(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(5722)統一全球新科技基金(台幣)12/2648.09
/ 0.16
(6226)富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)12/2616.17
/ -0.01
(6204)富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)12/2632.44
/ 0.06
(7317)復華全球物聯網科技基金(台幣)12/2633.11
/ 0.06
(E405)統一全球新科技基金(美元)12/2647.34
美元
/ 0.11
(7507)路博邁5G股票基金T累積型(台幣)12/2418.81
/ 0.16
(7585)路博邁5G股票基金N累積型(台幣)12/2418.81
/ 0.16
(C520)富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)12/2615.85
人民幣
/ -0.03
(C521)富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)12/2617.61
南非幣
/ 0.13
(E920)路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)12/2419.81
南非幣
/ 0.19
(C519)富蘭克林華美AI新科技基金(美元)12/2614.18
美元
/ -0.02
(E98A)路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)12/2419.81
南非幣
/ 0.18
(6218)富蘭克林華美全球成長基金(台幣)12/2614.63
/ -0.02
(7305)復華全球消費基金(台幣)12/2621.06
/ 0.17
(C108)復華全球物聯網科技基金(美元)12/2632.50
美元
/ 0.03
(6831)第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)12/2624.50
/ -0.05
(E917)路博邁5G股票基金T累積型(美元)12/2417.90
美元
/ 0.16
(E997)路博邁5G股票基金N累積型(美元)12/2417.90
美元
/ 0.16
(6823)第一金全球大趨勢基金(台幣)12/2651.80
/ 0.06
(2124)新光全球AI新創產業基金(台幣)12/2621.26
/ 0.02
(E918)路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)12/2415.68
澳幣
/ 0.14
(E998)路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)12/2415.68
澳幣
/ 0.14
(C225)宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)12/2614.40
南非幣
/ 0.00
(C284)宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)12/2613.94
南非幣
/ 0.01
(5415)摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)12/2626.27
/ 0.00
(E919)路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)12/2417.33
人民幣
/ 0.15
(E999)路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)12/2417.33
人民幣
/ 0.16
(C505)富蘭克林華美全球成長基金(美元)12/2614.21
美元
/ -0.03
(5008)野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2630.86
/ 0.18
(6837)第一金全球eSports電競基金(台幣)12/2616.54
/ -0.02
(6883)第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)12/2616.54
/ -0.02
(2610)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)12/2618.73
/ 0.01
(8043)元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/2615.95
/ 0.04
(D606)第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)12/2624.06
美元
/ -0.07
(E508)新光全球AI新創產業基金(人民幣)12/2621.31
人民幣
/ 0.00
(5125)PGIM保德信全球消費商機基金12/2633.87
/ -0.04
(5035)野村環球基金(台幣)12/2634.57
/ 0.03
(5219)中國信託智慧城市建設基金(台幣)12/2618.95
/ -0.02
(C282)宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)12/2613.31
澳幣
/ 0.00
(8062)元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣)12/2615.5200
/ 0.01
(C280)宏利全球科技基金-NA不配息(美元)12/2613.61
美元
/ 0.00
(C221)宏利全球科技基金-A不配息(美元)12/2613.61
美元
/ 0.00
(C223)宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)12/2612.96
澳幣
/ -0.01
(7588)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)12/2411.74
/ 0.14
(7510)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)12/2411.73
/ 0.13
(E507)新光全球AI新創產業基金(美元)12/2619.91
美元
/ -0.01
(2014)日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/2620.43
/ 0.03
(6222)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/2610.00
/ 0.01
(6221)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/2613.45
/ 0.01
(6828)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)12/2623.55
/ 0.03
(6911)華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2620.4600
/ 0.01
(6912)華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2611.7500
/ 0.01
(D683)第一金全球eSports電競基金N類型(美元)12/2614.82
美元
/ -0.03
(D612)第一金全球eSports電競基金(美元)12/2614.82
美元
/ -0.03
(E932)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣)12/2410.60
南非幣
/ 0.13
(E98N)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣)12/2410.60
南非幣
/ 0.13
(2480)宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)12/2613.62
/ 0.00
(5514)匯豐全球趨勢組合基金12/2622.4400
/ 0.02
(6109)兆豐全球基金12/2648.36
/ 0.23
(C283)宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)12/2612.71
人民幣
/ 0.00
(6707)街口全球時尚精品基金12/2626.24
/ 0.08
(6527)安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣)12/2620.1300
/ 0.02
(5890)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/269.2764
/ 0.01
(5843)群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2610.0016
/ 0.01
(5889)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2613.3039
/ 0.01
(5842)群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2615.0682
/ 0.01
(E304)中國信託智慧城市建設基金(美元)12/2617.62
美元
/ -0.03
(5216)中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)12/2616.6200
/ -0.01
(5217)中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)12/2614.1600
/ -0.01
(6203)富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型12/2421.0930
/ 0.07
(5007)野村全球品牌基金(台幣)12/2654.32
/ 0.00
(6402)柏瑞旗艦全球成長組合基金12/2628.1800
/ 0.03
(5134)PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣)12/2616.5455
/ 0.02
(D805)元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元)12/2614.3720
美元
/ 0.00
(E929)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)12/2410.00
美元
/ 0.12
(E98K)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)12/2410.00
美元
/ 0.12
(6904)華南永昌全球精品基金12/2622.89
/ 0.00
(C224)宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)12/2612.41
人民幣
/ 0.00
(C909)野村環球基金(人民幣)12/2629.40
人民幣
/ 0.00
(6504)安聯全球新興市場基金12/2621.70
/ 0.08
(5811)群益多重資產組合基金12/2623.6000
/ 0.02
(E930)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣)12/249.15
澳幣
/ 0.12
(E98L)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣)12/249.15
澳幣
/ 0.12
(5610)永豐主流品牌基金12/2630.19
/ -0.04
(C513)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/269.23
