台半導體基金-A不配息(台幣)07/2018.10
/ 0.02
(6690)台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)07/2018.10
/ 0.02
(C822)台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)07/2019.62
日圓
/ 0.06
(E920)路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)07/2041.99
南非幣
/ 0.09
(E98A)路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)07/2041.99
南非幣
/ 0.09
(E917)路博邁5G股票基金T累積型(美元)07/2037.24
美元
/ 0.08
(E997)路博邁5G股票基金N累積型(美元)07/2037.23
美元
/ 0.07
(E998)路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)07/2031.58
澳幣
/ 0.07
(E918)路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)07/2031.58
澳幣
/ 0.07
(E999)路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)07/2034.57
人民幣
/ 0.07
(E919)路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)07/2034.58
人民幣
/ 0.07
(C820)台新美日台半導體基金-A不配息(美元)07/2018.03
美元
/ 0.04
(C893)台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)07/2018.02
美元
/ 0.04
(2124)台新全球AI新創產業基金(台幣)07/2031.91
/ -0.05
(7108)富邦大中華成長基金(台幣)07/2013.54
/ -0.35
(6226)富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)07/2025.25
/ 0.09
(6218)富蘭克林華美全球成長基金(台幣)07/2021.81
/ -0.12
(C821)台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)07/2017.11
人民幣
/ 0.02
(C894)台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)07/2017.12
人民幣
/ 0.02
(2014)富邦全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)07/1729.06
/ -1.29
(6204)富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)07/2049.64
/ -0.01
(2610)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)07/2028.53
/ 0.14
(5816)群益新興金鑽基金(台幣)07/2013.41
/ -0.34
(E507)台新全球AI新創產業基金(美元)07/2030.35
美元
/ 0.00
(5312)元大全球新興市場精選組合基金07/2022.1500
/ 0.00
(C519)富蘭克林華美AI新科技基金(美元)07/2022.45
美元
/ 0.11
(5515)匯豐全球關鍵資源基金07/2015.17
/ -0.30
(7314)復華全球資產證券化基金A不配息(台幣)07/2024.64
/ -0.16
(7315)復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)07/2013.93
/ -0.09
(C505)富蘭克林華美全球成長基金(美元)07/2021.49
美元
/ -0.09
(8043)元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2022.10
/ 0.09
(8069)元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2013.52
/ 0.05
(5123)玉山全球資源基金07/2016.12
/ -0.04
(6207)富蘭克林華美天然資源組合基金07/2011.1489
/ -0.06
(5008)野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2041.64
/ -0.24
(2121)台新全球生技醫療基金(台幣)07/2019.52
/ -0.36
(5219)中國信託智慧城市建設基金(台幣)07/2024.74
/ 0.01
(6109)兆豐全球基金07/2068.39
/ 0.14
(E508)台新全球AI新創產業基金(人民幣)07/2030.07
人民幣
/ -0.04
(6223)富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)07/209.84
/ -0.18
(2413)宏利全球科技基金-A不配息(台幣)07/2017.98
/ 0.06
(2480)宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)07/2019.47
/ 0.06
(7311)復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)07/2019.2900
/ -0.14
(6691)台新收益領航多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2014.1400
/ 0.00
(6629)台新收益領航多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2014.1400
/ 0.00
(6630)台新收益領航多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2013.4700
/ 0.00
(6692)台新收益領航多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2013.4700
/ 0.00
(6504)安聯全球新興市場基金07/2031.24
/ 0.09
(6842)第一金全球AI人工智慧基金(台幣)07/2034.04
/ 0.08
(6888)第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)07/2034.05
/ 0.08
(2612)合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)07/2012.2600
/ -0.15
(2611)合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)07/2013.5700
/ -0.17
(6519)安聯全球油礦金趨勢基金07/2014.54
/ -0.04
(6501)安聯全球生技趨勢基金(台幣)07/2055.58
/ -1.21
(2680)合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)07/2012.2400
/ -0.16
(C88B)台新收益領航多重資產基金-NB配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2014.1621
日圓
/ 0.03
(7316)復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)07/2026.3800
/ -0.16
(5811)群益多重資產組合基金07/2030.2600
/ -0.14
(5313)元大全球ETF成長組合基金07/2020.9200
/ -0.16
(C88A)台新收益領航多重資產基金-NA不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2014.7645
日圓
/ 0.03
(C419)群益新興金鑽基金(美元)07/2016.80
美元
/ -0.40
(C827)台新收益領航多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2014.7281
日圓
/ 0.03
(C520)富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)07/2023.26
人民幣
/ 0.09
(5320)元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)07/2020.43
/ -0.06
(5310)元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)07/2011.95
/ -0.03
(6512)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)07/2015.87
/ -0.11
(C225)宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)07/2021.73
南非幣
/ 0.10
(5112)玉山全球醫療生化基金-累積型(台幣)07/2058.48
/ -1.23
(C521)富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)07/2024.46
南非幣
/ 0.13
(C280)宏利全球科技基金-NA不配息(美元)07/2020.10
美元
/ 0.08
(C221)宏利全球科技基金-A不配息(美元)07/2020.11
美元
/ 0.08
(C828)台新收益領航多重資產基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2013.8407
日圓
/ 0.03
(6527)安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣)07/2025.9900
/ -0.08
(8062)元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣)07/2021.8600
/ -0.08
(C284)宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)07/2020.81
南非幣
/ 0.09
(6823)第一金全球大趨勢基金(台幣)07/2068.52
/ -0.15
(C224)宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)07/2017.95
人民幣
/ 0.07
(C223)宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)07/2018.76
澳幣
/ 0.05
(C282)宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)07/2019.30
澳幣
/ 0.04
(8024)元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/209.99
/ -0.03
(8023)元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2015.13
/ -0.04
(C283)宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)07/2018.25
人民幣
/ 0.05
(5134)玉山策略成長ETF組合基金(台幣)07/2021.0223
/ -0.18
(5010)野村鑫平衡組合基金-累積型(台幣)07/2029.0800
/ -0.22
(5836)群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/2012.66
/ -0.05
(5835)群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/2020.55
/ -0.09
(8125)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/209.7500
/ -0.03
(8185)東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/2014.1300
/ -0.05
(8124)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/2014.1300
/ -0.05
(8186)東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/209.7400
/ -0.03
(6514)安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣)07/2021.44
/ -0.06
(6526)安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/2014.5800
/ -0.06
(6525)安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)07/2020.7600
/ -0.08
(6828)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)07/2028.26
/ -0.23
(7305)復華全球消費基金(台幣)07/1624.56
/ -0.57
(5111)玉山全球中小基金(台幣)07/2051.39
/ -0.54
(5135)玉山全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2015.7195
/ -0.11
(5136)玉山全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2013.4151
