(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(7317)復華全球物聯網科技基金(台幣)09/1080.90
/ -0.85
(C108)復華全球物聯網科技基金(美元)09/1082.92
美元
/ -0.98
(5722)統一全球新科技基金(台幣)09/10108.55
/ -1.32
(E405)統一全球新科技基金(美元)09/10110.74
美元
/ -1.50
(C895)台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)09/1019.64
日圓
/ -0.31
(C822)台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)09/1019.57
日圓
/ -0.31
(6628)台新美日台半導體基金-A不配息(台幣)09/1018.58
/ -0.37
(6690)台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)09/1018.58
/ -0.37
(E406)統一全球新科技基金(人民幣)09/10114.78
人民幣
/ -1.58
(C893)台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)09/1018.91
美元
/ -0.40
(C820)台新美日台半導體基金-A不配息(美元)09/1018.92
美元
/ -0.40
(7309)復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1054.8400
/ -0.81
(7585)路博邁5G股票基金N累積型(台幣)09/1038.42
/ -0.44
(7507)路博邁5G股票基金T累積型(台幣)09/1038.42
/ -0.44
(6218)富蘭克林華美全球成長基金(台幣)09/1023.22
/ -0.32
(E920)路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)09/1043.04
南非幣
/ -0.54
(E98A)路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)09/1043.04
南非幣
/ -0.54
(C821)台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)09/1017.81
人民幣
/ -0.36
(2124)台新全球AI新創產業基金(台幣)09/1032.12
/ -0.62
(C894)台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)09/1017.81
人民幣
/ -0.36
(E917)路博邁5G股票基金T累積型(美元)09/1037.86
美元
/ -0.50
(E997)路博邁5G股票基金N累積型(美元)09/1037.86
美元
/ -0.49
(6226)富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)09/1025.68
/ -0.42
(E998)路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)09/1032.11
澳幣
/ -0.41
(E918)路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)09/1032.11
澳幣
/ -0.41
(C505)富蘭克林華美全球成長基金(美元)09/1023.38
美元
/ -0.36
(5816)群益新興金鑽基金(台幣)09/1014.38
/ -0.15
(E919)路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)09/1035.06
人民幣
/ -0.46
(E999)路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)09/1035.04
人民幣
/ -0.46
(E507)台新全球AI新創產業基金(美元)09/1031.22
美元
/ -0.65
(6204)富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)09/1050.60
/ -0.50
(C519)富蘭克林華美AI新科技基金(美元)09/1023.33
美元
/ -0.42
(2014)富邦全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/1028.74
/ -0.54
(C419)群益新興金鑽基金(美元)09/1018.41
美元
/ -0.21
(5123)玉山全球資源基金09/1017.47
/ -0.11
(2610)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)09/1028.75
/ -0.45
(5312)元大全球新興市場精選組合基金09/1022.8900
/ -0.33
(E508)台新全球AI新創產業基金(人民幣)09/1030.67
人民幣
/ -0.62
(5008)野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1043.20
/ -0.13
(C520)富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)09/1023.98
人民幣
/ -0.40
(8069)元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1013.68
/ -0.19
(8043)元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1022.44
/ -0.31
(6504)安聯全球新興市場基金09/1032.61
/ -0.06
(7108)富邦大中華成長基金(台幣)09/1013.92
/ -0.14
(C521)富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)09/1024.92
南非幣
/ -0.20
(6519)安聯全球油礦金趨勢基金09/1015.43
/ -0.18
(7311)復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)09/1019.6300
/ -0.10
(6842)第一金全球AI人工智慧基金(台幣)09/1034.98
/ -0.41
(6888)第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)09/1034.99
/ -0.42
(6109)兆豐全球基金-A類型09/1068.16
/ -1.95
(C225)宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)09/1022.46
南非幣
/ -0.23
(2480)宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)09/1019.85
/ -0.20
(7316)復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)09/1026.7700
/ -0.15
(2413)宏利全球科技基金-A不配息(台幣)09/1018.33
/ -0.18
(C280)宏利全球科技基金-NA不配息(美元)09/1020.82
美元
/ -0.23
(C221)宏利全球科技基金-A不配息(美元)09/1020.83
美元
/ -0.23
(6207)富蘭克林華美天然資源組合基金09/1012.0896
/ -0.30
(C284)宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)09/1021.38
南非幣
/ -0.23
(5219)中國信託智慧城市建設基金(台幣)09/1024.49
/ -0.27
(5313)元大全球ETF成長組合基金09/1020.9200
/ -0.17
(C282)宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)09/1019.79
澳幣
/ -0.20
(5010)野村鑫平衡組合基金-累積型(台幣)09/1030.2900
/ -0.23
(C223)宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)09/1019.24
澳幣
/ -0.19
(C827)台新收益領航多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1014.2354
日圓
/ -0.10
(2121)台新全球生技醫療基金(台幣)09/1019.11
/ -0.25
(5811)群益多重資產組合基金09/1030.0000
/ -0.20
(C224)宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)09/1018.51
人民幣
/ -0.20
(C88B)台新收益領航多重資產基金-NB配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1013.6024
日圓
/ -0.10
(6501)安聯全球生技趨勢基金(台幣)09/1056.33
/ -0.55
(C283)宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)09/1018.77
人民幣
/ -0.20
(C88A)台新收益領航多重資產基金-NA不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1014.2915
日圓
/ -0.10
(6629)台新收益領航多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1014.0900
/ -0.16
(6691)台新收益領航多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1014.0900
/ -0.16
(5515)匯豐全球關鍵資源基金09/1013.93
/ -0.18
(6692)台新收益領航多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1013.3100
/ -0.16
(6630)台新收益領航多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1013.3100
/ -0.16
(6223)富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)09/109.74
/ -0.08
(D686)第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)09/1034.26
美元
/ -0.45
(D615)第一金全球AI人工智慧基金(美元)09/1034.26
美元
/ -0.45
(5112)玉山全球醫療生化基金-累積型(台幣)09/1058.73
/ -0.47
(6527)安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣)09/1026.1400
/ -0.16
(C828)台新收益領航多重資產基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1013.2951
日圓
/ -0.10
(5134)玉山策略成長ETF組合基金(台幣)09/1021.4014
/ -0.14
(2612)合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)09/1011.8500
/ -0.08
(7314)復華全球資產證券化基金A不配息(台幣)09/1023.11
/ -0.16
(6823)第一金全球大趨勢基金(台幣)09/1068.46
/ -0.67
(2611)合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)09/1013.3000
/ -0.09
(7315)復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)09/1013.07
/ -0.09
(2680)合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)09/1011.8300
/ -0.08
(6512)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)09/1015.41
/ -0.16
(8031)元大全球農業商機基金09/1026.58
/ -0.30
(E304)中國信託智慧城市建設基金(美元)09/1023.59
美元
/ -0.30
(8124)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/1014.2400
/ -0.10
(8185)東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/1014.2300
/ -0.10
(8125)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/109.7600
/ -0.07
(5836)群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)09/1013.04
/ -0.12
(8186)東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/109.7500
/ -0.07
(8062)元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣)09/1022.2200
/ -0.35
(5835)群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)09/1021.31
/ -0.20
(6514)安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣)09/1021.43
/ -0.14
(D306)安聯全球生技趨勢基金(美元)09/1014.64
美元
/ -0.16
(C896)台新收益領航多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1013.4581
美元
/ -0.17
(C823)台新收益領航多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1013.3929
美元
/ -0.17
(C824)台新收益領航多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1012.6945
美元
/ -0.16
(C897)台新收益領航多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1012.7258