美元
/ 0.00
(C512)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/2612.40
美元
/ 0.00
(D603)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)12/2623.54
美元
/ 0.01
(2413)宏利全球科技基金-A不配息(台幣)12/2612.52
/ 0.00
(C494)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2615.3207
人民幣
/ 0.00
(C425)群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2610.1688
人民幣
/ 0.00
(C424)群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2615.3209
人民幣
/ 0.00
(C495)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2610.1689
人民幣
/ 0.00
(5313)元大全球ETF成長組合基金12/2615.6300
/ 0.02
(E931)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣)12/249.42
人民幣
/ 0.12
(E98M)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)12/249.42
人民幣
/ 0.11
(D902)華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/2611.1000
美元
/ 0.00
(D901)華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/2619.5500
美元
/ 0.00
(7013)瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)12/2620.8119
/ 0.02
(6526)安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/2612.2600
/ 0.02
(6525)安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/2616.9000
/ 0.01
(5124)PGIM保德信全球基礎建設基金12/2618.64
/ -0.03
(D305)安聯四季成長組合基金(美元)12/2618.5000
美元
/ 0.01
(E301)中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)12/2615.8100
美元
/ -0.02
(C422)群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2614.2238
美元
/ 0.00
(C423)群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/269.4407
美元
/ 0.00
(C493)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/269.4399
美元
/ 0.00
(C492)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2614.2218
美元
/ 0.00
(E302)中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)12/2613.6000
美元
/ -0.01
(7108)富邦大中華成長基金(台幣)12/248.59
/ 0.08
(5010)野村鑫平衡組合基金12/2623.3700
/ 0.03
(5836)群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/2610.53
/ 0.02
(5835)群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/2616.04
/ 0.03
(8025)元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)12/2610.93
/ 0.00
(8026)元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金)12/267.29
/ -0.01
(7404)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2611.6323
/ 0.02
(5181)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2611.7471
/ 0.01
(5135)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2612.8832
/ 0.01
(5136)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2611.7484
/ 0.01
(5180)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2612.8829
/ 0.01
(7316)復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)12/2620.1700
/ 0.04
(5039)野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2611.4299
/ 0.01
(5038)野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2614.9679
/ 0.01
(5309)元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)12/2619.3100
/ 0.03
(5887)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)12/2310.9900
/ 0.06
(5840)群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)12/237.8500
/ 0.04
(5888)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)12/238.9700
/ 0.04
(5839)群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)12/2314.2300
/ 0.07
(7405)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2610.5000
/ 0.02
(6012)貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/249.8000
/ 0.01
(C706)富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/260.60
美元
/ 0.00
(C705)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/261.21
美元
/ 0.00
(E206)聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/2414.5800
南非幣
/ 0.08
(5112)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)12/2651.56
/ 0.35
(6401)柏瑞旗艦全球平衡組合基金12/2623.5800
/ 0.01
(C914)野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2614.3842
澳幣
/ 0.00
(C915)野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2610.6286
澳幣
/ 0.00
(C917)野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2612.2393
南非幣
/ 0.01
(C415)群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)12/2320.6987
南非幣
/ 0.12
(C416)群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)12/238.5213
南非幣
/ 0.05
(C916)野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2622.9972
南非幣
/ 0.03
(D505)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)12/2412.44
澳幣
/ 0.03
(5111)PGIM保德信全球中小基金(台幣)12/2640.62
/ 0.12
(D506)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)12/245.38
澳幣
/ 0.01
(2801)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/2416.4600
/ 0.08
(C616)柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)12/2616.8392
南非幣
/ 0.01
(C617)柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)12/267.7368
南非幣
/ 0.01
(2807)聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/246.3900
/ 0.03
(2802)聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/249.3700
/ 0.04
(6404)柏瑞全球金牌組合基金12/2620.0800
/ 0.01
(7311)復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)12/2614.4100
/ 0.03
(C290)宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)12/269.16
南非幣
/ 0.00
(5834)群益全球關鍵生技基金(台幣)12/2620.39
/ 0.06
(5886)群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)12/2614.71
/ 0.04
(E708)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/269.1569
南非幣
/ 0.01
(7314)復華全球資產證券化基金A不配息(台幣)12/2618.06
/ 0.05
(7315)復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/2610.57
/ 0.03
(C708)富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)12/263.85
人民幣
/ 0.00
(C707)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)12/268.36
人民幣
/ 0.00