/ -0.09
(5181)玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2013.4135
/ -0.09
(5180)玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2015.7189
/ -0.11
(E304)中國信託智慧城市建設基金(美元)07/2023.32
美元
/ 0.04
(2613)合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2012.8500
/ -0.01
(2681)合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2011.9200
/ 0.00
(C514)富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)07/209.17
美元
/ -0.16
(2614)合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2011.9100
/ -0.01
(5216)中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)07/2019.6600
/ 0.00
(5217)中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)07/2016.2300
/ 0.00
(5280)中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)07/2013.5100
/ 0.00
(F601)合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)07/2014.0100
美元
/ -0.16
(F602)合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)07/2012.6400
美元
/ -0.14
(F680)合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)07/2012.6400
美元
/ -0.14
(7013)瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)07/2025.2749
/ -0.12
(5514)匯豐全球趨勢組合基金07/2027.8500
/ -0.07
(C897)台新收益領航多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2012.5967
美元
/ 0.02
(C896)台新收益領航多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2013.2125
美元
/ 0.02
(D686)第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)07/2032.61
美元
/ 0.12
(D615)第一金全球AI人工智慧基金(美元)07/2032.62
美元
/ 0.12
(C824)台新收益領航多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2012.5668
美元
/ 0.02
(D306)安聯全球生技趨勢基金(美元)07/2014.13
美元
/ -0.29
(C823)台新收益領航多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2013.1484
美元
/ 0.02
(7506)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/206.9100
/ -0.06
(8031)元大全球農業商機基金07/2025.99
/ -0.07
(7583)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2013.2900
/ -0.12
(7505)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2013.2900
/ -0.11
(7584)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/206.9100
/ -0.06
(5845)群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/206.92
/ -0.02
(6228)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/2013.44
/ -0.09
(6227)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/2014.57
/ -0.10
(5844)群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/2011.48
/ -0.04
(5223)中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)07/2016.3953
/ 0.02
(5224)中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)07/2012.4708
/ 0.01
(5283)中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)07/2012.4924
/ 0.01
(5309)元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)07/2022.6600
/ -0.09
(5124)玉山全球基礎建設基金07/2023.89
/ -0.20
(5580)匯豐全球關鍵資源基金N類型07/2012.92
/ -0.26
(D305)安聯四季成長組合基金(美元)07/2024.2200
美元
/ -0.05
(5839)群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)07/2016.6200
/ -0.04
(5013)野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/2018.48
/ -0.06
(5888)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)07/209.5200
/ -0.02
(5840)群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)07/208.3300
/ -0.02
(5887)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)07/2012.8100
/ -0.03
(5886)群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)07/2015.95
/ -0.24
(D805)元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元)07/2020.5200
美元
/ -0.05
(6911)華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)07/2024.3000
/ -0.08
(6912)華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)07/2012.5400
/ -0.05
(5834)群益全球關鍵生技基金(台幣)07/2022.09
/ -0.32
(5414)摩根全球平衡基金07/2018.3349
/ -0.05
(6886)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/2019.36
/ -0.08
(6832)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/2019.36
/ -0.08
(6887)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/2012.36
/ -0.05
(6833)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/2012.36
/ -0.05
(5038)野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2016.8707
/ -0.07
(5039)野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2012.6668
/ -0.05
(5007)野村全球品牌基金(台幣)07/2059.22
/ -0.20
(5035)野村環球基金(台幣)07/2041.79
/ -0.11
(7107)富邦全球不動產基金(台幣)07/2011.47
/ -0.06
(F332)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/2010.1100
南非幣
/ -0.01
(F38E)東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/2010.2800
南非幣
/ -0.02
(F38D)東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/2018.5100
南非幣
/ -0.03
(E915)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2017.8100
南非幣
/ -0.13
(E995)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2017.8000
南非幣
/ -0.14
(E996)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/206.1000
南非幣
/ -0.05
(E916)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/206.1000
南非幣
/ -0.05
(6402)柏瑞旗艦全球成長組合基金07/2033.0400
/ 0.08
(6837)第一金全球eSports電競基金(台幣)07/2020.75
/ -0.03
(6883)第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)07/2020.75
/ -0.03
(C404)群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/2012.86
美元
/ -0.04
(C403)群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/2020.94
美元
/ -0.06
(C898)台新收益領航多重資產基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2012.4275
人民幣
/ 0.00
(C899)台新收益領航多重資產基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2011.8420
人民幣
/ 0.00
(F327)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/2012.0700
澳幣
/ -0.02
(5017)野村全球生技醫療基金07/2026.52
/ -0.31
(C825)台新收益領航多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2012.3886
人民幣
/ 0.00
(6012)貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)07/2010.5100
/ -0.02
(F326)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/209.1800
美元
/ -0.01
(F398)東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/209.1800
美元
/ -0.01
(6401)柏瑞旗艦全球平衡組合基金07/2027.6000
/ 0.04
(F325)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/2013.3500
美元
/ -0.02
(F397)東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/2013.3500
美元
/ -0.03
(C826)台新收益領航多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2011.7715
人民幣
/ 0.00
(E880)玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2015.3468
美元
/ -0.06
(E803)玉山全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2015.3469
美元
/ -0.06
(E804)玉山全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2012.7791
美元
/ -0.05
(E881)玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2012.7792
美元
/ -0.05
(5045)野村全天候組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)07/2011.8228
/ -0.03
(5046)野村全天候組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)07/2010.5515
/ -0.03