美元
/ -0.16
(C514)富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)09/109.28
美元
/ -0.09
(F602)合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)09/1012.4900
美元
/ -0.10
(F601)合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)09/1014.0400
美元
/ -0.11
(D522)瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)09/10116.27
日圓
/ -0.03
(D586)瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)09/10116.27
日圓
/ -0.03
(F680)合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)09/1012.4800
美元
/ -0.11
(D585)瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(日幣)09/10123.26
日圓
/ -0.04
(D521)瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(日幣)09/10123.25
日圓
/ -0.04
(7013)瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)09/1025.4748
/ -0.17
(D305)安聯四季成長組合基金(美元)09/1024.9000
美元
/ -0.19
(7083)瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)09/1011.39
/ -0.03
(7036)瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)09/1011.39
/ -0.03
(7035)瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(台幣)09/1012.22
/ -0.04
(7082)瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(台幣)09/1012.22
/ -0.04
(6828)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)09/1027.94
/ -0.34
(6525)安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)09/1020.6700
/ -0.10
(6526)安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/1014.4800
/ -0.07
(F38E)東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)09/1010.5200
南非幣
/ -0.09
(F332)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)09/1010.3400
南非幣
/ -0.09
(5136)玉山全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1012.9292
/ -0.08
(5181)玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1012.9276
/ -0.08
(5135)玉山全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1015.3644
/ -0.10
(5180)玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1015.3639
/ -0.10
(F38D)東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)09/1019.0900
南非幣
/ -0.16
(5514)匯豐全球趨勢組合基金09/1028.0300
/ -0.20
(F327)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)09/1012.4200
澳幣
/ -0.11
(5320)元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)09/1018.97
/ -0.18
(5310)元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)09/1011.07
/ -0.11
(5007)野村全球品牌基金(台幣)09/1061.68
/ -0.59
(5217)中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)09/1016.0200
/ -0.13
(5216)中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)09/1019.4300
/ -0.17
(5280)中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)09/1013.3300
/ -0.12
(F326)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/109.3900
美元
/ -0.08
(F398)東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/109.3900
美元
/ -0.08
(F397)東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/1013.7400
美元
/ -0.12
(F325)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/1013.7400
美元
/ -0.12
(5886)群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)09/1016.55
/ -0.16
(D805)元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元)09/1021.3220
美元
/ -0.36
(5834)群益全球關鍵生技基金(台幣)09/1022.91
/ -0.23
(C404)群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)09/1013.54
美元
/ -0.14
(C403)群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)09/1022.19
美元
/ -0.24
(7305)復華全球消費基金(台幣)09/1023.36
/ -0.18
(7506)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/106.8100
/ -0.03
(7505)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1013.3100
/ -0.06
(E995)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1018.2400
南非幣
/ -0.10
(7583)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1013.3100
/ -0.06
(7584)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/106.8100
/ -0.04
(E915)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1018.2400
南非幣
/ -0.10
(E996)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/106.1200
南非幣
/ -0.04
(E916)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/106.1200
南非幣
/ -0.04
(F328)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)09/108.4800
澳幣
/ -0.07
(F399)東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)09/1012.3400
澳幣
/ -0.10
(6911)華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)09/1024.5900
/ -0.27
(F38A)東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)09/108.4400
澳幣
/ -0.07
(F331)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)09/1018.2200
南非幣
/ -0.16
(5111)玉山全球中小基金(台幣)09/1049.98
/ -0.44
(5309)元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)09/1022.7500
/ -0.24
(2614)合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1011.5600
/ -0.08
(2681)合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1011.5600
/ -0.08
(2613)合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1012.6200
/ -0.08
(8023)元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1014.10
/ -0.13
(8024)元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/109.29
/ -0.09
(6837)第一金全球eSports電競基金(台幣)09/1021.74
/ -0.26
(6883)第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)09/1021.74
/ -0.26
(5038)野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1017.2532
/ -0.16
(5039)野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1012.9343
/ -0.12
(6912)華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)09/1012.4400
/ -0.27
(5223)中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)09/1016.3336
/ -0.22
(5224)中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)09/1012.3182
/ -0.17
(5283)中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)09/1012.3398
/ -0.17
(D584)瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)09/1010.95
美元
/ -0.05
(D583)瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(美元)09/1011.77
美元
/ -0.05
(D520)瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)09/1010.94
美元
/ -0.06
(D519)瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(美元)09/1011.76
美元
/ -0.06
(D301)安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)09/1020.3400
美元
/ -0.13
(6228)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/1012.58
/ -0.10
(D603)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)09/1028.95
美元
/ -0.39
(D302)安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/1015.1400
美元
/ -0.09
(E880)玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1015.3074
美元
/ -0.12
(E803)玉山全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1015.3075
美元
/ -0.12
(E804)玉山全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1012.5649
美元
/ -0.10
(E881)玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1012.5650
美元
/ -0.10
(6227)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/1013.71
/ -0.12
(C825)台新收益領航多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1012.5117
人民幣
/ -0.15
(5840)群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)09/108.2200
/ -0.10
(C898)台新收益領航多重資產基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1012.5430
人民幣
/ -0.15
(5839)群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)09/1016.5500