(E707)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2610.7767
南非幣
/ 0.01
(E880)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2612.3779
美元
/ 0.00
(E803)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2612.3780
美元
/ 0.00
(E881)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2611.1401
美元
/ 0.00
(E804)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2611.1401
美元
/ 0.00
(D301)安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/2616.0600
美元
/ 0.01
(C911)野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2610.8285
美元
/ 0.00
(C910)野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2614.5047
美元
/ 0.00
(D302)安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/2612.3600
美元
/ 0.00
(8023)元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/2611.91
/ 0.03
(8024)元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/268.18
/ 0.02
(E214)聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/249.2000
美元
/ 0.05
(E201)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/2424.1400
美元
/ 0.12
(6881)第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)12/269.98
/ 0.07
(6835)第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)12/269.98
/ 0.06
(E202)聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/2414.0300
美元
/ 0.07
(7309)復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2630.2300
/ 0.14
(6114)兆豐生命科學基金12/2619.74
/ 0.09
(8122)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2412.1000
/ 0.00
(8183)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2412.1000
/ 0.00
(C403)群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/2616.11
美元
/ 0.02
(C404)群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/2610.55
美元
/ 0.01
(8184)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2410.6500
/ -0.01
(C490)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)12/2310.9749
美元
/ 0.06
(C411)群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)12/2315.4034
美元
/ 0.09
(C412)群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)12/238.4951
美元
/ 0.05
(C491)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)12/239.4017
美元
/ 0.05
(8123)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2410.6500
/ -0.01
(6424)柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/267.5208
/ 0.01
(C413)群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)12/2314.4221
澳幣
/ 0.08
(C414)群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)12/237.1016
澳幣
/ 0.04
(E212)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)12/268.49
南非幣
/ 0.01
(E216)聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/248.9600
澳幣
/ 0.05
(E205)聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/2413.1900
澳幣
/ 0.06
(E908)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)12/246.10
南非幣
/ 0.01
(E987)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)12/2413.96
南非幣
/ 0.02
(E907)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)12/2414.76
南非幣
/ 0.01
(E988)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)12/246.16
南非幣
/ 0.00
(C612)柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)12/2612.7055
美元
/ 0.01
(C613)柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/268.4058
美元
/ 0.01
(C694)柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/268.3404
美元
/ 0.01
(7684)大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2410.7878
/ -0.01
(7685)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2410.2980
/ -0.01
(7606)大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2410.2970
/ -0.01
(7605)大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2410.7856
/ -0.01
(6223)富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)12/268.24
/ 0.04
(C913)野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2610.9836
人民幣
/ 0.00
(8063)元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣)12/2611.3785
/ 0.01
(5320)元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/2615.97
/ 0.04
(C912)野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2615.6841
人民幣
/ 0.00
(5310)元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/269.69
/ 0.03
(5848)群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/2310.8260
/ 0.00
(6817)第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/246.35
/ 0.00
(6816)第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)12/2415.87
/ 0.00
(E703)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/269.8078
美元
/ 0.01
(E915)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2413.6500
南非幣
/ 0.06
(E995)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2413.6500
南非幣
/ 0.07
(C68E)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)12/2616.43
南非幣
/ 0.02
(E704)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.9231
美元
/ 0.01
(C601)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/266.35
南非幣
/ 0.01
(D103)摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息)12/249.3224
美元
/ 0.00
(E996)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/245.7900
南非幣
/ 0.03
(C699)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/266.34
南非幣
/ 0.01
(E916)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/245.7900
南非幣
/ 0.03
(2025)日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)12/2610.4500
/ 0.01
(7107)富邦全球不動產基金(台幣)12/269.95
/ 0.02
(7030)瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/246.75
/ 0.00
(7027)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/247.38
/ 0.00
(7026)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)12/2414.06
/ 0.00
(E215)聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/248.8000
人民幣
/ 0.05