(D302)安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/2014.9100
美元
/ -0.04
(5532)匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)07/2011.8908
/ -0.03
(D301)安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)07/2019.9900
美元
/ -0.05
(D603)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)07/2028.65
美元
/ -0.19
(7588)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)07/2013.74
/ 0.04
(5583)匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)07/2011.8841
/ -0.03
(5533)匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)07/2010.1828
/ -0.03
(5584)匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)07/2010.1818
/ -0.03
(7510)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)07/2013.73
/ 0.04
(F331)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/2017.6700
南非幣
/ -0.03
(F38A)東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/208.2500
澳幣
/ -0.01
(F399)東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/2011.9900
澳幣
/ -0.02
(F328)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/208.2800
澳幣
/ -0.02
(E990)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/206.7100
美元
/ -0.05
(6225)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/203.4094
/ 0.00
(6224)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/209.5905
/ -0.01
(E989)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2014.1400
美元
/ -0.11
(E910)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/206.7100
美元
/ -0.05
(E909)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2014.1500
美元
/ -0.11
(5843)群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/209.7371
/ -0.03
(5890)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/209.0308
/ -0.03
(5842)群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2016.4520
/ -0.05
(5889)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2014.5255
/ -0.05
(E911)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2012.7800
澳幣
/ -0.10
(5415)摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)07/2030.00
/ -0.04
(E992)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/205.8900
澳幣
/ -0.05
(E912)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/205.8900
澳幣
/ -0.05
(E991)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2012.7700
澳幣
/ -0.10
(6114)兆豐生命科學基金07/2019.15
/ -0.36
(F603)合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2013.3000
美元
/ 0.01
(F681)合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2012.2600
美元
/ 0.01
(6203)富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型07/2023.1525
/ -0.22
(F604)合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2012.3200
美元
/ 0.01
(E301)中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)07/2018.9600
美元
/ 0.02
(E380)中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)07/2013.6200
美元
/ 0.01
(E302)中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)07/2015.7900
美元
/ 0.01
(6404)柏瑞全球金牌組合基金07/2022.9300
/ 0.05
(F329)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/2012.4700
人民幣
/ -0.02
(F330)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/208.2900
人民幣
/ -0.01
(F38B)東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/2012.4500
人民幣
/ -0.02
(F38C)東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/208.2600
人民幣
/ -0.02
(5531)匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.2796
/ -0.01
(5582)匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.2703
/ -0.01
(5524)匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/204.3707
/ 0.00
(5523)匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.4294
/ -0.01
(C525)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/2013.49
南非幣
/ -0.08
(C523)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/2013.10
美元
/ -0.07
(5581)匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2011.0987
/ -0.01
(E994)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/206.0100
人民幣
/ -0.05
(E914)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/206.0100
人民幣
/ -0.05
(C522)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/2014.21
美元
/ -0.08
(E913)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2013.3900
人民幣
/ -0.10
(E993)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2013.3900
人民幣
/ -0.10
(C910)野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2016.7084
美元
/ -0.05
(C911)野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2012.0595
美元
/ -0.03
(6812)第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)07/2011.52
/ -0.04
(2801)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)07/2018.7200
/ -0.06
(7404)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2012.6605
/ -0.01
(2807)聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)07/206.4400
/ -0.02
(2802)聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)07/2010.1100
/ -0.03
(C917)野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2013.1483
南非幣
/ -0.06
(6707)街口全球時尚精品基金07/2028.20
/ -0.27
(E308)中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)07/2014.0898
美元
/ 0.03
(E383)中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)07/2010.7694
美元
/ 0.03
(E309)中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)07/2010.7594
美元
/ 0.03
(C518)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/203.5156
南非幣
/ 0.00
(7405)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.9458
/ -0.01
(C416)群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)07/208.6578
南非幣
/ -0.01
(C415)群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)07/2024.2715
南非幣
/ -0.02
(5125)玉山全球消費商機基金07/2036.89
/ -0.20
(6918)華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/209.8830
/ -0.07
(6917)華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/2011.4502
/ -0.08
(E206)聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)07/2015.8600
南非幣
/ -0.03
(6834)第一金全球AI精準醫療基金(台幣)07/2012.05
/ -0.14
(C412)群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)07/209.0604
美元
/ -0.01
(C491)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)07/2010.0273
美元
/ -0.01
(C490)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)07/2012.8759
美元
/ -0.01
(C411)群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)07/2018.0714
美元
/ -0.02
(D902)華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)07/2012.0100
美元
/ -0.03
(D901)華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)07/2023.8100
美元
/ -0.05
(C489)群益全球關鍵生技基金N類型(美元)07/2012.19
美元
/ -0.16
(C402)群益全球關鍵生技基金(美元)07/2021.42
美元
/ -0.29
(C916)野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2026.4502
南非幣
/ -0.12
(C516)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/203.5557