/ -0.20
(5888)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)09/109.3900
/ -0.11
(5887)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)09/1012.7600
/ -0.15
(5414)摩根全球平衡基金09/1018.4400
/ -0.04
(F38B)東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)09/1012.7600
人民幣
/ -0.11
(C826)台新收益領航多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1011.7906
人民幣
/ -0.15
(F329)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)09/1012.7800
人民幣
/ -0.11
(F38C)東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)09/108.4300
人民幣
/ -0.07
(C899)台新收益領航多重資產基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1011.8635
人民幣
/ -0.15
(F330)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)09/108.4500
人民幣
/ -0.08
(E989)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1014.4200
美元
/ -0.08
(E990)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/106.7300
美元
/ -0.03
(E910)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/106.7300
美元
/ -0.04
(E909)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1014.4300
美元
/ -0.08
(5913)野村多元收益多重資產基金-TISA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1011.6133
/ -0.11
(E991)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1013.0300
澳幣
/ -0.07
(E911)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1013.0300
澳幣
/ -0.08
(E992)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/105.9000
澳幣
/ -0.04
(E912)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/105.9000
澳幣
/ -0.04
(5035)野村環球基金(台幣)09/1041.44
/ -0.17
(C910)野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1017.3992
美元
/ -0.18
(C911)野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1012.5192
美元
/ -0.13
(E301)中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)09/1019.1600
美元
/ -0.18
(E380)中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)09/1013.7400
美元
/ -0.14
(E302)中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)09/1015.9300
美元
/ -0.16
(6402)柏瑞旗艦全球成長組合基金09/1033.1000
/ -0.31
(6401)柏瑞旗艦全球平衡組合基金09/1027.6300
/ -0.17
(C489)群益全球關鍵生技基金N類型(美元)09/1012.92
美元
/ -0.15
(C402)群益全球關鍵生技基金(美元)09/1022.71
美元
/ -0.26
(C917)野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1013.4852
南非幣
/ -0.12
(6832)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/1018.51
/ -0.13
(6886)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/1018.51
/ -0.13
(6887)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/1011.71
/ -0.08
(6833)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/1011.71
/ -0.08
(5532)匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)09/1011.6837
/ -0.05
(5583)匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)09/1011.6764
/ -0.05
(5533)匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)09/109.8717
/ -0.04
(5584)匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)09/109.8708
/ -0.04
(F603)合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1013.3400
美元
/ -0.11
(F681)合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1012.1600
美元
/ -0.10
(F604)合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1012.2200
美元
/ -0.10
(D612)第一金全球eSports電競基金(美元)09/1020.19
美元
/ -0.27
(D683)第一金全球eSports電競基金N類型(美元)09/1020.19
美元
/ -0.27
(6225)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/103.3223
/ -0.01
(D902)華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)09/1012.1800
美元
/ -0.28
(6224)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/109.5922
/ -0.02
(D901)華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)09/1024.6300
美元
/ -0.31
(E994)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/106.0000
人民幣
/ -0.03
(E914)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/106.0000
人民幣
/ -0.03
(E993)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1013.6000
人民幣
/ -0.08
(E913)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1013.6000
人民幣
/ -0.08
(5017)野村全球生技醫療基金09/1026.37
/ -0.27
(C916)野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1027.3191
南非幣
/ -0.25
(6012)貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)09/1010.2900
/ -0.02
(6203)富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型09/1023.7101
/ -0.22
(E308)中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)09/1014.3483
美元
/ -0.21
(E309)中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)09/1010.8495
美元
/ -0.16
(E383)中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)09/1010.8595
美元
/ -0.16
(C518)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/103.4846
南非幣
/ 0.00
(C522)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/1013.68
美元
/ -0.13
(C523)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/1012.53
美元
/ -0.12
(6404)柏瑞全球金牌組合基金09/1023.0300
/ -0.14
(6114)兆豐生命科學基金09/1019.92
/ -0.24
(5045)野村全天候組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)09/1011.7420
/ -0.07
(7588)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)09/1013.54
/ -0.22
(7510)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)09/1013.54
/ -0.22
(C416)群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)09/108.6671
南非幣
/ -0.11
(5124)玉山全球基礎建設基金09/1022.11
/ -0.18
(C415)群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)09/1024.6653
南非幣
/ -0.31
(5046)野村全天候組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)09/1010.3564
/ -0.06
(C491)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)09/1010.1077
美元
/ -0.14
(C412)群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)09/109.1331
美元
/ -0.12
(C490)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)09/1013.1095
美元
/ -0.18
(C411)群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)09/1018.3993
美元
/ -0.25
(E206)聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)09/1015.9600
南非幣
/ -0.10
(5415)摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)09/1029.52
/ -0.13
(7107)富邦全球不動產基金(台幣)09/1010.74
/ -0.07
(C516)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/103.5206
美元
/ -0.01
(C515)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1010.0913
美元
/ -0.03
(6707)街口全球時尚精品基金09/1028.43
/ -0.22
(C316)匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)09/1012.2674
南非幣
/ -0.06
(C317)匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)09/1010.0666
南非幣
/ -0.05
(C385)匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)09/1010.0661
南非幣
/ -0.05
(C384)匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)09/1012.2646
南非幣
/ -0.06
(C525)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/1012.66
南非幣
/ 0.00
(D587)瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)09/1010.39
人民幣
/ -0.04
(D524)瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)09/1010.39
人民幣
/ -0.04
(D523)瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(人民幣)09/1011.09
人民幣
/ -0.04
(2807)聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)09/106.3900
/ -0.04
(2801)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)09/1018.8000
/ -0.12
(2802)聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)09/1010.1000
