公司
類型
地區
幣別
排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(E405)統一全球新科技基金(美元)
09/16
41.77
美元
/ 0.03
(5722)統一全球新科技基金(台幣)
09/16
41.42
/
-0.07
(C519)富蘭克林華美AI新科技基金(美元)
09/16
12.76
美元
/
-0.04
(6226)富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)
09/16
14.21
/
-0.07
(C108)復華全球物聯網科技基金(美元)
09/16
28.52
美元
/
-0.17
(7317)復華全球物聯網科技基金(台幣)
09/16
28.35
/
-0.25
(6204)富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)
09/18
28.05
/
-0.24
(C520)富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)
09/16
13.86
人民幣
/
-0.04
(C225)宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)
09/16
12.66
南非幣
/
-0.07
(5415)摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)
09/18
24.38
/
-0.05
(E920)路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)
09/16
16.43
南非幣
/
-0.07
(E98A)路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)
09/16
16.43
南非幣
/
-0.08
(C284)宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)
09/16
12.14
南非幣
/
-0.07
(C505)富蘭克林華美全球成長基金(美元)
09/16
13.02
美元
/
-0.06
(6218)富蘭克林華美全球成長基金(台幣)
09/16
13.07
/
-0.10
(7507)路博邁5G股票基金T累積型(台幣)
09/16
15.36
/
-0.11
(E917)路博邁5G股票基金T累積型(美元)
09/16
14.96
美元
/
-0.07
(E997)路博邁5G股票基金N累積型(美元)
09/16
14.96
美元
/
-0.07
(7585)路博邁5G股票基金N累積型(台幣)
09/16
15.35
/
-0.12
(C221)宏利全球科技基金-A不配息(美元)
09/16
12.16
美元
/
-0.06
(C280)宏利全球科技基金-NA不配息(美元)
09/16
12.15
美元
/
-0.07
(E932)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣)
09/16
9.82
南非幣
/
-0.07
(E98N)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣)
09/16
9.82
南非幣
/
-0.07
(C521)富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)
09/16
14.82
南非幣
/
-0.12
(C282)宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)
09/16
11.86
澳幣
/
-0.07
(E999)路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)
09/16
14.62
人民幣
/
-0.07
(5008)野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
28.70
/ 0.09
(E919)路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)
09/16
14.63
人民幣
/
-0.07
(E918)路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)
09/16
13.15
澳幣
/
-0.06
(E998)路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)
09/16
13.15
澳幣
/
-0.06
(C283)宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)
09/16
11.60
人民幣
/
-0.06
(C223)宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)
09/16
11.49
澳幣
/
-0.08
(6823)第一金全球大趨勢基金(台幣)
09/16
45.73
/
-0.21
(7305)復華全球消費基金(台幣)
09/16
18.30
/
-0.10
(E929)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)
09/16
9.33
美元
/
-0.07
(E98K)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)
09/16
9.33
美元
/
-0.07
(7510)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)
09/16
10.69
/
-0.11
(7588)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)
09/16
10.69
/
-0.11
(5035)野村環球基金(台幣)
09/16
31.96
/
-0.02
(D683)第一金全球eSports電競基金N類型(美元)
09/16
13.60
美元
/
-0.01
(D612)第一金全球eSports電競基金(美元)
09/16
13.60
美元
/
-0.01
(C224)宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)
09/16
11.39
人民幣
/
-0.07
(6883)第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)
09/16
14.81
/
-0.05
(6837)第一金全球eSports電競基金(台幣)
09/16
14.81
/
-0.05
(E507)新光全球AI新創產業基金(美元)
09/16
17.56
美元
/
-0.03
(2124)新光全球AI新創產業基金(台幣)
09/16
18.26
/
-0.10
(E931)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣)
09/16
8.88
人民幣
/
-0.06
(E98M)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)
09/16
8.88
人民幣
/
-0.07
(8043)元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/18
14.32
/
-0.04
(D805)元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元)
09/18
13.7100
美元
/
-0.11
(7107)富邦全球不動產基金(台幣)
09/18
10.67
/
-0.08
(8062)元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣)
09/18
14.4700
/
-0.10
(6812)第一金全球不動產證券化基金A不配息
09/16
11.15
/ 0.03
(E930)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣)
09/16
8.57
澳幣
/
-0.07
(E98L)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣)
09/16
8.57
澳幣
/
-0.07
(D606)第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
09/16
20.42
美元
/ 0.01
(6831)第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
09/16
20.29
/
-0.04
(5007)野村全球品牌基金(台幣)
09/16
52.06
/
-0.06
(5112)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)
09/16
54.41
/ 0.01
(C909)野村環球基金(人民幣)
09/16
27.96
人民幣
/ 0.03
(5013)野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
17.16
/ 0.00
(E304)中國信託智慧城市建設基金(美元)
09/18
16.27
美元
/
-0.10
(5219)中國信託智慧城市建設基金(台幣)
09/18
17.10
/
-0.09
(E508)新光全球AI新創產業基金(人民幣)
09/16
18.27
人民幣
/
-0.03
(C489)群益全球關鍵生技基金N類型(美元)
09/18
12.22
美元
/
-0.13
(C402)群益全球關鍵生技基金(美元)
09/18
21.48
美元
/
-0.24
(2480)宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)
09/16
12.11
/
-0.07
(5886)群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)
09/18
15.83
/
-0.16
(6886)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)
09/16
16.86
/ 0.07
(D684)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)
09/16
16.78
美元
/ 0.10
(D607)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)
09/16
16.77
美元
/ 0.10
(6832)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)
09/16
16.87
/ 0.08
(D685)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
11.84
美元
/ 0.07
(D608)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
11.84
美元
/ 0.07
(5834)群益全球關鍵生技基金(台幣)
09/18
21.94
/
-0.22
(6887)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
11.91
/ 0.05
(6833)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
11.91
/ 0.05
(7315)復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
11.23
/ 0.01
(7314)復華全球資產證券化基金A不配息(台幣)
09/16
19.09
/ 0.02