美元
/ 0.00
(C515)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/209.9248
美元
/ 0.00
(7605)大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2011.2957
/ -0.02
(D684)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/2019.32
美元
/ -0.06
(D607)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/2019.32
美元
/ -0.06
(7684)大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2011.2951
/ -0.02
(7606)大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.0024
/ -0.02
(7685)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.0035
/ -0.02
(D685)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/2012.33
美元
/ -0.04
(D608)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/2012.32
美元
/ -0.04
(5848)群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/2011.5021
/ -0.03
(8184)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.2100
/ -0.02
(8183)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2012.5900
/ -0.03
(8122)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2012.5900
/ -0.03
(8123)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.2000
/ -0.03
(8118)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.9300
/ -0.04
(E202)聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)07/2015.2600
美元
/ -0.03
(E214)聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)07/209.3400
美元
/ -0.02
(E201)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)07/2028.4800
美元
/ -0.07
(8119)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.1700
/ -0.03
(8063)元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣)07/2011.7630
/ -0.02
(6424)柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/207.5037
/ 0.01
(5221)中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)07/2012.4112
/ -0.05
(6904)華南永昌全球精品基金07/2023.11
/ -0.11
(5222)中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)07/209.8524
/ -0.04
(5282)中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)07/209.8523
/ -0.04
(C414)群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)07/207.1780
澳幣
/ -0.01
(C413)群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)07/2016.3456
澳幣
/ -0.02
(2128)台新全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/208.1013
/ -0.03
(2127)台新全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)07/2011.5744
/ -0.04
(E205)聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)07/2014.3200
澳幣
/ -0.03
(E98N)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣)07/2012.81
南非幣
/ 0.06
(E216)聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)07/209.0700
澳幣
/ -0.02
(E932)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣)07/2012.79
南非幣
/ 0.06
(7682)大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.00
/ -0.02
(C316)匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)07/2012.1907
南非幣
/ -0.02
(7603)大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.01
/ -0.01
(C317)匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)07/2010.1730
南非幣
/ -0.01
(C385)匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)07/2010.1725
南非幣
/ -0.01
(C384)匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)07/2012.1880
南非幣
/ -0.02
(7683)大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/206.82
/ -0.01
(7604)大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/206.82
/ -0.01
(D612)第一金全球eSports電競基金(美元)07/2018.86
美元
/ 0.00
(D683)第一金全球eSports電競基金N類型(美元)07/2018.86
美元
/ 0.00
(5439)摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/208.3581
/ 0.00
(5438)摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)07/2014.7639
/ 0.00
(6206)富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/206.3911
/ -0.01
(6202)富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/2013.9926
/ -0.02
(6582)安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)07/207.9015
/ -0.01
(6524)安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)07/206.9751
/ -0.01
(6523)安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)07/2014.2110
/ -0.02
(C524)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/2012.33
人民幣
/ -0.09
(6816)第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/2016.91
/ -0.02
(6817)第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/206.06
/ -0.01
(7881)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)07/208.17
/ -0.01
(7806)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)07/2012.85
/ -0.01
(7807)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)07/208.14
/ -0.01
(5617)永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)07/205.7100
/ -0.01
(5616)永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)07/2012.0143
/ -0.02
(6403)柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)07/2013.8722
/ -0.03
(C314)匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)07/2012.0094
美元
/ -0.02
(C315)匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)07/2010.2923
美元
/ -0.02
(C383)匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)07/2010.2913
美元
/ -0.02
(C382)匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)07/2012.0045
美元
/ -0.02
(E98K)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)07/2011.85
美元
/ 0.04
(E929)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)07/2011.85
美元
/ 0.04
(8066)元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣)07/2010.4956
/ -0.08
(8067)元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣)07/209.1199
/ -0.07
(D103)摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/209.8866
美元
/ 0.00
(5610)永豐主流品牌基金07/2031.75
/ 0.13
(2605)合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)07/2012.67
/ -0.01
(2606)合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/206.26
/ -0.01
(6627)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/208.33
/ 0.00
(6689)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/208.33
/ 0.00
(6626)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/2012.03
/ -0.01
(2418)宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.9883
/ -0.03
(5847)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/207.9498
/ -0.01
(5892)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/207.9498
/ -0.01
(5846)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2010.8768
/ -0.02
(5891)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2010.8763
/ -0.02
(7112)富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)07/2010.6893
/ -0.04
(E203)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)07/2029.4500
人民幣
/ -0.07
(E204)聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)07/2014.7000
人民幣
/ -0.03