(E203)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/2426.0800
人民幣
/ 0.13
(F323)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2411.0800
南非幣
/ 0.00
(F396)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/248.8500
南非幣
/ 0.01
(F395)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2411.1300
南非幣
/ 0.00
(E204)聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/2413.6000
人民幣
/ 0.07
(6482)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/266.31
/ 0.01
(6411)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)12/2615.42
/ 0.02
(6412)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/265.37
/ 0.01
(6427)柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/265.39
/ 0.01
(6481)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)12/2613.36
/ 0.02
(2483)宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/268.50
/ 0.00
(F324)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/248.8300
南非幣
/ 0.00
(C231)宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)12/268.52
南非幣
/ -0.01
(5312)元大全球新興市場精選組合基金12/2414.5000
/ 0.01
(6689)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/268.77
/ 0.01
(6627)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/268.77
/ 0.01
(6626)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2611.33
/ 0.01
(6833)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2410.89
/ 0.02
(C615)柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/267.9752
人民幣
/ 0.01
(C696)柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/267.7925
人民幣
/ 0.01
(C614)柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)12/2613.0366
人民幣
/ 0.01
(6886)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)12/2415.63
/ 0.03
(6832)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)12/2415.63
/ 0.03
(6515)安聯全球農金趨勢基金12/248.05
/ 0.03
(6887)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2410.89
/ 0.02
(C298)宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.7189
南非幣
/ 0.00
(5816)群益新興金鑽基金(台幣)12/268.76
/ 0.02
(7581)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/2411.03
/ 0.01
(C428)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2611.3628
人民幣
/ 0.00
(C498)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2611.3630
人民幣
/ 0.00
(C499)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/268.9922
人民幣
/ 0.00
(C429)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/268.9919
人民幣
/ 0.00
(7501)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/2411.29
/ 0.00
(E209)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/268.04
美元
/ 0.01
(7582)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/246.74
/ 0.00
(7502)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/246.61
/ 0.00
(5617)永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)12/245.6578
/ 0.00
(5616)永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)12/2411.3290
/ 0.00
(F186)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/249.9286
南非幣
/ 0.00
(2806)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/265.09
/ 0.01
(C497)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/268.5841
美元
/ 0.00
(C427)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/268.5848
美元
/ 0.00
(6210)富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/244.9960
/ 0.00
(C426)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2610.8477
美元
/ 0.00
(C496)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2610.8465
美元
/ 0.00
(6209)富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2410.7448
/ -0.01
(2805)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/2611.59
/ 0.02
(D104)摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息)12/249.8841
人民幣
/ 0.00
(C286)宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/268.47
美元
/ 0.00
(E982)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/246.60
美元
/ 0.01
(C227)宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/268.06
美元
/ -0.01
(E981)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/2411.37
美元
/ 0.01
(C285)宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)12/2610.61
美元
/ -0.01
(C226)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)12/2611.27
美元
/ -0.01
(D503)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)12/2412.07
美元
/ 0.00
(D504)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/246.38
美元
/ 0.00
(E902)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/246.40
美元
/ 0.00
(E901)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/2411.71
美元
/ 0.01
(5027)野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金)12/266.5589
/ 0.00
(5026)野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金)12/2612.4849
/ 0.00
(5844)群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/269.87
/ 0.02
(5845)群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/266.44
/ 0.01
(C489)群益全球關鍵生技基金N類型(美元)12/2611.10
美元
/ 0.02
(6489)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/2612.15
/ 0.00
(6425)柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/2612.17
/ 0.00
(C402)群益全球關鍵生技基金(美元)12/2619.50
美元
/ 0.03
(6426)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/267.24
/ 0.00
(7505)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2410.7000
/ 0.05
(7584)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/246.4500
/ 0.03
(6490)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/267.33
/ -0.01
(7583)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2410.7000
/ 0.04
(C621)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/266.12
澳幣
/ 0.01