(C513)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
9.29
美元
/ 0.05
(C514)富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)
09/16
8.54
美元
/ 0.01
(6222)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
9.82
/ 0.02
(6223)富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)
09/16
9.08
/
-0.01
(6221)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
13.08
/ 0.03
(C512)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
12.35
美元
/ 0.06
(5514)匯豐全球趨勢組合基金
09/16
21.1000
/ 0.00
(5320)元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/18
16.76
/
-0.18
(5310)元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/18
10.22
/
-0.11
(8023)元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
09/18
12.34
/
-0.09
(8024)元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
09/18
8.52
/
-0.06
(5844)群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/18
10.49
/
-0.07
(5845)群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/18
6.93
/
-0.05
(5125)PGIM保德信全球消費商機基金
09/16
30.71
/ 0.02
(C422)群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
13.8022
美元
/ 0.02
(C423)群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
9.3227
美元
/ 0.01
(C493)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
9.3219
美元
/ 0.01
(C492)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
13.8004
美元
/ 0.02
(5890)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
8.9405
/
-0.01
(5843)群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
9.6393
/
-0.01
(5889)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
12.5998
/
-0.02
(5842)群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
14.2708
/
-0.02
(D902)華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
10.7700
美元
/ 0.00
(6912)華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
11.1300
/
-0.03
(5124)PGIM保德信全球基礎建設基金
09/16
18.80
/ 0.07
(6911)華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
19.1000
/
-0.06
(D901)華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
18.7300
美元
/ 0.00
(5134)PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣)
09/16
15.6088
/
-0.01
(D305)安聯四季成長組合基金(美元)
09/16
17.6900
美元
/ 0.04
(6527)安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣)
09/16
18.7800
/
-0.01
(6203)富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型
09/16
19.9223
/
-0.01
(8025)元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
09/18
11.33
/
-0.08
(8026)元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
09/18
7.59
/
-0.06
(2413)宏利全球科技基金-A不配息(台幣)
09/16
11.16
/
-0.06
(6501)安聯全球生技趨勢基金(台幣)
09/16
50.03
/
-0.06
(D306)安聯全球生技趨勢基金(美元)
09/16
12.85
美元
/ 0.01
(6504)安聯全球新興市場基金
09/16
21.18
/ 0.01
(E206)聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
09/16
14.6600
南非幣
/ 0.04
(D681)第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)
09/16
9.32
美元
/ 0.05
(D610)第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)
09/16
9.32
美元
/ 0.05
(6881)第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)
09/16
10.14
/ 0.02
(6835)第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)
09/16
10.15
/ 0.03
(6402)柏瑞旗艦全球成長組合基金
09/16
26.6200
/ 0.01
(2610)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)
09/16
16.46
/
-0.10
(C298)宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.1547
南非幣
/ 0.03
(5313)元大全球ETF成長組合基金
09/18
14.8800
/
-0.05
(C495)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
9.7480
人民幣
/ 0.01
(C425)群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
9.7479
人民幣
/ 0.01
(C424)群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
14.4321
人民幣
/ 0.01
(C494)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
14.4318
人民幣
/ 0.01
(5111)PGIM保德信全球中小基金(台幣)
09/16
40.12
/ 0.10
(6114)兆豐生命科學基金
09/16
20.86
/ 0.04
(C297)宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
11.5143
南非幣
/ 0.03
(C290)宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
9.33
南非幣
/ 0.03
(C415)群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
09/16
20.1234
南非幣
/ 0.04
(C416)群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
09/16
8.4734
南非幣
/ 0.02
(7316)復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
09/16
19.5500
/ 0.00
(E880)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
12.1489
美元
/ 0.05
(E803)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
12.1490
美元
/ 0.05
(E881)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
11.0736
美元
/ 0.04
(E804)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
11.0735
美元
/ 0.04
(E301)中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
09/18
15.1800
美元
/
-0.06
(5811)群益多重資產組合基金
09/18
21.9700
/
-0.07
(5017)野村全球生技醫療基金
09/16
27.68
/ 0.08
(5217)中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
09/18
13.3600
/
-0.03
(E302)中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
09/18
13.1200
美元
/
-0.05
(5216)中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
09/18
15.6000
/
-0.04
(D301)安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)
09/16
15.7600
美元
/ 0.03
(D302)安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
12.2000
美元
/ 0.03
(7013)瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)
09/16
19.7603
/
-0.01
(6525)安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)
09/16
16.1900
/
-0.01
(6526)安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
11.8000
/
-0.01
(E708)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.1486
南非幣
/ 0.01
(E214)聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
09/16
9.3600
美元
/ 0.03
(C616)柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)