(6517)安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)07/2016.9978
/ -0.03
(E215)聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)07/208.8900
人民幣
/ -0.02
(C517)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/203.0128
人民幣
/ 0.00
(8065)元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣)07/209.5269
/ -0.03
(8064)元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣)07/2011.2457
/ -0.04
(6688)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/207.91
/ -0.01
(6621)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/207.87
/ -0.01
(6427)柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/204.80
/ 0.00
(6412)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/205.08
/ 0.00
(6411)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)07/2016.11
/ -0.01
(6481)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)07/2013.95
/ -0.01
(6482)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/205.65
/ 0.00
(6620)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/2011.57
/ -0.02
(C616)柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)07/2019.2281
南非幣
/ 0.04
(C617)柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)07/207.6212
南非幣
/ 0.02
(6220)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/206.23
/ 0.00
(6212)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/206.29
/ 0.00
(6211)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/2013.74
/ -0.01
(6840)第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)07/2011.1614
/ -0.02
(6841)第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)07/2010.2322
/ -0.02
(5712)統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金)07/2012.3351
/ -0.02
(C423)群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/209.3191
美元
/ -0.02
(C493)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/209.3180
美元
/ -0.02
(C422)群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2015.7460
美元
/ -0.03
(C492)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2015.7434
美元
/ -0.03
(C298)宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.6978
南非幣
/ -0.02
(7030)瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/206.22
/ 0.00
(7027)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/207.19
/ 0.00
(7026)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)07/2014.67
/ -0.01
(2484)宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2010.5579
/ -0.04
(C612)柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)07/2014.4385
美元
/ 0.03
(C613)柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/208.7134
美元
/ 0.02
(C694)柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/208.6390
美元
/ 0.02
(E707)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2012.3104
南非幣
/ 0.01
(2805)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)07/2012.33
/ -0.01
(2806)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)07/204.73
/ -0.01
(E98L)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣)07/2010.47
澳幣
/ 0.04
(E930)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣)07/2010.47
澳幣
/ 0.05
(E212)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)07/207.88
南非幣
/ 0.00
(E708)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.6414
南非幣
/ 0.00
(7501)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/2011.88
/ 0.00
(7581)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/2011.60
/ -0.01
(7502)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/205.87
/ 0.00
(2485)宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.9372
/ -0.02
(7582)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/206.01
/ 0.00
(C915)野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2011.2181
澳幣
/ -0.04
(C913)野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2011.4997
人民幣
/ -0.04
(E98M)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)07/2010.73
人民幣
/ 0.05
(C297)宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2012.4550
南非幣
/ -0.03
(E931)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣)07/2010.72
人民幣
/ 0.04
(C239)宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.3013
南非幣
/ -0.02
(2417)宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2010.4955
/ -0.03
(5625)永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2010.3387
/ -0.02
(C912)野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2016.7283
人民幣
/ -0.06
(E987)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)07/2015.68
南非幣
/ 0.00
(E908)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)07/205.52
南非幣
/ 0.00
(E907)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)07/2016.58
南非幣
/ 0.00
(C313)匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.0802
美元
/ 0.00
(C381)匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.1958
美元
/ 0.00
(E988)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)07/205.58
南非幣
/ 0.00
(5040)野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2011.5981
/ -0.02
(7508)路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.2000
/ -0.02
(7587)路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.6300
/ -0.02
(7509)路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.6300
/ -0.02
(7586)路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.1800
/ -0.02
(C914)野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2015.3948
澳幣
/ -0.06
(F186)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.7320
南非幣
/ 0.00
(C68E)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)07/2018.11
南非幣
/ 0.01
(C601)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/206.30
南非幣
/ 0.00
(C699)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/205.67
南非幣
/ 0.00
(6215)富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/206.0932
/ -0.02
(6214)富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/209.2685
/ -0.03
(7017)瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)07/2014.0959
/ -0.04
(F323)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2012.2400
南非幣
/ 0.00
(D104)摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/209.9257
人民幣
/ -0.01
(E703)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2010.8407
美元
/ 0.00
(E98H)路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2013.1000
南非幣
/ -0.03
(E927)路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2013.1100
南非幣
/ -0.03
(E928)路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.3600
南非幣
/ -0.02
(E98J)路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.3600
南非幣
/ -0.02
(C909)野村環球基金(人民幣)07/2033.38
人民幣
/ -0.09
(E704)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.4135
美元
/ 0.00
(E209)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)07/207.41