/ -0.07
(E202)聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)09/1015.3700
美元
/ -0.10
(E214)聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)09/109.3300
美元
/ -0.06
(D684)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/1018.80
美元
/ -0.16
(D607)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/1018.80
美元
/ -0.16
(E201)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)09/1028.9200
美元
/ -0.19
(D685)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/1011.89
美元
/ -0.10
(D608)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/1011.88
美元
/ -0.10
(C314)匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)09/1012.0613
美元
/ -0.07
(C315)匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)09/1010.1990
美元
/ -0.06
(C383)匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)09/1010.1980
美元
/ -0.06
(C382)匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)09/1012.0564
美元
/ -0.07
(E98N)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣)09/1012.95
南非幣
/ -0.23
(5580)匯豐全球關鍵資源基金N類型09/1011.87
/ -0.15
(C414)群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)09/107.1817
澳幣
/ -0.09
(C413)群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)09/1016.5517
澳幣
/ -0.22
(E205)聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)09/1014.4400
澳幣
/ -0.09
(E932)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣)09/1012.93
南非幣
/ -0.23
(E216)聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)09/109.0700
澳幣
/ -0.06
(5845)群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)09/106.29
/ -0.03
(5531)匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.0468
/ -0.06
(5582)匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.0378
/ -0.06
(5524)匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/104.2874
/ -0.03
(5523)匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1010.3220
/ -0.07
(5844)群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)09/1010.52
/ -0.06
(5581)匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1010.9883
/ -0.07
(5013)野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/1017.09
/ -0.12
(7404)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1012.4806
/ 0.01
(7405)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1010.7346
/ 0.01
(C913)野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1011.8871
人民幣
/ -0.13
(E929)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)09/1011.94
美元
/ -0.22
(E98K)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)09/1011.94
美元
/ -0.22
(C915)野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1011.5277
澳幣
/ -0.11
(6424)柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)09/107.4172
/ -0.08
(C912)野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1017.3353
人民幣
/ -0.18
(C517)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/102.9660
人民幣
/ -0.01
(D103)摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/109.8580
美元
/ -0.06
(C616)柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)09/1019.4620
南非幣
/ -0.19
(C617)柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)09/107.5642
南非幣
/ -0.07
(E203)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)09/1029.7900
人民幣
/ -0.21
(E215)聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)09/108.9000
人民幣
/ -0.06
(5843)群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/109.2078
/ -0.06
(5890)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/108.5399
/ -0.06
(5842)群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1015.7929
/ -0.11
(5889)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1013.9436
/ -0.09
(5439)摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/108.2391
/ -0.05
(E204)聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)09/1014.8200
人民幣
/ -0.10
(5438)摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)09/1014.6895
/ -0.08
(E707)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1012.4388
南非幣
/ -0.01
(C613)柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)09/108.7264
美元
/ -0.10
(C694)柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)09/108.6509
美元
/ -0.09
(C612)柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)09/1014.6483
美元
/ -0.16
(C914)野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1015.8454
澳幣
/ -0.15
(E708)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.6159
南非幣
/ -0.01
(C524)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/1011.70
人民幣
/ -0.10
(E98L)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣)09/1010.54
澳幣
/ -0.19
(E930)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣)09/1010.54
澳幣
/ -0.19
(7605)大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1011.0732
/ 0.01
(7684)大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1011.0725
/ 0.01
(7606)大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.7282
/ 0.01
(7685)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.7293
/ 0.01
(5221)中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)09/1012.2612
/ -0.01
(5222)中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)09/109.6651
/ -0.01
(5282)中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)09/109.6651
/ -0.01
(6840)第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)09/1011.1857
/ -0.05
(6841)第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)09/1010.1863
/ -0.05
(8063)元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣)09/1011.5397
/ -0.01
(5848)群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)09/1011.2913
/ -0.03
(E931)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣)09/1010.77
人民幣
/ -0.19
(E98M)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)09/1010.77
人民幣
/ -0.20
(5617)永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)09/105.6354
/ -0.01
(5616)永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)09/1011.9190
/ -0.03
(6834)第一金全球AI精準醫療基金(台幣)09/1012.01
/ -0.09
(F186)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.6642
南非幣
/ 0.00
(E212)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)09/107.71
南非幣
/ -0.03
(7806)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)09/1012.63
/ -0.05
(7881)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)09/107.94
/ -0.03
(7807)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)09/107.92
/ -0.03
(C313)匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.0491
美元
/ -0.07
(C381)匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.1638
美元
/ -0.07
(6626)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/1011.88
/ -0.04
(6206)富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/106.2563
/ -0.02
(6202)富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/1013.8153
/ -0.05
(E907)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)09/1016.62
南非幣
/ -0.06
(E987)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)09/1015.72
南非幣
/ -0.05
(E988)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)09/105.46
南非幣
/ -0.02
(6403)柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)09/1013.6579