09/16
16.5506
南非幣
/ 0.06
(E202)聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
09/16
14.1100
美元
/ 0.03
(C403)群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/18
15.68
美元
/
-0.03
(C404)群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/18
10.37
美元
/
-0.02
(C617)柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
7.7733
南非幣
/ 0.03
(E201)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
09/16
23.9500
美元
/ 0.05
(5835)群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/18
15.25
/
-0.01
(5836)群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/18
10.11
/
-0.01
(E707)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
10.6146
南非幣
/ 0.01
(E212)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
8.65
南非幣
/ 0.02
(C706)富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/18
0.59
美元
/ 0.00
(C705)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/18
1.19
美元
/ 0.00
(6012)貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
09/16
9.7200
/ 0.00
(5180)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
12.3938
/ 0.02
(5136)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
11.4236
/ 0.02
(5181)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
11.4223
/ 0.02
(5135)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
12.3940
/ 0.02
(D810)元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元)
09/18
10.9156
美元
/
-0.07
(D811)元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元)
09/18
10.2394
美元
/
-0.07
(C917)野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
11.5883
南非幣
/
-0.04
(8066)元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣)
09/18
11.2640
/
-0.07
(8067)元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣)
09/18
10.6133
/
-0.06
(C239)宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.8638
南非幣
/ 0.03
(C612)柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)
09/16
12.7197
美元
/ 0.06
(C613)柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
8.5292
美元
/ 0.04
(C694)柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
8.4637
美元
/ 0.04
(E908)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
6.23
南非幣
/ 0.02
(E907)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
14.58
南非幣
/ 0.03
(E987)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
13.79
南非幣
/ 0.03
(C911)野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
10.3613
美元
/ 0.01
(C910)野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
13.8051
美元
/ 0.01
(E988)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
6.29
南非幣
/ 0.01
(C916)野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
21.4794
南非幣
/
-0.07
(5010)野村鑫平衡組合基金
09/16
22.4100
/ 0.01
(E996)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
6.0000
南非幣
/ 0.02
(E915)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
13.6700
南非幣
/ 0.04
(7311)復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
09/16
13.9700
/ 0.00
(E995)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
13.6600
南非幣
/ 0.04
(6401)柏瑞旗艦全球平衡組合基金
09/16
23.1200
/ 0.04
(2014)日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
09/16
18.32
/
-0.18
(E916)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
6.0000
南非幣
/ 0.02
(5309)元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)
09/16
18.8100
/ 0.00
(E927)路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
12.0500
南非幣
/ 0.03
(E98J)路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.0800
南非幣
/ 0.02
(E928)路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.0800
南非幣
/ 0.02
(E216)聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
09/16
9.1200
澳幣
/ 0.02
(7404)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
11.2820
/
-0.02
(C231)宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
8.80
南非幣
/
-0.01
(E205)聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
09/16
13.2700
澳幣
/ 0.02
(E98H)路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
12.0400
南非幣
/ 0.02
(C490)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
09/16
10.7941
美元
/ 0.03
(C411)群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
09/16
15.1496
美元
/ 0.04
(C412)群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
09/16
8.4814
美元
/ 0.02
(C491)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
09/16
9.3865
美元
/ 0.02
(2802)聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
09/16
9.2800
/ 0.00
(2801)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
09/16
16.1600
/ 0.00
(2807)聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
09/16
6.4000
/ 0.00
(D103)摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
9.5216
美元
/ 0.03
(6514)安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)
09/16
17.77
/
-0.01
(6404)柏瑞全球金牌組合基金
09/16
19.7800
/ 0.03
(5039)野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
10.7261
/
-0.01
(5038)野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
14.0095
/
-0.02
(2121)新光全球生技醫療基金(台幣)
09/16
16.89
/
-0.02
(D682)第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)
09/16
10.96
美元
/ 0.06
(D611)第一金全球Pet毛小孩基金(美元)
09/16
10.96
美元
/ 0.06
(6882)第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)
09/16
11.93
/ 0.04
(6836)第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)
09/16
11.93
/ 0.04
(5887)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
09/16
10.5900
/ 0.01
(F395)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
11.0300
南非幣
/ 0.02
(5888)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
09/16
8.7800