美元
/ -0.01
(6490)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/206.28
/ -0.01
(6425)柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)07/2011.93
/ -0.02
(C290)宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/208.68
南非幣
/ 0.01
(6489)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)07/2011.91
/ -0.02
(6426)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/206.18
/ -0.01
(F396)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.4800
南非幣
/ -0.01
(F324)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.4800
南非幣
/ 0.00
(C614)柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)07/2014.1568
人民幣
/ 0.02
(C696)柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/207.8162
人民幣
/ 0.01
(C615)柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/208.0105
人民幣
/ 0.01
(E211)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)07/206.84
澳幣
/ 0.00
(F307)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2011.6400
南非幣
/ -0.03
(F308)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/206.9800
南非幣
/ -0.01
(C291)宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2010.2575
美元
/ -0.03
(C232)宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2010.2576
美元
/ -0.03
(C292)宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.8203
美元
/ -0.02
(C233)宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.8205
美元
/ -0.02
(C683)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)07/2014.30
美元
/ 0.00
(C684)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/206.49
美元
/ 0.00
(C620)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/207.34
美元
/ 0.00
(F395)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2012.2200
南非幣
/ -0.02
(C234)宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/209.7819
澳幣
/ -0.02
(2483)宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/207.45
/ 0.00
(C293)宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/209.7993
澳幣
/ -0.02
(F183)大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/205.47
南非幣
/ 0.00
(C294)宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.3821
澳幣
/ -0.02
(D904)華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/2010.9128
美元
/ -0.06
(D905)華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/209.4297
美元
/ -0.05
(C501)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/2013.39
美元
/ 0.00
(C502)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/206.58
美元
/ 0.00
(C427)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/208.5445
美元
/ 0.00
(C508)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/206.51
美元
/ 0.00
(C497)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/208.5437
美元
/ 0.00
(C426)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2011.6883
美元
/ 0.00
(C496)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2011.6868
美元
/ 0.00
(F481)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/200.27
美元
/ 0.00
(F405)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/200.43
美元
/ 0.00
(D504)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/206.00
美元
/ 0.00
(D503)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)07/2012.96
美元
/ 0.00
(F406)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/200.27
美元
/ 0.00
(C892)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/208.30
美元
/ 0.00
(C819)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/208.31
美元
/ 0.00
(D609)第一金全球AI精準醫療基金(美元)07/2011.32
美元
/ -0.12
(C231)宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/208.04
南非幣
/ 0.01
(C238)宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2012.1328
南非幣
/ -0.04
(2416)宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/206.69
/ 0.00
(2415)宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)07/2010.45
/ 0.00
(C810)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/207.98
美元
/ 0.00
(C890)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/207.98
美元
/ 0.00
(C809)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/2011.73
美元
/ 0.01
(C235)宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.4299
澳幣
/ -0.02
(E901)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/2012.64
美元
/ 0.00
(5440)摩根總收益組合基金-累積型(台幣)07/2011.9235
/ 0.00
(E982)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/206.03
美元
/ 0.00
(E981)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/2012.27
美元
/ 0.00
(E902)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/205.85
美元
/ 0.00
(E983)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)07/2011.30
澳幣
/ 0.00
(E903)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)07/2011.61
澳幣
/ 0.00
(D382)安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)07/207.9043
人民幣
/ -0.01
(D304)安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)07/207.4291
人民幣
/ -0.01
(D303)安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)07/2015.2427
人民幣
/ -0.01
(E984)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)07/205.39
澳幣
/ 0.00
(E904)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)07/205.22
澳幣
/ 0.00
(C621)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/205.93
澳幣
/ 0.00
(2482)宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)07/2010.77
/ 0.00
(F184)大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2011.2607
美元
/ 0.00
(F185)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.9957
美元
/ 0.00
(F116)大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.9997
美元
/ 0.00
(F115)大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2011.2594
美元
/ -0.01
(C705)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/201.29
美元
/ 0.00
(C706)富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/200.57
美元
/ 0.00
(6515)安聯全球農金趨勢基金07/207.62
/ -0.06
(C918)野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2012.2479
美元
/ -0.01
(F391)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.4200
澳幣
/ -0.01
(E922)路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.6000
美元
/ -0.01
(E98C)路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.6000
美元
/ -0.01
(C701)富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/201.9261
美元
/ 0.00
(C702)富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/201.2549
美元
/ 0.00
(E98B)路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.6100
美元
/ -0.02
(E921)路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.6100
美元
/ -0.02
(E510)台新全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/208.0144
美元
/ -0.02
(E509)台新全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)07/2011.4116
美元
/ -0.03
(E924)路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.0400
澳幣