/ -0.04
(E908)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)09/105.40
南非幣
/ -0.02
(2605)合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)09/1012.47
/ -0.01
(2606)合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)09/106.11
/ 0.00
(E703)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1010.9238
美元
/ -0.01
(C909)野村環球基金(人民幣)09/1033.56
人民幣
/ -0.17
(E704)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.4140
美元
/ -0.01
(6523)安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)09/1013.9572
/ -0.04
(6524)安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)09/106.7958
/ -0.02
(6582)安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)09/107.6983
/ -0.02
(6620)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/1011.45
/ -0.04
(6689)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/108.13
/ -0.03
(6627)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/108.13
/ -0.03
(6220)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/106.04
/ -0.03
(6212)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/106.14
/ -0.03
(6211)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/1013.55
/ -0.07
(6621)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/107.71
/ -0.02
(6688)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/107.76
/ -0.02
(8183)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1012.1700
/ -0.05
(8122)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1012.1700
/ -0.05
(6817)第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/105.87
/ -0.02
(6816)第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/1016.59
/ -0.05
(8123)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.8200
/ -0.04
(8184)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.8200
/ -0.04
(C614)柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)09/1014.2901
人民幣
/ -0.16
(C696)柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)09/107.7998
人民幣
/ -0.09
(C615)柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)09/107.9939
人民幣
/ -0.09
(7027)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)09/107.02
/ -0.02
(C68E)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)09/1018.07
南非幣
/ -0.05
(7030)瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)09/106.04
/ -0.02
(7026)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)09/1014.42
/ -0.05
(C601)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/106.22
南非幣
/ -0.02
(C699)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/105.53
南非幣
/ -0.02
(5847)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/107.6924
/ -0.02
(5892)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/107.6924
/ -0.02
(2806)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)09/104.60
/ -0.02
(5891)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1010.6124
/ -0.03
(5846)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1010.6128
/ -0.03
(6517)安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)09/1016.6825
/ -0.05
(2805)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)09/1012.15
/ -0.05
(D104)摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/109.8412
人民幣
/ -0.06
(6427)柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/104.64
/ -0.01
(6412)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/104.94
/ -0.01
(6411)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)09/1015.83
/ -0.05
(6481)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)09/1013.71
/ -0.04
(6482)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/105.46
/ -0.02
(C298)宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/108.4428
南非幣
/ -0.05
(F323)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1012.2400
南非幣
/ -0.06
(C423)群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/109.0082
美元
/ -0.07
(C493)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/109.0072
美元
/ -0.07
(C422)群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1015.4506
美元
/ -0.13
(C492)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1015.4480
美元
/ -0.13
(D613)第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)09/1011.4787
美元
/ -0.07
(D614)第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)09/1010.4528
美元
/ -0.06
(7582)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)09/105.82
/ -0.02
(7501)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)09/1011.72
/ -0.04
(7581)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)09/1011.44
/ -0.04
(5712)統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金)09/1012.1667
/ -0.04
(7502)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)09/105.68
/ -0.02
(F405)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/100.43
美元
/ 0.00
(F406)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/100.27
美元
/ 0.00
(C819)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/108.23
美元
/ -0.02
(C892)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/108.23
美元
/ -0.02
(F481)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/100.27
美元
/ 0.00
(E209)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)09/107.25
美元
/ -0.03
(C809)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/1011.73
美元
/ -0.03
(F184)大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1011.2834
美元
/ -0.01
(F115)大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1011.2821
美元
/ -0.01
(F185)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.9375
美元
/ -0.01
(F116)大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.9415
美元
/ -0.01
(C239)宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/108.0639
南非幣
/ -0.05
(6812)第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)09/1010.79
/ -0.09
(D503)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)09/1012.92
美元
/ -0.05
(D504)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)09/105.90
美元
/ -0.02
(E211)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)09/106.70
澳幣
/ -0.03
(C683)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)09/1014.27
美元
/ -0.05
(C620)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/107.21
美元
/ -0.03
(C684)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/106.38
美元
/ -0.02
(6917)華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)09/1010.9904
/ -0.08
(E306)中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)09/1011.8047
美元
/ -0.03
(E382)中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)09/109.5586
美元
/ -0.02
(E307)中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)09/109.5584
美元
/ -0.02
(C501)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/1013.35
美元
/ -0.05
(C502)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/106.49
美元
/ -0.03
(C508)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/106.38
美元
/ -0.03
(C297)宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1012.2374
南非幣
/ -0.07
(6918)華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)09/109.3986
/ -0.11