/ 0.00
(5839)群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
09/16
13.7100
/ 0.00
(5840)群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
09/16
7.6800
/ 0.00
(C285)宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)
09/16
10.87
美元
/ 0.04
(E703)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
9.7688
美元
/ 0.01
(E203)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
09/16
26.0900
人民幣
/ 0.05
(E215)聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
09/16
8.9700
人民幣
/ 0.02
(E204)聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
09/16
13.7100
人民幣
/ 0.03
(C226)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)
09/16
11.54
美元
/ 0.03
(C227)宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
8.41
美元
/ 0.03
(C286)宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
8.83
美元
/ 0.02
(C233)宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.5242
美元
/ 0.04
(C292)宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.5240
美元
/ 0.04
(C232)宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
9.8905
美元
/ 0.04
(C291)宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
9.8904
美元
/ 0.04
(F183)大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.21
南非幣
/ 0.07
(E704)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.9599
美元
/ 0.01
(F323)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
10.9600
南非幣
/ 0.02
(7405)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
10.2705
/
-0.02
(E209)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
8.21
美元
/ 0.02
(F307)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
11.0500
南非幣
/ 0.04
(F324)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.9500
南非幣
/
-0.04
(C708)富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/18
3.84
人民幣
/ 0.00
(C707)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/18
8.19
人民幣
/ 0.01
(C413)群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
09/16
14.1022
澳幣
/ 0.03
(C414)群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
09/16
7.0703
澳幣
/ 0.02
(6424)柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
7.5899
/ 0.03
(F396)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.9400
南非幣
/
-0.05
(C614)柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)
09/16
13.0857
人民幣
/ 0.06
(C696)柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
7.9119
人民幣
/ 0.04
(C615)柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
8.0952
人民幣
/ 0.04
(C68E)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)
09/16
16.13
南非幣
/ 0.01
(C601)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
6.33
南非幣
/ 0.01
(C699)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
6.41
南非幣
/ 0.01
(C238)宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
11.3377
南非幣
/ 0.03
(C915)野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.8963
澳幣
/
0.00
(C914)野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
13.3322
澳幣
/
-0.01
(C913)野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
10.5113
人民幣
/
0.00
(C508)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
7.22
美元
/ 0.02
(C502)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
6.77
美元
/ 0.02
(C501)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
12.35
美元
/ 0.03
(C912)野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
14.9596
人民幣
/
0.00
(F308)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.7100
南非幣
/
-0.04
(E902)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
6.54
美元
/ 0.02
(6817)第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
6.39
/
0.00
(6816)第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)
09/16
15.70
/
-0.01
(C234)宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
9.4375
澳幣
/ 0.04
(C427)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/18
8.7105
美元
/ 0.01
(C426)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/18
10.8697
美元
/ 0.02
(C497)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/18
8.7098
美元
/ 0.01
(C496)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/18
10.8684
美元
/ 0.02
(E981)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
11.32
美元
/ 0.03
(6109)兆豐全球基金
09/16
43.31
/
-0.07
(E901)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
11.66
美元
/ 0.02
(7309)復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
28.7100
/
-0.27
(C623)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
8.02
美元
/ 0.02
(C235)宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.2222
澳幣
/ 0.03
(C622)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)
09/16
13.07
美元
/ 0.03
(E982)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
6.73
美元
/ 0.01
(C68A)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)
09/16
12.81
美元
/ 0.03
(D504)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
6.49
美元
/ 0.01
(D503)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)
09/16
12.03
美元
/ 0.02
(6512)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)
09/16
12.05
/ 0.04
(E990)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
6.4700
美元
/ 0.02
(E910)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
6.4700
美元
/ 0.01
(E909)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
11.2800
美元
/ 0.03
(E989)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
11.2800
美元
/ 0.04
(6707)街口全球時尚精品基金
09/16
24.09
/
-0.10
(5848)群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
10.8268
/ 0.01
(C293)宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
9.4660
澳幣
/ 0.04