/ -0.01
(E210)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)07/207.20
人民幣
/ 0.00
(F389)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.8100
美元
/ -0.02
(F317)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.8100
美元
/ -0.01
(E213)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)07/2018.80
人民幣
/ -0.01
(E98D)路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.8900
澳幣
/ -0.02
(F318)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.7500
美元
/ -0.01
(F390)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.7500
美元
/ -0.02
(C495)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/209.2960
人民幣
/ -0.03
(C425)群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/209.2959
人民幣
/ -0.03
(C494)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2015.7065
人民幣
/ -0.05
(C424)群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2015.7067
人民幣
/ -0.05
(F301)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.8000
美元
/ -0.02
(E98E)路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.0400
澳幣
/ -0.01
(F302)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.3000
美元
/ -0.02
(E923)路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.8800
澳幣
/ -0.02
(E705)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/209.9032
人民幣
/ 0.00
(C296)宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.1667
人民幣
/ -0.02
(D807)元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元)07/2011.2901
美元
/ 0.00
(C237)宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.1723
人民幣
/ -0.02
(F320)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.4600
澳幣
/ -0.01
(C236)宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/209.4921
人民幣
/ -0.03
(E706)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.5362
人民幣
/ 0.00
(C295)宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/209.4131
人民幣
/ -0.03
(F392)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.4600
澳幣
/ -0.01
(E306)中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)07/2011.6898
美元
/ -0.03
(E382)中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)07/209.5165
美元
/ -0.03
(E307)中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)07/209.5163
美元
/ -0.03
(F319)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.3200
澳幣
/ -0.01
(F305)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.2900
澳幣
/ -0.02
(F306)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/206.9500
澳幣
/ -0.02
(E986)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/205.43
人民幣
/ 0.01
(F113)大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.08
美元
/ 0.00
(F180)大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.08
美元
/ 0.00
(F114)大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/206.07
美元
/ 0.00
(F181)大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/206.07
美元
/ 0.00
(E985)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/2011.63
人民幣
/ 0.00
(E905)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/2012.07
人民幣
/ 0.00
(E906)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/205.31
人民幣
/ 0.00
(C602)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)07/2014.29
人民幣
/ 0.00
(C681)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)07/2014.51
人民幣
/ 0.00
(C286)宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/207.69
美元
/ 0.01
(C603)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/206.11
人民幣
/ 0.00
(C682)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/205.92
人民幣
/ 0.00
(C226)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)07/2011.53
美元
/ 0.01
(C227)宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/207.32
美元
/ 0.01
(C285)宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)07/2010.86
美元
/ 0.01
(C704)富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)07/208.6309
人民幣
/ -0.02
(C703)富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)07/2013.2159
人民幣
/ -0.02
(C622)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)07/2012.96
美元
/ -0.01
(D613)第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)07/2011.2231
美元
/ 0.00
(D614)第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)07/2010.2882
美元
/ 0.00
(C68A)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)07/2012.70
美元
/ -0.02
(C707)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)07/208.59
人民幣
/ -0.01
(C708)富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)07/203.58
人民幣
/ 0.00
(C68B)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/206.69
美元
/ -0.01
(C623)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/206.85
美元
/ -0.01
(D502)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/204.32
人民幣
/ 0.00
(D501)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)07/2012.74
人民幣
/ 0.00
(C504)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/205.79
澳幣
/ -0.01
(E98G)路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.0100
人民幣
/ -0.01
(E98F)路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.0700
人民幣
/ -0.02
(E925)路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.0700
人民幣
/ -0.02
(E926)路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.0100
人民幣
/ -0.02
(D811)元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元)07/208.5935
美元
/ -0.05
(D810)元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元)07/2010.0739
美元
/ -0.06
(F322)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.0600
人民幣
/ -0.01
(F303)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.1200
人民幣
/ -0.03
(F394)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.0700
人民幣
/ -0.01
(F321)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.8200
人民幣
/ -0.01
(F393)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.7900
人民幣
/ -0.01
(F304)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/206.6100
人民幣
/ -0.02
(C509)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/2013.64
人民幣
/ -0.01
(C510)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/206.69
人民幣
/ -0.01
(C511)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/205.39
人民幣
/ 0.00
(C429)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/208.4027
人民幣
/ -0.01
(C499)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/208.4029
人民幣
/ -0.01
(C498)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2011.4954
人民幣
/ -0.01
(C811)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/2011.60
人民幣
/ 0.00
(C891)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/207.58
人民幣
/ 0.00
(D808)元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元)07/2010.7936
美元
/ -0.02
(D809)元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元)07/209.1168
美元
