(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(E98A)路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)07/3123.72
南非幣
/ 0.46
(E920)路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)07/3123.71
南非幣
/ 0.45
(E917)路博邁5G股票基金T累積型(美元)07/3121.40
美元
/ 0.41
(E997)路博邁5G股票基金N累積型(美元)07/3121.39
美元
/ 0.40
(E999)路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)07/3120.36
人民幣
/ 0.38
(E919)路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)07/3120.37
人民幣
/ 0.38
(E918)路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)07/3118.30
澳幣
/ 0.34
(E998)路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)07/3118.30
澳幣
/ 0.34
(D686)第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)08/0124.56
美元
/ -0.80
(D615)第一金全球AI人工智慧基金(美元)08/0124.56
美元
/ -0.80
(C284)宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)08/0115.39
南非幣
/ -0.35
(C108)復華全球物聯網科技基金(美元)08/0135.66
美元
/ -1.05
(D612)第一金全球eSports電競基金(美元)08/0117.11
美元
/ -0.29
(D683)第一金全球eSports電競基金N類型(美元)08/0117.11
美元
/ -0.29
(C225)宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)08/0115.82
南非幣
/ -0.37
(D603)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)08/0124.02
美元
/ -0.16
(7507)路博邁5G股票基金T累積型(台幣)07/3120.58
/ 0.51
(7585)路博邁5G股票基金N累積型(台幣)07/3120.58
/ 0.52
(E405)統一全球新科技基金(美元)08/0151.88
美元
/ -1.70
(D606)第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)08/0124.72
美元
/ -0.70
(D805)元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元)08/0116.5550
美元
/ -0.08
(C221)宏利全球科技基金-A不配息(美元)08/0114.69
美元
/ -0.36
(C280)宏利全球科技基金-NA不配息(美元)08/0114.68
美元
/ -0.36
(C223)宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)08/0113.90
澳幣
/ -0.34
(C519)富蘭克林華美AI新科技基金(美元)08/0115.13
美元
/ -0.35
(C282)宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)08/0114.18
澳幣
/ -0.36
(6888)第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)08/0123.87
/ -0.69
(6842)第一金全球AI人工智慧基金(台幣)08/0123.86
/ -0.69
(C520)富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)08/0116.66
人民幣
/ -0.42
(C521)富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)08/0118.07
南非幣
/ -0.51
(C283)宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)08/0113.67
人民幣
/ -0.33
(C224)宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)08/0113.25
人民幣
/ -0.33
(6883)第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)08/0117.53
/ -0.23
(6837)第一金全球eSports電競基金(台幣)08/0117.53
/ -0.23
(7317)復華全球物聯網科技基金(台幣)08/0133.28
/ -0.87
(2413)宏利全球科技基金-A不配息(台幣)08/0112.89
/ -0.29
(E932)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣)07/3111.44
南非幣
/ -0.23
(E98N)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣)07/3111.44
南非幣
/ -0.23
(E507)新光全球AI新創產業基金(美元)08/0120.19
美元
/ -0.57
(2480)宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)08/0113.94
/ -0.32
(6828)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)08/0122.07
/ -0.06
(E508)新光全球AI新創產業基金(人民幣)08/0121.34
人民幣
/ -0.54
(E929)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)07/3110.75
美元
/ -0.22
(E98K)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)07/3110.75
美元
/ -0.22
(6204)富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)08/0132.30
/ -0.51
(C909)野村環球基金(人民幣)08/0131.49
人民幣
/ -0.49
(5722)統一全球新科技基金(台幣)08/0148.40
/ -1.41
(6831)第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)08/0123.12
/ -0.57
(C403)群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)08/0117.32
美元
/ -0.30
(C505)富蘭克林華美全球成長基金(美元)08/0114.67
美元
/ -0.30
(C404)群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)08/0111.07
美元
/ -0.19
(8062)元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣)08/0116.4200
/ -0.02
(D901)華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/0120.8100
美元
/ -0.17
(E930)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣)07/319.63
澳幣
/ -0.20
(E98L)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣)07/319.62
澳幣
/ -0.21
(E931)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣)07/319.96
人民幣
/ -0.21
(6226)富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)08/0115.85
/ -0.30
(E309)中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)08/0110.0878
美元
/ -0.13
(E98M)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)07/319.96
人民幣
/ -0.21
(E383)中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)08/0110.0963
美元
/ -0.13
(E308)中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)08/0112.2605
美元
/ -0.16
(2610)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)08/0118.57
/ -0.42
(D902)華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/0111.2200
美元
/ -0.12
(E708)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019.4014
南非幣
/ -0.10
(6823)第一金全球大趨勢基金(台幣)08/0151.45
/ -0.60
(E304)中國信託智慧城市建設基金(美元)08/0117.89
美元
/ -0.27
(E915)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/3114.6800
南非幣
/ 0.00
(E995)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/3114.6800
南非幣
/ 0.00
(E996)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/315.7200
南非幣
/ 0.00
(E916)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/315.7200
南非幣
/ 0.00
(D305)安聯四季成長組合基金(美元)08/0119.1700
美元
/ -0.22
(E206)聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)08/0114.7000
南非幣
/ -0.11
(E707)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0111.4958
南非幣
/ 0.03
(C513)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/019.56
美元
/ -0.09
(C512)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/0113.19
美元
/ -0.08
(C518)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/013.5607
南非幣
/ -0.04
(C419)群益新興金鑽基金(美元)08/0111.81
美元
/ -0.21
(E907)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)07/3115.64
南非幣
/ 0.01
(E987)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)07/3114.79
南非幣
/ 0.01
(E212)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)08/018.22