(F607)合庫全球複合收益債券基金-A不配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1010.2577
日圓
/ 0.00
(E98J)路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/107.2000
南非幣
/ -0.04
(5125)玉山全球消費商機基金09/1035.55
/ 0.07
(C890)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/107.91
美元
/ -0.02
(C810)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/107.90
美元
/ -0.02
(F608)合庫全球複合收益債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.7108
日圓
/ 0.00
(E98H)路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1013.0200
南非幣
/ -0.07
(5040)野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1011.3892
/ -0.02
(E927)路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1013.0300
南非幣
/ -0.07
(E928)路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/107.2000
南非幣
/ -0.04
(E904)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)09/105.11
澳幣
/ -0.02
(F324)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/108.3500
南非幣
/ -0.04
(E982)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)09/105.91
美元
/ -0.02
(8118)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1010.5300
/ -0.05
(2615)合庫全球複合收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1010.1435
/ -0.02
(2616)合庫全球複合收益債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.6075
/ -0.01
(2682)合庫全球複合收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.6073
/ -0.01
(E901)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)09/1012.61
美元
/ -0.05
(E903)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)09/1011.58
澳幣
/ -0.05
(E981)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)09/1012.24
美元
/ -0.05
(8119)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/107.8400
/ -0.04
(E902)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)09/105.73
美元
/ -0.02
(E983)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)09/1011.27
澳幣
/ -0.04
(F396)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/108.3300
南非幣
/ -0.04
(C497)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/108.4024
美元
/ -0.03
(C427)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/108.4032
美元
/ -0.03
(C426)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1011.5913
美元
/ -0.04
(C496)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1011.5898
美元
/ -0.04
(E984)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)09/105.27
澳幣
/ -0.02
(F395)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1012.1100
南非幣
/ -0.06
(2127)台新全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)09/1011.1820
/ -0.07
(D807)元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元)09/1011.3216
美元
/ -0.03
(E705)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/109.9397
人民幣
/ -0.01
(2418)宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/107.6666
/ -0.05
(8065)元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣)09/109.3081
/ -0.05
(8064)元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣)09/1010.9874
/ -0.05
(E706)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/108.4975
人民幣
/ -0.01
(C918)野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1012.2264
美元
/ -0.03
(C621)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/105.84
澳幣
/ -0.02
(D609)第一金全球AI精準醫療基金(美元)09/1011.53
美元
/ -0.10
(2128)台新全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/107.7355
/ -0.05
(5440)摩根總收益組合基金-累積型(台幣)09/1011.8296
/ -0.04
(5625)永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1010.1439
/ -0.03
(D382)安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)09/107.7781
人民幣
/ -0.03
(D304)安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)09/107.3107
人民幣
/ -0.03
(D303)安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)09/1015.1317
人民幣
/ -0.05
(2485)宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/107.6387
/ -0.05
(2417)宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1010.1411
/ -0.06
(C234)宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/109.6006
澳幣
/ -0.06
(7586)路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.9500
/ -0.05
(7587)路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/107.3700
/ -0.04
(7508)路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.9700
/ -0.05
(7509)路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/107.3700
/ -0.04
(2484)宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1010.1220
/ -0.05
(7112)富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)09/1010.3484
/ -0.05
(F391)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1010.2900
澳幣
/ -0.06
(C294)宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/107.1866
澳幣
/ -0.05
(F307)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1011.4900
南非幣
/ -0.07
(F682)合庫全球複合收益債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.4590
美元
/ -0.02
(C705)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/101.29
美元
/ 0.00
(C706)富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/100.57
美元
/ 0.00
(C291)宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1010.0303
美元
/ -0.06
(C232)宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1010.0304
美元
/ -0.06
(C292)宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/107.5895
美元
/ -0.05
(C233)宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/107.5897
美元
/ -0.05
(F308)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/106.8400
南非幣
/ -0.05
(6515)安聯全球農金趨勢基金09/107.45
/ -0.06
(F606)合庫全球複合收益債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.4512
美元
/ -0.02
(E213)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)09/1018.64
人民幣
/ -0.09
(E210)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)09/107.05
人民幣
/ -0.04
(F605)合庫全球複合收益債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)09/109.9701
美元
/ -0.02
(C293)宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/109.5935
澳幣
/ -0.06
(5610)永豐主流品牌基金09/1029.86
/ -0.20
(C235)宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/107.2279
澳幣
/ -0.04
(7017)瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)09/1013.7969
/ -0.07
(F317)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1010.6800
美元
/ -0.06
(F389)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1010.6800
美元
/ -0.06
(F318)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/108.6100
美元
/ -0.04
(F390)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/108.6100
美元
/ -0.05
(E906)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)09/105.18
人民幣
/ -0.02
(F320)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/108.3200
澳幣
/ -0.05
(F319)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1010.2000
澳幣
/ -0.05
(E985)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)09/1011.56
人民幣
/ -0.04
(E986)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)09/105.29
人民幣
/ -0.02
(E905)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)09/1012.00
人民幣
/ -0.05
(E98E)路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/106.8800
澳幣
/ -0.04
(F392)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/108.3200
澳幣
/ -0.05