(C68B)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
7.85
美元
/ 0.02
(2025)日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)
09/16
10.2300
/ 0.01
(E211)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
7.54
澳幣
/ 0.02
(C287)宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)
09/16
11.34
人民幣
/ 0.03
(D809)元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元)
09/18
10.2388
美元
/
-0.04
(D808)元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元)
09/18
10.8605
美元
/
-0.04
(C683)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)
09/16
13.15
美元
/ 0.02
(C684)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
7.04
美元
/ 0.01
(C620)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
7.95
美元
/ 0.01
(2483)宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
8.79
/ 0.02
(C294)宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.0651
澳幣
/ 0.03
(8065)元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣)
09/18
10.5841
/
-0.03
(8064)元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣)
09/18
11.2072
/
-0.03
(2484)宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
10.3634
/ 0.03
(E922)路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.2400
美元
/ 0.02
(E98C)路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.2400
美元
/ 0.02
(C237)宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.1385
人民幣
/ 0.03
(E98B)路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
10.1900
美元
/ 0.02
(E921)路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
10.1900
美元
/ 0.02
(D104)摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
10.0758
人民幣
/ 0.03
(2418)宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.8566
/ 0.02
(2485)宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.8961
/ 0.03
(C288)宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
8.51
人民幣
/ 0.03
(F317)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
10.2300
美元
/ 0.02
(F389)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
10.2300
美元
/ 0.02
(2417)宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
10.2763
/ 0.03
(C236)宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
9.5577
人民幣
/ 0.04
(C518)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
3.8650
南非幣
/ 0.01
(8122)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
11.7800
/
-0.01
(8183)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
11.7800
/
-0.01
(C229)宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
8.03
人民幣
/ 0.02
(E509)新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
11.2904
美元
/ 0.04
(E705)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
9.3894
人民幣
/ 0.01
(F301)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.7300
美元
/ 0.02
(8118)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
10.7400
/ 0.00
(2806)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
5.15
/ 0.01
(E706)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.5870
人民幣
/ 0.01
(2128)新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
9.0950
/ 0.00
(E510)新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
9.0270
美元
/ 0.03
(2127)新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
11.4119
/ 0.00
(2805)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
11.48
/ 0.02
(C228)宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)
09/16
11.48
人民幣
/ 0.03
(C295)宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
9.5029
人民幣
/ 0.04
(2482)宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)
09/16
11.15
/ 0.02
(8184)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
10.5000
/
-0.05
(8123)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
10.5000
/
-0.05
(F318)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.0800
美元
/
-0.02
(F390)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.0800
美元
/
-0.02
(C296)宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.0775
人民幣
/ 0.03
(E904)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
5.93
澳幣
/ 0.01
(E984)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
6.12
澳幣
/ 0.01
(E903)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
10.85
澳幣
/ 0.02
(E213)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
17.99
人民幣
/ 0.04
(F302)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.9600
美元
/
-0.01
(E210)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
7.99
人民幣
/ 0.02
(2416)宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
7.97
/ 0.02
(E983)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
10.56
澳幣
/ 0.02
(D609)第一金全球AI精準醫療基金(美元)
09/16
12.15
美元
/ 0.00
(2415)宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)
09/16
10.81
/ 0.02
(6904)華南永昌全球精品基金
09/16
19.92
/
-0.13
(7030)瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
6.79
/ 0.00
(7027)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
7.35
/ 0.00
(7026)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)
09/16
13.86
/ 0.00
(6834)第一金全球AI精準醫療基金(台幣)
09/16
12.80
/
-0.03
(6489)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)
09/16
12.29
/ 0.01
(8119)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.8300
/
-0.04
(E992)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
5.8300
澳幣
/ 0.01
(E912)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
5.8300
澳幣
/ 0.01
(E911)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
10.4000
澳幣
/ 0.03
(E991)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
10.4000
澳幣
/ 0.03
(6490)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
7.56
/ 0.00