/ -0.02
(C812)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/207.90
人民幣
/ 0.00
(C228)宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)07/2010.98
人民幣
/ 0.01
(C229)宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/206.68
人民幣
/ 0.01
(C288)宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/206.96
人民幣
/ 0.01
(C287)宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)07/2010.93
人民幣
/ 0.00
(D505)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)07/2012.23
澳幣
/ -0.01
(D506)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)07/204.69
澳幣
/ 0.00
(C68D)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/205.91
人民幣
/ 0.00
(C68C)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)07/2012.42
人民幣
/ -0.01
(C625)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/206.12
人民幣
/ -0.01
(C624)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)07/2012.73
人民幣
/ -0.01
(F182)大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/205.91
人民幣
/ 0.00
(F187)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.2269
人民幣
/ -0.02
(E511)台新全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)07/2010.9466
人民幣
/ -0.04
(E512)台新全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/208.5139
人民幣
/ -0.03
(6881)第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)07/208.13
/ -0.05
(6835)第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)07/208.13
/ -0.05
(D681)第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)07/207.39
美元
/ -0.04
(D610)第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)07/207.39
美元
/ -0.04
(6831)第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)07/2018.99
/ 0.06
(D606)第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)07/2018.91
美元
/ 0.08
(7882)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)07/207.99
/ -0.01
(7083)瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/2011.42
/ -0.03
(F333)東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.3500
美元
/ -0.01
(F38H)東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.9300
美元
/ -0.01
(E311)中國信託策略優利多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/209.6343
美元
/ 0.03
(F334)東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.9300
美元
/ -0.01
(D585)瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(日幣)07/20125.29
日圓
/ -0.19
(8188)東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.3900
/ -0.02
(5225)中國信託策略優利多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/2010.2706
/ 0.02
(F38J)東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.8000
日圓
/ -0.01
(F336)東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.8000
日圓
/ -0.02
(D524)瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/2010.24
人民幣
/ -0.03
(2682)合庫全球複合收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.9447
/ -0.02
(D583)瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(美元)07/2011.35
美元
/ -0.03
(D587)瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/2010.24
人民幣
/ -0.03
(C529)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/209.8500
人民幣
/ -0.03
(F606)合庫全球複合收益債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.6232
美元
/ -0.01
(D521)瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(日幣)07/20125.28
日圓
/ -0.19
(D523)瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(人民幣)07/2010.79
人民幣
/ -0.04
(C528)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/209.8500
人民幣
/ -0.03
(C527)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/209.8900
美元
/ -0.02
(C531)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-B分配型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/209.8800
日圓
/ -0.02
(7808)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-C配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)07/208.00
/ -0.01
(7082)瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(台幣)07/2012.05
/ -0.04
(E310)中國信託策略優利多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/209.8757
美元
/ 0.03
(D586)瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/20119.50
日圓
/ -0.19
(8155)東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.8300
/ -0.02
(C526)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/209.8900
美元
/ -0.02
(F38I)東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.0900
日圓
/ -0.01
(7035)瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(台幣)07/2012.05
/ -0.04
(C530)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-A累積型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/209.8800
日圓
/ -0.02
(F335)東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.0500
日圓
/ -0.02
(6230)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2010.0000
/ -0.04
(F608)合庫全球複合收益債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.2557
日圓
/ -0.01
(D520)瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/2010.74
美元
/ -0.02
(E384)中國信託策略優利多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/209.6344
美元
/ 0.03
(F605)合庫全球複合收益債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2010.0335
美元
/ -0.01
(D522)瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/20119.51
日圓
/ -0.18
(5913)野村多元收益多重資產基金-TISA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2011.4283
/ -0.02
(8156)東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.3900
/ -0.02
(5226)中國信託策略優利多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/2010.0257
/ 0.02
(8187)東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.8300
/ -0.02
(7036)瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/2011.42
/ -0.03
(F407)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-C配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/17N/A
/ N/A
(6229)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2010.0000
/ -0.04
(F38G)東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.3500
美元
/ -0.01
(D519)瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(美元)07/2011.35
美元
/ -0.02
(C318)匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.4556
人民幣
/ -0.01
(5284)中國信託策略優利多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/2010.0257
/ 0.02
(D584)瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/2010.74
美元
/ -0.02
(2615)合庫全球複合收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2010.3772
/ -0.02
(F482)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/200.27
美元
/ 0.00
(F607)合庫全球複合收益債券基金-A不配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2010.7212
日圓
/ -0.01
(2616)合庫全球複合收益債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.9449
/ -0.02
(F682)合庫全球複合收益債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.6337
美元
/ -0.01
(6845)第一金全球大趨勢基金TISA類型(台幣)07/2011.28
/ -0.03
投資注意事項