(5846)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2610.2737
/ 0.00
(5891)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2610.2730
/ 0.00
(5847)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/268.1293
/ 0.00
(5892)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/268.1294
/ 0.00
(2605)合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/2412.00
/ -0.01
(2606)合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/246.37
/ 0.00
(7506)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/246.4400
/ 0.02
(8065)元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣)12/2610.2851
/ 0.02
(8064)元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣)12/2611.0277
/ 0.02
(2482)宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)12/2610.91
/ -0.02
(6620)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2611.03
/ 0.01
(6621)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/268.18
/ 0.01
(6688)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/268.23
/ 0.01
(5625)永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2610.1455
/ 0.00
(2416)宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/267.66
/ -0.01
(C297)宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2611.1593
南非幣
/ -0.01
(E211)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)12/267.38
澳幣
/ 0.00
(C819)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/268.57
美元
/ 0.00
(C683)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)12/2613.23
美元
/ 0.01
(C892)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/268.57
美元
/ 0.00
(C620)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/267.82
美元
/ 0.01
(C684)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/266.93
美元
/ 0.01
(C504)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/246.30
澳幣
/ 0.01
(E98J)路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/247.8300
南非幣
/ 0.01
(5013)野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2615.82
/ 0.03
(E98H)路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2411.9600
南非幣
/ 0.01
(E927)路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2411.9600
南非幣
/ 0.01
(E705)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/269.3658
人民幣
/ 0.01
(E928)路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/247.8300
南非幣
/ 0.00
(E909)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2411.1900
美元
/ 0.05
(E910)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/246.2600
美元
/ 0.03
(E990)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/246.2500
美元
/ 0.02
(5439)摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息)12/248.0920
/ 0.00
(5438)摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)12/2413.1354
/ 0.00
(2127)新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)12/2411.2720
/ 0.01
(2128)新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/248.8258
/ 0.01
(D681)第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)12/268.95
美元
/ 0.05
(D610)第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)12/268.95
美元
/ 0.05
(C287)宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)12/2611.11
人民幣
/ -0.02
(E706)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.4922
人民幣
/ 0.01
(6206)富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/246.3576
/ 0.00
(6812)第一金全球不動產證券化基金A不配息12/2410.09
/ 0.05
(E989)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2411.1800
美元
/ 0.05
(6202)富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2412.8404
/ 0.00
(C502)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/246.60
美元
/ 0.00
(C501)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/2412.22
美元
/ 0.01
(C508)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/246.96
美元
/ 0.00
(F318)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/249.0000
美元
/ 0.01
(F317)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2410.2600
美元
/ 0.00
(F389)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2410.2600
美元
/ 0.00
(E904)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)12/245.79
澳幣
/ 0.00
(F390)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/248.9900
美元
/ 0.00
(2415)宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)12/2610.55
/ -0.01
(E983)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)12/2410.57
澳幣
/ 0.01
(E903)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)12/2410.86
澳幣
/ 0.00
(D502)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/244.79
人民幣
/ 0.00
(D501)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)12/2412.43
人民幣
/ 0.00
(8119)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.5300
/ 0.02
(E984)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)12/245.97
澳幣
/ 0.00
(8118)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2610.5000
/ 0.02
(C239)宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.4511
南非幣
/ 0.00
(6220)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/246.74
/ 0.00
(6212)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/246.39
/ 0.00
(6211)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2412.66
/ 0.00
(6582)安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)12/238.0345
/ 0.00
(6523)安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)12/2313.3641
/ 0.00
(6524)安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)12/237.0920
/ 0.00
(2418)宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.5101
/ 0.00
(2405)宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)12/2613.4553
/ 0.00
(6514)安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)12/2617.49
/ 0.01