(6425)柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)
09/16
12.30
/ 0.00
(6426)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
7.46
/ 0.00
(C504)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
6.36
澳幣
/ 0.00
(F181)大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.55
美元
/ 0.09
(F114)大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.55
美元
/ 0.08
(7682)大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
10.60
/ 0.09
(7603)大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
10.60
/ 0.09
(6515)安聯全球農金趨勢基金
09/16
8.23
/ 0.02
(7604)大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.29
/ 0.07
(7683)大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.29
/ 0.07
(5438)摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)
09/16
13.2682
/ 0.03
(5439)摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
8.2885
/ 0.02
(5131)PGIM保德信好時債組合基金-累積型(台幣)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
11.5199
/ 0.01
(F180)大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.72
美元
/ 0.10
(F113)大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.72
美元
/ 0.10
(6412)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
5.35
/ 0.00
(6481)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
09/16
13.11
/ 0.00
(6482)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
6.33
/ 0.00
(6427)柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
5.42
/ 0.00
(6411)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)
09/16
15.14
/ 0.00
(E906)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
6.26
人民幣
/ 0.01
(D304)安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
09/16
7.9033
人民幣
/ 0.02
(D382)安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
09/16
8.4092
人民幣
/ 0.02
(D303)安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
09/16
14.6494
人民幣
/ 0.04
(E985)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
11.23
人民幣
/ 0.02
(C621)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
6.12
澳幣
/ 0.01
(E905)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
11.66
人民幣
/ 0.02
(E986)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
6.39
人民幣
/ 0.01
(E98E)路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.7600
澳幣
/ 0.02
(E924)路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.7600
澳幣
/ 0.02
(E98D)路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.6400
澳幣
/ 0.02
(E923)路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.6400
澳幣
/ 0.02
(C701)富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
1.8753
美元
/ 0.00
(C702)富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
1.3389
美元
/ 0.00
(7502)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
6.70
/ 0.00
(7581)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
10.90
/ 0.01
(7501)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
11.16
/ 0.01
(5610)永豐主流品牌基金
09/16
27.35
/
-0.18
(7582)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
6.83
/ 0.00
(5312)元大全球新興市場精選組合基金
09/18
14.6500
/ 0.00
(C516)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
4.0332
美元
/ 0.01
(C515)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
8.4040
美元
/ 0.03
(E914)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
6.1500
人民幣
/ 0.02
(E913)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
11.2000
人民幣
/ 0.03
(E993)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
11.2000
人民幣
/ 0.03
(C809)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
10.97
美元
/ 0.01
(7112)富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)
09/18
10.8551
/
-0.05
(5026)野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金)
09/16
12.3968
/ 0.02
(5027)野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金)
09/16
6.5721
/ 0.01
(E994)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
6.1400
人民幣
/ 0.01
(7505)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
10.6900
/ 0.02
(7583)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
10.6900
/ 0.02
(F391)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.8400
澳幣
/ 0.02
(7506)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
6.5700
/ 0.01
(7584)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
6.5700
/ 0.01
(F319)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.8600
澳幣
/ 0.02
(6524)安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
09/16
7.1812
/ 0.01
(6582)安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
09/16
8.1356
/ 0.01
(6523)安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
09/16
13.3589
/ 0.02
(6210)富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/18
5.0276
/ 0.01
(6209)富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/18
10.6774
/ 0.02
(D502)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
4.88
人民幣
/ 0.01
(D501)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
09/16
12.35
人民幣
/ 0.02
(2405)宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
13.5058
/ 0.02
(C511)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
6.29
人民幣
/ 0.01
(C510)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
7.25
人民幣
/ 0.01
(C509)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
13.22
人民幣
/ 0.02
(E926)路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.0000
人民幣
/ 0.02
(F320)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.8000
澳幣
/
-0.01
(C819)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
8.65
美元
/
-0.04
(C892)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
8.65
美元
/
-0.04