南非幣
/ -0.01
(E988)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)07/316.03
南非幣
/ 0.00
(6109)兆豐全球基金07/3149.08
/ -0.11
(E908)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)07/315.96
南非幣
/ 0.00
(D685)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/0111.45
美元
/ -0.05
(D608)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/0111.44
美元
/ -0.05
(D607)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/0117.05
美元
/ 0.01
(D684)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/0117.06
美元
/ 0.01
(C699)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/316.18
南非幣
/ 0.01
(F323)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/3111.7200
南非幣
/ 0.00
(C601)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/316.42
南非幣
/ 0.01
(E704)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019.2187
美元
/ -0.05
(E909)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/3111.9400
美元
/ 0.00
(C68E)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)07/3117.26
南非幣
/ 0.03
(E910)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/316.2600
美元
/ 0.00
(E989)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/3111.9200
美元
/ 0.00
(C916)野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0123.3662
南非幣
/ -0.08
(C617)柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)07/317.7305
南非幣
/ 0.01
(E990)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/316.2500
美元
/ -0.01
(C616)柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)07/3117.7288
南非幣
/ 0.02
(F395)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/3111.7500
南非幣
/ 0.00
(C422)群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0114.5416
美元
/ -0.11
(C492)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0114.5394
美元
/ -0.11
(C423)群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/019.2618
美元
/ -0.07
(C493)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/019.2608
美元
/ -0.07
(D103)摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/319.6170
美元
/ 0.01
(C290)宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/019.07
南非幣
/ 0.00
(E202)聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)08/0114.2000
美元
/ -0.11
(E201)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)08/0125.3200
美元
/ -0.20
(F396)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/318.8500
南非幣
/ 0.00
(F324)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/318.8400
南非幣
/ 0.00
(8043)元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0115.57
/ -0.07
(8069)元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/019.79
/ -0.05
(E214)聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)08/019.0400
美元
/ -0.07
(E703)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0110.3752
美元
/ 0.02
(F186)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019.8562
南非幣
/ -0.06
(C424)群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0115.4705
人民幣
/ -0.07
(C494)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0115.4702
人民幣
/ -0.07
(C516)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/013.6290
美元
/ -0.04
(C495)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/019.8534
人民幣
/ -0.05
(C425)群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/019.8533
人民幣
/ -0.05
(C917)野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0112.0220
南非幣
/ -0.04
(F680)合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)08/0110.3600
美元
/ -0.05
(C515)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/018.7766
美元
/ 0.02
(F601)合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)08/0110.8000
美元
/ -0.05
(C914)野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0114.4289
澳幣
/ -0.17
(F602)合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)08/0110.3500
美元
/ -0.05
(5125)PGIM保德信全球消費商機基金08/0132.61
/ -0.26
(7305)復華全球消費基金(台幣)08/0118.91
/ -0.21
(E301)中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)08/0115.9900
美元
/ -0.16
(5035)野村環球基金(台幣)08/0134.29
/ -0.34
(E302)中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)08/0113.5900
美元
/ -0.14
(E380)中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)08/0111.7200
美元
/ -0.12
(C415)群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)08/0121.1486
南非幣
/ -0.15
(C238)宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0111.7449
南非幣
/ 0.03
(C416)群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)08/018.2551
南非幣
/ -0.06
(C915)野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.5382
澳幣
/ -0.12
(E804)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0110.9669
美元
/ -0.11
(E881)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0110.9669
美元
/ -0.11
(E880)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0112.6171
美元
/ -0.07
(E803)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0112.6172
美元
/ -0.07
(2124)新光全球AI新創產業基金(台幣)08/0119.73
/ -0.50
(C239)宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.4547
南非幣
/ 0.03
(E209)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/017.81
美元
/ -0.01
(C298)宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.7250
南非幣
/ 0.03
(D302)安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/0112.5800
美元
/ -0.08
(D301)安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)08/0116.5600
美元
/ -0.13
(E992)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/315.5400
澳幣
/ 0.00
(E912)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/315.5400
澳幣
/ 0.00
(5124)PGIM保德信全球基礎建設基金08/0119.31
/ 0.10
(E902)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/316.30
美元
/ 0.00
(E981)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/3111.87
美元
/ 0.00
(E991)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/3110.8100
澳幣
/ 0.00
(E901)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/3112.23
美元
/ 0.01