(F116)大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2410.1520
美元
/ 0.00
(8031)元大全球農業商機基金12/2620.94
/ -0.03
(F185)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2410.1482
美元
/ 0.00
(F184)大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2410.6265
美元
/ 0.00
(F115)大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2410.6264
美元
/ 0.00
(6403)柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)12/2613.0748
/ 0.00
(6512)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)12/2611.60
/ 0.01
(5040)野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/2611.1654
/ 0.01
(E912)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/245.6200
澳幣
/ 0.03
(E991)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2410.2800
澳幣
/ 0.05
(C511)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/246.15
人民幣
/ 0.00
(C510)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/247.16
人民幣
/ 0.00
(C509)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2413.26
人民幣
/ 0.01
(5712)統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金)12/2312.0412
/ -0.02
(E911)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2410.2800
澳幣
/ 0.05
(6517)安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)12/2316.1143
/ -0.01
(E992)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/245.6100
澳幣
/ 0.02
(C890)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/268.19
美元
/ 0.00
(C810)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/268.18
美元
/ 0.00
(C811)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2611.59
人民幣
/ 0.00
(C891)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/268.26
人民幣
/ 0.00
(C809)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/2611.02
美元
/ 0.01
(C812)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/268.61
人民幣
/ 0.00
(C622)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/2612.75
美元
/ -0.01
(C68A)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/2612.50
美元
/ -0.01
(2484)宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2610.0698
/ 0.00
(6836)第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)12/2611.34
/ -0.01
(6882)第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)12/2611.34
/ -0.01
(F391)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/249.8500
澳幣
/ 0.00
(C623)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/267.67
美元
/ -0.01
(F319)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/249.8700
澳幣
/ 0.00
(C238)宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2611.1246
南非幣
/ 0.00
(F320)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/248.7200
澳幣
/ 0.00
(F392)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/248.7300
澳幣
/ 0.00
(C68B)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/267.51
美元
/ -0.01
(2485)宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.4782
/ 0.00
(E210)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)12/267.81
人民幣
/ 0.01
(2417)宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/269.9979
/ 0.00
(E213)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)12/2617.94
人民幣
/ 0.01
(C682)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/266.52
人民幣
/ 0.01
(C603)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/266.47
人民幣
/ 0.01
(C681)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)12/2614.05
人民幣
/ 0.01
(C602)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)12/2613.85
人民幣
/ 0.01
(E905)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/2411.60
人民幣
/ 0.01
(E906)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/246.07
人民幣
/ 0.00
(E986)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/246.19
人民幣
/ 0.00
(E985)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/2411.17
人民幣
/ 0.00
(6501)安聯全球生技趨勢基金(台幣)12/2645.04
/ 0.23
(C702)富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/261.2870
美元
/ 0.00
(C701)富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/261.8242
美元
/ 0.00
(5009)野村鑫全球債券組合基金12/2614.0442
/ 0.00
(D684)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)12/2415.31
美元
/ 0.04
(D607)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)12/2415.31
美元
/ 0.04
(D608)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/2410.65
美元
/ 0.03
(D685)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/2410.66
美元
/ 0.03
(C514)富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)12/267.56
美元
/ 0.03
(D807)元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元)12/2610.7715
美元
/ 0.00
(C229)宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)12/267.61
人民幣
/ -0.01
(C228)宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)12/2611.12
人民幣
/ -0.02
(5414)摩根全球平衡基金12/2615.2561
/ 0.01
(C918)野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/2611.4320
美元
/ 0.00
(D382)安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)12/238.1516
人民幣
/ 0.00
(D304)安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)12/237.6611
人民幣
/ 0.00
(D303)安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)12/2314.4002
人民幣
/ 0.00
(C233)宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.0682
美元
/ 0.00
(7508)路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/249.9100
/ 0.00
(C232)宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/269.5522
美元
/ 0.00
(C292)宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.0680
美元
/ 0.00
(C291)宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/269.5520
美元
/ 0.00
(7017)瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)12/2613.6524
/ 0.01
(7587)路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/248.2700