(E98F)路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
10.1400
人民幣
/ 0.03
(E925)路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
10.1400
人民幣
/ 0.03
(7017)瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)
09/16
13.9574
/ 0.01
(E98G)路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.9900
人民幣
/ 0.02
(F305)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.3000
澳幣
/ 0.02
(6220)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
6.92
/
0.00
(6212)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
6.49
/
0.00
(6517)安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)
09/16
16.1809
/ 0.02
(6211)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
12.67
/
0.00
(C624)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)
09/16
13.41
人民幣
/ 0.03
(F392)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.8000
澳幣
/
-0.02
(2606)合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
6.36
/ 0.01
(6206)富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
6.4285
/ 0.00
(2605)合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
09/16
11.85
/ 0.01
(C625)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
7.34
人民幣
/ 0.01
(6202)富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
12.8203
/ 0.01
(C68C)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)
09/16
13.08
人民幣
/ 0.03
(C890)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
8.27
美元
/
-0.03
(C810)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
8.26
美元
/
-0.03
(C681)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
09/16
14.01
人民幣
/ 0.02
(C602)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
09/16
13.81
人民幣
/ 0.02
(7509)路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.4700
/ 0.01
(7587)路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.4700
/ 0.01
(C603)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
6.56
人民幣
/ 0.01
(C682)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
6.62
人民幣
/ 0.01
(C68D)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
7.12
人民幣
/ 0.02
(7508)路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.9900
/ 0.01
(7586)路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.9700
/ 0.01
(C918)野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
11.5625
美元
/ 0.01
(F331)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
14.3100
南非幣
/ 0.02
(5009)野村鑫全球債券組合基金
09/16
14.1792
/ 0.01
(C428)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/18
11.1740
人民幣
/ 0.01
(C498)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/18
11.1741
人民幣
/ 0.01
(C499)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/18
8.9541
人民幣
/ 0.01
(C429)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/18
8.9538
人民幣
/ 0.01
(5617)永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)
09/16
5.6653
/ 0.00
(5616)永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)
09/16
11.2496
/ 0.00
(F306)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.6200
澳幣
/
-0.01
(6225)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
3.9070
/ 0.00
(6224)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
8.2177
/ 0.01
(F38D)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
14.7600
南非幣
/ 0.02
(5847)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/18
8.1941
/ 0.02
(5892)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/18
8.1942
/ 0.02
(5846)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/18
10.2265
/ 0.02
(5891)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/18
10.2260
/ 0.02
(5524)匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
4.4215
/ 0.01
(6403)柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
09/16
13.1053
/ 0.01
(E511)新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
11.3501
人民幣
/ 0.04
(5625)永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
10.2122
/ 0.00
(F321)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.7600
人民幣
/ 0.01
(D505)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
09/16
11.77
澳幣
/
-0.02
(6626)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
11.12
/
-0.01
(D506)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
5.18
澳幣
/
-0.01
(E512)新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
10.0440
人民幣
/ 0.03
(F393)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.7300
人民幣
/ 0.01
(6620)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
10.86
/
-0.01
(5414)摩根全球平衡基金
09/18
15.5868
/
0.00
(F322)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.5800
人民幣
/
-0.02
(F332)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
9.4900
南非幣
/
-0.05
(F394)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.5900
人民幣
/
-0.02
(5712)統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金)
09/16
12.0258
/ 0.02
(F303)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.5100
人民幣
/ 0.02
(F38E)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
9.6500
南非幣
/
-0.06
(6689)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
8.76
/
-0.06
(6627)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
8.76
/
-0.06
(C704)富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
9.4803
人民幣
/ 0.00
(C703)富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
13.2537
人民幣
/ 0.00
(6621)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
8.17
/
-0.04
(6688)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
8.22
/
-0.04
(F304)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.4000
人民幣
/
-0.01
(C517)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