(E982)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/316.49
美元
/ 0.00
(E205)聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)08/0113.2900
澳幣
/ -0.10
(E216)聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)08/018.7600
澳幣
/ -0.07
(E911)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/3110.8100
澳幣
/ 0.00
(C508)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/316.93
美元
/ 0.00
(C502)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/316.72
美元
/ 0.00
(C501)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/3112.88
美元
/ 0.00
(E927)路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/3112.5400
南非幣
/ 0.01
(E928)路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/317.7500
南非幣
/ 0.01
(C684)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/316.85
美元
/ 0.00
(C819)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/018.61
美元
/ 0.00
(C620)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/317.73
美元
/ 0.00
(C613)柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/318.5453
美元
/ -0.01
(C694)柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/318.4766
美元
/ -0.01
(C683)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)07/3113.76
美元
/ 0.00
(C612)柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)07/3113.3349
美元
/ -0.01
(E98H)路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/3112.5300
南非幣
/ 0.01
(C892)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/018.61
美元
/ 0.00
(E98J)路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/317.7400
南非幣
/ 0.00
(C297)宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0111.8034
南非幣
/ 0.04
(C411)群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)08/0115.7496
美元
/ -0.14
(C490)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)08/0111.2216
美元
/ -0.10
(C412)群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)08/018.3844
美元
/ -0.07
(C491)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)08/019.2789
美元
/ -0.08
(C496)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0111.2764
美元
/ 0.00
(C426)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0111.2775
美元
/ 0.00
(C497)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/018.6668
美元
/ 0.00
(C427)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/018.6676
美元
/ 0.00
(D614)第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)08/0110.5349
美元
/ -0.05
(D613)第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)08/0111.0764
美元
/ -0.01
(E211)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)08/017.18
澳幣
/ 0.00
(D505)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)08/0112.56
澳幣
/ -0.04
(D506)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)08/015.17
澳幣
/ -0.05
(F183)大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/015.96
南非幣
/ -0.09
(D104)摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/3110.0441
人民幣
/ 0.02
(C381)匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/319.4182
美元
/ -0.02
(C313)匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/319.2998
美元
/ -0.02
(7510)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)07/3111.55
/ -0.16
(7588)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)07/3111.55
/ -0.17
(D503)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)08/0112.49
美元
/ -0.01
(E706)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.6183
人民幣
/ -0.05
(F308)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/317.3100
南非幣
/ 0.01
(E993)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/3111.5500
人民幣
/ -0.01
(E994)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/315.7800
人民幣
/ 0.00
(E914)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/315.7800
人民幣
/ 0.00
(D504)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)08/016.25
美元
/ -0.05
(E913)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/3111.5500
人民幣
/ -0.01
(F307)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/3111.2000
南非幣
/ 0.01
(E382)中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)08/019.9430
美元
/ -0.02
(E307)中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)08/019.9429
美元
/ -0.02
(E306)中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)08/0111.4503
美元
/ -0.03
(C621)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/316.10
澳幣
/ 0.01
(C517)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/013.2092
人民幣
/ -0.04
(E983)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)07/3110.95
澳幣
/ 0.01
(E904)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)07/315.64
澳幣
/ 0.00
(E903)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)07/3111.25
澳幣
/ 0.01
(E984)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)07/315.82
澳幣
/ 0.00
(C706)富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/010.60
美元
/ 0.00
(C705)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/011.26
美元
/ 0.00
(F317)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/3110.6000
美元
/ 0.00
(F389)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/3110.6000
美元
/ -0.01
(F390)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/319.0300
美元
/ 0.00
(F318)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/319.0300
美元
/ 0.00
(C231)宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/018.46
南非幣
/ 0.00
(C413)群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)08/0114.5783
澳幣
/ -0.12
(C918)野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0111.9584
美元
/ 0.04
(C414)群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)08/016.8802
澳幣
/ -0.06
(5836)群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)08/0110.15
/ -0.14
(C511)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/316.01
人民幣
/ 0.00
(5835)群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)08/0115.83