(E924)路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/106.8800
澳幣
/ -0.04
(E98D)路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.7800
澳幣
/ -0.06
(E923)路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.7800
澳幣
/ -0.06
(E922)路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/107.4300
美元
/ -0.04
(E98C)路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/107.4300
美元
/ -0.04
(6215)富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/105.8725
/ -0.04
(E98B)路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1010.4900
美元
/ -0.06
(E921)路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1010.4900
美元
/ -0.06
(6214)富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/108.9998
/ -0.05
(C602)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)09/1014.20
人民幣
/ -0.05
(C681)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)09/1014.41
人民幣
/ -0.05
(C603)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/106.01
人民幣
/ -0.02
(C682)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/105.80
人民幣
/ -0.02
(D502)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)09/104.23
人民幣
/ -0.02
(D501)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)09/1012.64
人民幣
/ -0.05
(C318)匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.4035
人民幣
/ -0.07
(C702)富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/101.2297
美元
/ 0.00
(C701)富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/101.9042
美元
/ -0.01
(C504)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/105.66
澳幣
/ 0.00
(C290)宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/108.38
南非幣
/ -0.04
(E509)台新全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)09/1011.2592
美元
/ -0.07
(C811)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/1011.55
人民幣
/ -0.03
(D904)華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)09/1010.7071
美元
/ -0.09
(C708)富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)09/103.53
人民幣
/ 0.00
(C707)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)09/108.57
人民幣
/ 0.00
(D905)華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)09/109.1663
美元
/ -0.12
(C510)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/106.57
人民幣
/ -0.02
(C511)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/105.26
人民幣
/ -0.02
(C509)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/1013.53
人民幣
/ -0.05
(F301)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.6600
美元
/ -0.06
(C295)宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/109.1712
人民幣
/ -0.06
(C296)宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/106.9270
人民幣
/ -0.04
(C236)宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/109.2540
人民幣
/ -0.06
(C237)宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/106.9339
人民幣
/ -0.04
(C891)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/107.48
人民幣
/ -0.02
(F302)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/107.1600
美元
/ -0.05
(C812)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/107.79
人民幣
/ -0.02
(C704)富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)09/108.4456
人民幣
/ -0.03
(C703)富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)09/1013.0478
人民幣
/ -0.04
(E510)台新全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/107.8161
美元
/ -0.05
(F305)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.1500
澳幣
/ -0.06
(C231)宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/107.74
南非幣
/ -0.03
(F306)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/106.8200
澳幣
/ -0.04
(6904)華南永昌全球精品基金09/1021.49
/ -0.17
(D808)元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元)09/1010.7797
美元
/ -0.07
(D809)元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元)09/109.1050
美元
/ -0.06
(D505)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)09/1012.11
澳幣
/ -0.02
(D506)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)09/104.58
澳幣
/ -0.01
(F322)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/107.9100
人民幣
/ -0.04
(C429)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/108.2069
人民幣
/ -0.03
(C499)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/108.2070
人民幣
/ -0.03
(C498)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1011.3216
人民幣
/ -0.04
(C495)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/108.9019
人民幣
/ -0.07
(C425)群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/108.9018
人民幣
/ -0.07
(C494)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1015.2679
人民幣
/ -0.12
(C424)群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1015.2681
人民幣
/ -0.12
(F394)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/107.9200
人民幣
/ -0.04
(C238)宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1011.5840
南非幣
/ -0.04
(F393)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.6300
人民幣
/ -0.06
(E98G)路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/106.8200
人民幣
/ -0.04
(E925)路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.9200
人民幣
/ -0.06
(E98F)路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.9200
人民幣
/ -0.06
(E926)路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/106.8200
人民幣
/ -0.04
(F321)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.6600
人民幣
/ -0.06
(F187)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.0927
人民幣
/ 0.00
(8066)元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣)09/1010.0212
/ -0.10
(8067)元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣)09/108.6025
/ -0.08
(7603)大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.46
/ -0.08
(7682)大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.45
/ -0.09
(7683)大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/106.36
/ -0.06
(7604)大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/106.36
/ -0.06
(2483)宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/107.06
/ -0.03
(2415)宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)09/1010.05
/ -0.04
(2416)宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/106.35
/ -0.03
(F304)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/106.4700
人民幣
/ -0.05
(F303)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/108.9500
人民幣
/ -0.06
(C286)宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/107.39
美元
/ -0.03
(C285)宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)09/1010.57
美元
/ -0.05
(C226)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)09/1011.22
美元
/ -0.05
(C227)宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/107.03
美元
/ -0.04
(2482)宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)09/1010.34
/ -0.05
(F183)大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/105.18
南非幣
/ -0.06
(6490)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/105.84
/ -0.03
(6489)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)09/1011.26
/ -0.06
(6426)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/105.75
/ -0.03
(6425)柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)09/1011.27