/ 0.01
(7509)路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/248.2600
/ 0.00
(7586)路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/249.8900
/ 0.00
(E511)新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)12/2411.2424
人民幣
/ 0.01
(E512)新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/249.7859
人民幣
/ 0.01
(E913)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2411.0000
人民幣
/ 0.05
(E993)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2411.0000
人民幣
/ 0.05
(8125)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/268.4300
/ 0.01
(8186)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/268.4300
/ 0.01
(C293)宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/269.1463
澳幣
/ 0.00
(E922)路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/247.9900
美元
/ 0.01
(E98C)路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/247.9900
美元
/ 0.01
(E921)路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2410.0400
美元
/ 0.00
(8124)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2611.1600
/ 0.01
(8185)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2611.1600
/ 0.01
(E994)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/245.8700
人民幣
/ 0.02
(E914)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/245.8700
人民幣
/ 0.02
(E98B)路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2410.0400
美元
/ 0.00
(6841)第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)12/2410.0312
/ 0.02
(6840)第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)12/2410.2689
/ 0.02
(C234)宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/269.1182
澳幣
/ 0.00
(C294)宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/267.6645
澳幣
/ 0.00
(C288)宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)12/267.98
人民幣
/ -0.01
(C624)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)12/2613.10
人民幣
/ -0.01
(C625)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/267.06
人民幣
/ 0.00
(F308)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/267.2600
南非幣
/ 0.01
(F307)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2610.5800
南非幣
/ 0.02
(5440)摩根總收益組合基金-累積型(台幣)12/2411.5183
/ 0.00
(C68D)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/266.84
人民幣
/ 0.00
(5017)野村全球生技醫療基金12/2624.17
/ 0.10
(C68C)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)12/2612.77
人民幣
/ -0.01
(F321)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/249.7200
人民幣
/ 0.00
(F393)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/249.6800
人民幣
/ 0.00
(F322)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/248.4500
人民幣
/ 0.00
(F394)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/248.4600
人民幣
/ 0.00
(8066)元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣)12/2610.6151
/ 0.02
(C419)群益新興金鑽基金(美元)12/2610.82
美元
/ 0.01
(C235)宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/267.7084
澳幣
/ 0.00
(E98D)路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/249.4700
澳幣
/ 0.01
(6834)第一金全球AI精準醫療基金(台幣)12/2612.20
/ 0.05
(E98E)路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/247.5000
澳幣
/ 0.01
(E924)路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/247.4900
澳幣
/ 0.00
(E923)路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/249.4600
澳幣
/ 0.00
(6215)富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/266.3128
/ 0.01
(6214)富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/268.9698
/ 0.02
(5123)PGIM保德信全球資源基金12/2611.45
/ 0.00
(C703)富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2612.8069
人民幣
/ -0.01
(C704)富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/269.0539
人民幣
/ -0.01
(D808)元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元)12/2610.4395
美元
/ 0.01
(D809)元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元)12/269.7147
美元
/ 0.01
(8067)元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣)12/269.8879
/ 0.02
(7112)富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)12/2610.4297
/ 0.01
(E509)新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)12/2410.8702
美元
/ 0.01
(E510)新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/248.5412
美元
/ 0.01
(C236)宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/269.1569
人民幣
/ -0.01
(6225)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/263.5858
/ -0.01
(C237)宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/267.6335
人民幣
/ -0.01
(6224)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/267.8620
/ -0.01
(F331)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2613.6200
南非幣
/ 0.01
(E926)路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/247.6800
人民幣
/ 0.01
(F38D)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2614.0600
南非幣
/ 0.01
(6519)安聯全球油礦金趨勢基金12/2610.31
/ -0.02
(C295)宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/269.0890
人民幣
/ 0.00
(E98G)路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/247.6700
人民幣
/ 0.00
(E98F)路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/249.8900
人民幣
/ 0.00
(E925)路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/249.8900
人民幣
/ 0.00
(F38E)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/268.9800
南非幣
/ 0.01
(C518)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/263.5500
南非幣
/ 0.00
(F332)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/268.8200
南非幣
/ 0.00
(C296)宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/267.5939
人民幣
/ 0.00
(F301)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/269.2900
美元
/ 0.01
(F302)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/267.5000