/ -0.22
(C510)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/317.16
人民幣
/ 0.00
(C509)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/3113.75
人民幣
/ 0.00
(6218)富蘭克林華美全球成長基金(台幣)08/0113.86
/ -0.23
(E215)聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)08/018.6300
人民幣
/ -0.07
(E203)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)08/0126.8600
人民幣
/ -0.22
(E705)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/019.7444
人民幣
/ 0.02
(F331)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/3114.6600
南非幣
/ -0.09
(E204)聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)08/0113.7200
人民幣
/ -0.11
(C498)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0111.6546
人民幣
/ 0.02
(C428)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0111.6542
人民幣
/ 0.02
(C499)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/018.9568
人民幣
/ 0.02
(C429)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/018.9565
人民幣
/ 0.02
(5008)野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0129.72
/ -0.14
(F116)大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.1339
美元
/ -0.04
(F185)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.1299
美元
/ -0.04
(F391)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/3110.1600
澳幣
/ -0.01
(F392)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/318.7500
澳幣
/ -0.01
(7309)復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0130.2300
/ -0.42
(C911)野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.6141
美元
/ -0.07
(C910)野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0114.4077
美元
/ -0.09
(F320)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/318.7400
澳幣
/ -0.01
(F38D)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/3115.0700
南非幣
/ -0.09
(F115)大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.9375
美元
/ 0.00
(F184)大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.9376
美元
/ 0.00
(F319)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/3110.1600
澳幣
/ 0.00
(F332)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/318.9700
南非幣
/ -0.05
(F38E)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/319.1200
南非幣
/ -0.06
(C809)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/0111.30
美元
/ -0.02
(C912)野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0115.6174
人民幣
/ -0.14
(C810)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/018.12
美元
/ -0.01
(C696)柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/317.8552
人民幣
/ -0.01
(C615)柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/318.0444
人民幣
/ -0.01
(E921)路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/3110.4100
美元
/ 0.01
(E98B)路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/3110.4100
美元
/ 0.01
(E213)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/0118.45
人民幣
/ -0.01
(5514)匯豐全球趨勢組合基金08/0121.8800
/ -0.19
(C614)柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)07/3113.5034
人民幣
/ -0.01
(C890)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/018.12
美元
/ -0.01
(E98C)路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/317.9600
美元
/ 0.00
(E922)路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/317.9600
美元
/ 0.00
(C293)宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/019.4923
澳幣
/ 0.03
(E905)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/3111.96
人民幣
/ 0.01
(D807)元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元)08/0111.0963
美元
/ 0.03
(E985)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/3111.52
人民幣
/ 0.00
(C291)宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/019.8905
美元
/ 0.03
(C233)宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.9708
美元
/ 0.03
(C292)宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.9706
美元
/ 0.03
(C232)宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/019.8906
美元
/ 0.03
(E986)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/316.01
人民幣
/ 0.00
(C913)野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.8266
人民幣
/ -0.09
(C682)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/316.38
人民幣
/ 0.00
(C603)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/316.41
人民幣
/ 0.00
(E210)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/017.59
人民幣
/ -0.01
(F187)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019.9591
人民幣
/ -0.06
(C681)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)07/3114.40
人民幣
/ 0.01
(C602)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)07/3114.19
人民幣
/ 0.01
(C234)宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/019.4435
澳幣
/ 0.03
(E906)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/315.88
人民幣
/ 0.00
(D502)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)08/014.62
人民幣
/ -0.04
(6904)華南永昌全球精品基金08/0120.62
/ -0.19
(D501)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)08/0112.70
人民幣
/ -0.02
(C504)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/316.19
澳幣
/ 0.01
(C294)宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.5347
澳幣
/ 0.02
(C286)宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/018.28
美元
/ 0.00
(C68B)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/317.30
美元
/ 0.02
(C701)富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/011.8944
美元
/ 0.00
(C702)富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/011.2987
美元
/ 0.00
(C285)宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)08/0110.84
美元
/ 0.00
(C227)宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/017.88
美元
/ 0.00
(C226)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)08/0111.51
美元
/ 0.00
(C623)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/317.46
美元
/ 0.02
(C622)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)07/3112.98
美元
/ 0.03