/ -0.07
(C68A)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)09/1012.18
美元
/ -0.07
(C623)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/106.47
美元
/ -0.04
(C68B)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/106.32
美元
/ -0.04
(C622)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)09/1012.42
美元
/ -0.08
(C228)宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)09/1010.65
人民幣
/ -0.05
(C288)宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/106.67
人民幣
/ -0.03
(C229)宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/106.40
人民幣
/ -0.03
(D811)元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元)09/108.2598
美元
/ -0.09
(D810)元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元)09/109.8320
美元
/ -0.11
(C287)宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)09/1010.60
人民幣
/ -0.05
(E511)台新全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)09/1010.7103
人民幣
/ -0.06
(F114)大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/105.78
美元
/ -0.06
(F181)大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/105.78
美元
/ -0.06
(F180)大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/108.77
美元
/ -0.09
(F113)大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/108.77
美元
/ -0.09
(E512)台新全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/108.2317
人民幣
/ -0.04
(C68D)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/105.56
人民幣
/ -0.04
(C624)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)09/1012.15
人民幣
/ -0.08
(C68C)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)09/1011.85
人民幣
/ -0.08
(C625)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/105.76
人民幣
/ -0.04
(F182)大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/105.60
人民幣
/ -0.06
(6835)第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)09/107.46
/ -0.05
(6881)第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)09/107.45
/ -0.06
(D681)第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)09/106.92
美元
/ -0.06
(D610)第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)09/106.92
美元
/ -0.06
(6831)第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)09/1018.21
/ -0.11
(D606)第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)09/1018.53
美元
/ -0.14
(6230)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/109.9700
/ -0.04
(6229)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/109.9700
/ -0.04
(8156)東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1010.2900
/ -0.07
(F611)合庫入息優化多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)09/1011.0300
南非幣
/ -0.09
(6633)台新全球AI電力基金-A不配息(台幣)09/109.92
/ -0.06
(C529)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/109.9500
人民幣
/ -0.04
(8187)東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1010.7900
/ -0.07
(6845)第一金全球大趨勢基金TISA類型(台幣)09/1011.29
/ -0.11
(6281)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/109.9700
/ -0.04
(C580)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1010.0700
美元
/ -0.06
(7808)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-C配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)09/107.73
/ -0.03
(F333)東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1010.5400
美元
/ -0.09
(F610)合庫入息優化多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)09/1010.1700
人民幣
/ -0.08
(5284)中國信託策略優利多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)09/1010.0469
/ -0.18
(C583)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NB分配型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/109.5600
日圓
/ 0.00
(F335)東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1010.1900
日圓
/ -0.08
(C581)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1010.0700
美元
/ -0.05
(F336)東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.8900
日圓
/ -0.08
(5227)中國信託趨勢領袖多重資產基金-A累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)09/1010.2591
/ -0.13
(F38H)東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1010.0600
美元
/ -0.08
(F407)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-C配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/10N/A
/ N/A
(5228)中國信託趨勢領袖多重資產基金-B分配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)09/1010.1821
/ -0.13
(5226)中國信託策略優利多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)09/1010.0468
/ -0.18
(F38I)東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1010.2300
日圓
/ -0.08
(C582)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/109.9500
人民幣
/ -0.04
(F38J)東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.8900
日圓
/ -0.08
(E387)中國信託趨勢領袖多重資產基金-NB分配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)09/1010.3012
美元
/ -0.14
(E311)中國信託策略優利多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)09/109.8672
美元
/ -0.19
(E384)中國信託策略優利多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)09/109.8673
美元
/ -0.19
(8155)東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1010.7900
/ -0.07
(E313)中國信託趨勢領袖多重資產基金-A累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)09/1010.3804
美元
/ -0.14
(F609)合庫入息優化多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)09/1010.5400
人民幣
/ -0.09
(F612)合庫入息優化多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)09/1010.5100
南非幣
/ -0.09
(5225)中國信託策略優利多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)09/1010.3426
/ -0.18
(6693)台新全球AI電力基金-NA不配息(台幣)09/109.92
/ -0.06
(5286)中國信託趨勢領袖多重資產基金-NB分配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)09/1010.1763
/ -0.13
(6280)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/109.9700
/ -0.04
(F334)東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1010.0600
美元
/ -0.08
(C830)台新全球AI電力基金-A不配息(美元)09/1010.03
美元
/ -0.08
(7882)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)09/107.72
/ -0.03
(2683)合庫入息優化多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)09/1010.0000
/ 0.00
(E310)中國信託策略優利多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)09/1010.1656
美元
/ -0.20
(F482)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/100.26
美元
/ 0.00
(F38G)東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1010.5400
美元
/ -0.09
(C527)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1010.0700
美元
/ -0.05
(E314)中國信託趨勢領袖多重資產基金-B分配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)09/1010.3011
美元
/ -0.14
(C526)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1010.0700
美元
/ -0.05
(8188)東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1010.2900
/ -0.07
(C528)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/109.9500
人民幣
/ -0.04
(C88D)台新全球AI電力基金-NA不配息(美元)09/1010.03
美元
/ -0.08
(C531)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-B分配型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/109.5600
日圓
/ 0.00
(F683)合庫入息優化多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)09/1010.0000
美元
/ 0.00
(C530)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-A累積型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/109.5600
日圓
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