3.6220
人民幣
/ 0.01
(F182)大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.52
人民幣
/ 0.08
(6215)富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
6.5337
/
0.00
(6214)富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
9.1944
/
0.00
(C811)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
11.41
人民幣
/ 0.01
(5040)野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
11.1736
/
0.00
(D807)元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元)
09/18
10.7844
美元
/
-0.01
(8063)元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣)
09/18
11.1287
/ 0.00
(5440)摩根總收益組合基金-累積型(台幣)
09/16
11.6515
/ 0.01
(5523)匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.5205
/ 0.02
(C891)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
8.25
人民幣
/
-0.03
(C812)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
8.59
人民幣
/
-0.03
(8185)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
11.5300
/
-0.01
(F325)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
11.0100
美元
/ 0.02
(F397)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
11.0100
美元
/ 0.02
(8124)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
11.5200
/
-0.01
(D603)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)
09/16
18.86
美元
/
-0.07
(6828)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)
09/16
18.41
/
-0.12
(F326)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
8.3700
美元
/
-0.03
(F398)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
8.3700
美元
/
-0.03
(8186)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
8.8200
/
-0.05
(8125)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
8.8200
/
-0.05
(F327)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
9.9800
澳幣
/ 0.02
(F399)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
10.0600
澳幣
/ 0.01
(F328)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
7.6700
澳幣
/
-0.02
(F38A)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
7.6300
澳幣
/
-0.02
(F38B)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
10.8000
人民幣
/ 0.01
(F329)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
10.8100
人民幣
/ 0.01
(F330)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
7.8300
人民幣
/
-0.02
(F38C)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
7.8000
人民幣
/
-0.02
(5123)PGIM保德信全球資源基金
09/16
11.83
/ 0.04
(7108)富邦大中華成長基金(台幣)
09/13
7.96
/ 0.10
(8031)元大全球農業商機基金
09/18
21.16
/ 0.09
(5515)匯豐全球關鍵資源基金
09/16
10.80
/
-0.04
(5580)匯豐全球關鍵資源基金N類型
09/16
10.80
/
-0.04
(6519)安聯全球油礦金趨勢基金
09/16
10.59
/ 0.05
(6207)富蘭克林華美天然資源組合基金
09/16
8.0247
/ 0.03
(C419)群益新興金鑽基金(美元)
09/16
10.41
美元
/ 0.03
(5816)群益新興金鑽基金(台幣)
09/16
8.23
/ 0.01
(2611)合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
9.9900
/ 0.00
(2612)合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.9900
/ 0.00
(2680)合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.9900
/ 0.00
(F601)合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
10.2600
美元
/ 0.02
(F602)合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
10.2600
美元
/ 0.03
(F680)合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
10.2600
美元
/ 0.03
(5531)匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.9982
/ 0.02
(5581)匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
10.1606
/ 0.02
(5582)匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.9893
/ 0.02
(C313)匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.8874
美元
/ 0.05
(C381)匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
10.0127
美元
/ 0.05
(5532)匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
09/16
9.9525
/
-0.01
(5533)匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
09/16
9.9525
/
-0.01
(5583)匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
09/16
9.9525
/
-0.01
(5584)匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
09/16
9.9525
/
-0.01
(C314)匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
09/16
10.1655
美元
/ 0.02
(C315)匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
09/16
10.1655
美元
/ 0.02
(C383)匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
09/16
10.1655
美元
/ 0.02
(C317)匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
09/16
10.0864
南非幣
/ 0.02
(C384)匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
09/16
10.0864
南非幣
/ 0.02
(C385)匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
09/16
10.0864
南非幣
/ 0.02
(6840)第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
09/16
10.6362
/ 0.03
(6841)第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
09/16
10.4948
/ 0.03
(D613)第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
09/16
10.7082
美元
/ 0.06
(D614)第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
09/16
10.5653
美元
/ 0.05
(7605)大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
10.4873
/
-0.02
(7606)大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
10.1225
/
-0.02
(7684)大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
10.4894
/
-0.02
(7685)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
10.1235
/
-0.02
(F115)大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
10.5652
美元
/ 0.01
(F116)大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
10.2007
美元
/ 0.01
(F184)大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
10.5652
美元
/ 0.01
(F185)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
10.2006
美元
/ 0.01
(F186)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.9707
南非幣
/ 0.00
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