(C68A)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)07/3112.73
美元
/ 0.04
(5223)中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)08/0113.2831
/ -0.12
(5283)中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)08/0111.0442
/ -0.10
(5224)中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)08/0111.0259
/ -0.10
(D808)元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元)08/0110.9371
美元
/ 0.06
(D809)元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元)08/019.7775
美元
/ 0.06
(C235)宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.6165
澳幣
/ 0.02
(E509)新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)08/0111.2919
美元
/ 0.07
(C707)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/018.62
人民幣
/ -0.01
(C708)富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/013.82
人民幣
/ 0.00
(6911)華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/0119.6500
/ -0.13
(6912)華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/0110.9100
/ -0.08
(5610)永豐主流品牌基金08/0128.17
/ -0.29
(5439)摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/318.0394
/ 0.03
(E510)新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/018.5093
美元
/ 0.05
(5438)摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)07/3113.4609
/ 0.06
(F181)大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/016.45
美元
/ -0.06
(5415)摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)08/0125.16
/ -0.40
(E98D)路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/319.7200
澳幣
/ 0.01
(E98E)路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/317.4000
澳幣
/ 0.00
(E923)路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/319.7100
澳幣
/ 0.00
(E924)路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/317.4000
澳幣
/ 0.01
(F114)大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/016.45
美元
/ -0.06
(6402)柏瑞旗艦全球成長組合基金07/3127.7800
/ 0.26
(F301)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/319.6500
美元
/ 0.01
(E512)新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/019.6324
人民幣
/ 0.08
(F302)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/317.5600
美元
/ 0.01
(E511)新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)08/0111.5266
人民幣
/ 0.10
(F393)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/319.8600
人民幣
/ 0.00
(F321)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/319.8900
人民幣
/ 0.00
(D304)安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)08/017.5582
人民幣
/ -0.04
(D382)安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)08/018.0423
人民幣
/ -0.04
(5219)中國信託智慧城市建設基金(台幣)08/0117.67
/ -0.20
(D303)安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)08/0114.7589
人民幣
/ -0.07
(F394)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/318.4100
人民幣
/ -0.01
(F322)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/318.4000
人民幣
/ 0.00
(C812)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/018.43
人民幣
/ -0.02
(C287)宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)08/0111.20
人民幣
/ 0.00
(F326)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/318.0000
美元
/ -0.05
(F398)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/318.0000
美元
/ -0.05
(F325)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/3111.0100
美元
/ -0.06
(F397)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/3111.0100
美元
/ -0.07
(C891)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/018.09
人民幣
/ -0.02
(C811)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/0111.70
人民幣
/ -0.03
(F113)大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.95
美元
/ -0.03
(F180)大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.95
美元
/ -0.03
(F306)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/317.2300
澳幣
/ 0.00
(F305)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/319.1800
澳幣
/ 0.01
(5313)元大全球ETF成長組合基金08/0115.1600
/ -0.12
(C236)宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/019.3664
人民幣
/ 0.03
(2802)聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)08/019.0900
/ -0.06
(6504)安聯全球新興市場基金08/0122.19
/ -0.17
(2806)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)08/014.80
/ 0.01
(2801)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)08/0116.3400
/ -0.10
(2805)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)08/0111.57
/ 0.01
(E926)路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/317.5500
人民幣
/ 0.01
(2807)聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)08/016.0300
/ -0.04
(E98F)路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/3110.1100
人民幣
/ 0.00
(E925)路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/3110.1100
人民幣
/ 0.00
(C68D)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/316.58
人民幣
/ 0.02
(E98G)路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/317.5400
人民幣
/ 0.00
(6206)富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/016.2054
/ 0.04
(C625)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/316.80
人民幣
/ 0.02
(5134)PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣)07/3116.0396
/ 0.04
(C624)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)07/3113.14
人民幣
/ 0.04
(C296)宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.4505
人民幣
/ 0.02
(C68C)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)07/3112.82
人民幣
/ 0.04
(6527)安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣)08/0119.1600
/ -0.14
(5026)野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金)08/0112.5190
/ 0.01
(F327)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/319.9000
澳幣
/ -0.06
(5027)野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金)08/016.4356
/ 0.00
(F328)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/317.2800
澳幣
/ -0.05
(F38A)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/317.2500
澳幣
/ -0.04