美元
/ 0.01
(2121)新光全球生技醫療基金(台幣)12/2615.24
/ 0.03
(D682)第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)12/2610.17
美元
/ -0.02
(D611)第一金全球Pet毛小孩基金(美元)12/2610.17
美元
/ -0.02
(D613)第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)12/2410.1365
美元
/ 0.02
(D614)第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)12/249.9012
美元
/ 0.02
(F305)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.8500
澳幣
/ 0.01
(F306)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/267.1700
澳幣
/ 0.00
(D306)安聯全球生技趨勢基金(美元)12/2611.29
美元
/ 0.05
(C516)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/263.6521
美元
/ -0.01
(C515)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/267.9289
美元
/ -0.02
(F325)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/2610.4000
美元
/ 0.00
(F397)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/2610.4000
美元
/ 0.00
(F326)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/267.8100
美元
/ 0.00
(F398)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/267.8100
美元
/ 0.00
(6207)富蘭克林華美天然資源組合基金12/267.7324
/ 0.02
(F303)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/269.0000
人民幣
/ 0.01
(D810)元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元)12/2610.0488
美元
/ 0.01
(F304)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/266.9200
人民幣
/ 0.01
(D609)第一金全球AI精準醫療基金(美元)12/2611.31
美元
/ 0.04
(C517)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/263.2766
人民幣
/ -0.01
(F327)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/269.3900
澳幣
/ 0.00
(F328)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/267.1400
澳幣
/ 0.00
(F399)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/269.4700
澳幣
/ 0.00
(F38A)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/267.1100
澳幣
/ 0.00
(5523)匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/248.8495
/ -0.01
(D811)元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元)12/269.3052
美元
/ 0.01
(5524)匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/244.0485
/ 0.00
(F330)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/267.2500
人民幣
/ 0.00
(F329)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2610.1300
人民幣
/ 0.00
(F38B)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2610.1200
人民幣
/ 0.00
(F38C)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/267.2300
人民幣
/ 0.00
(7604)大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/267.09
/ 0.00
(7683)大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/267.09
/ 0.00
(7603)大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/269.22
/ -0.01
(7682)大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/269.22
/ -0.01
(F183)大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/265.97
南非幣
/ -0.01
(5580)匯豐全球關鍵資源基金N類型12/2610.81
/ -0.05
(5515)匯豐全球關鍵資源基金12/2610.81
/ -0.05
(F180)大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.26
美元
/ -0.01
(F181)大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/266.29
美元
/ -0.01
(F114)大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/266.29
美元
/ -0.01
(F113)大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.25
美元
/ -0.02
(F182)大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/266.35
人民幣
/ -0.01
(6628)台新美日台半導體基金-A不配息(台幣)12/2610.09
/ 0.02
(6690)台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)12/2610.09
/ 0.02
(C820)台新美日台半導體基金-A不配息(美元)12/269.93
美元
/ 0.01
(C893)台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)12/269.93
美元
/ 0.01
(C821)台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)12/2610.16
人民幣
/ 0.01
(C894)台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)12/2610.16
人民幣
/ 0.01
(C822)台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)12/2610.48
日圓
/ 0.06
(C895)台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)12/2610.46
日圓
/ 0.06
(5531)匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/249.0850
/ -0.01
(5581)匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/249.4421
/ -0.01
(5582)匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/249.0768
/ -0.01
(C313)匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/248.7731
美元
/ 0.00
(C381)匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/248.8859
美元
/ 0.00
(5532)匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/2410.1179
/ 0.04
(5533)匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/249.8498
/ 0.03
(5583)匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/2410.1179
/ 0.04
(5584)匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/249.8498
/ 0.03
(C314)匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/2410.0941
美元
/ 0.04
(C315)匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/249.8257
美元
/ 0.04
(C383)匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/249.8257
美元
/ 0.04
(C317)匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/249.8575
南非幣
/ 0.05
(C384)匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/2410.1265
南非幣
/ 0.05
(C385)匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/249.8575
南非幣
/ 0.05
(2611)合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且無保證收益及配息)12/269.7500
/ 0.01
(2612)合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)12/269.6300
/ 0.01
(2680)合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)12/269.6300
/ 0.01
(F601)合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且無保證收益及配息)12/269.8300
美元
/ 0.01
(F602)合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)12/269.7000
美元
/ 0.00
(F680)合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)12/269.7200
美元
/ 0.01
投資注意事項