(F399)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/319.9600
澳幣
/ -0.07
(6222)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/019.51
/ -0.05
(6221)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/0113.14
/ -0.03
(C704)富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/019.0461
人民幣
/ 0.02
(C703)富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/0113.1638
人民幣
/ 0.02
(C237)宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.4639
人民幣
/ 0.02
(C295)宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/019.2372
人民幣
/ 0.01
(C229)宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/017.35
人民幣
/ 0.00
(5816)群益新興金鑽基金(台幣)08/018.78
/ -0.13
(6212)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/316.21
/ 0.02
(6211)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/3112.75
/ 0.04
(6220)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/316.40
/ 0.02
(7506)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/316.1000
/ 0.03
(7584)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/316.1000
/ 0.03
(7505)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/3110.6400
/ 0.05
(7583)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/3110.6400
/ 0.05
(C228)宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)08/0111.20
人民幣
/ 0.00
(6225)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/013.3386
/ -0.03
(6224)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/018.1599
/ 0.04
(7581)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/3110.93
/ 0.04
(7501)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/3111.19
/ 0.04
(F182)大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/016.47
人民幣
/ -0.07
(7502)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/316.17
/ 0.02
(6202)富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/0112.8352
/ 0.00
(7582)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/316.30
/ 0.02
(5440)摩根總收益組合基金-累積型(台幣)07/3111.5846
/ 0.03
(7013)瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)08/0119.7944
/ -0.12
(6401)柏瑞旗艦全球平衡組合基金07/3123.2700
/ 0.10
(6424)柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/317.2163
/ 0.02
(6707)街口全球時尚精品基金08/0124.01
/ -0.41
(6626)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/0111.21
/ 0.02
(6627)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/018.33
/ 0.01
(6689)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/018.33
/ 0.01
(7108)富邦大中華成長基金(台幣)08/018.38
/ -0.07
(5891)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0110.1237
/ 0.02
(5846)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0110.1241
/ 0.02
(5892)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/017.7797
/ 0.02
(5847)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/017.7794
/ 0.02
(7405)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019.9925
/ -0.01
(6816)第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/0115.68
/ 0.05
(6817)第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/015.99
/ -0.02
(F303)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/319.2000
人民幣
/ 0.00
(6404)柏瑞全球金牌組合基金07/3119.8100
/ 0.07
(2605)合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)08/0111.78
/ 0.02
(2606)合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/016.08
/ 0.01
(7311)復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)08/0113.8800
/ -0.05
(F330)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/317.3600
人民幣
/ -0.04
(5889)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0112.4899
/ -0.04
(5842)群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0114.1463
/ -0.05
(C288)宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/017.66
人民幣
/ 0.00
(5843)群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/019.0098
/ -0.03
(5890)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/018.3564
/ -0.03
(7404)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0111.2906
/ 0.07
(F304)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/316.9100
人民幣
/ 0.00
(F38C)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/317.3300
人民幣
/ -0.05
(F329)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/3110.5500
人民幣
/ -0.07
(F38B)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/3110.5400
人民幣
/ -0.07
(2417)宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/019.9672
/ 0.04
(D811)元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元)08/019.2872
美元
/ 0.08
(5135)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0112.1807
/ -0.03
(5180)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0112.1804
/ -0.03
(D810)元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元)08/0110.3056
美元
/ 0.09
(5136)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0110.7841
/ -0.07
(5181)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0110.7828
/ -0.07
(5312)元大全球新興市場精選組合基金08/0114.7600
/ -0.12
(7026)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)08/0113.74
/ 0.02
(7027)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/017.02
/ -0.02
(6832)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/0115.98
/ 0.07
(6833)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/0110.73
/ 0.00
(6887)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/0110.73
/ 0.00
(6203)富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型08/0119.8933
/ -0.19
(6886)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/0115.97
/ 0.06
(5009)野村鑫全球債券組合基金08/0113.9806
/ 0.05
(6482)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/315.82
/ 0.02
(6427)柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/314.95
/ 0.02
(6411)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)07/3115.02
/ 0.06
(6412)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/315.05
/ 0.02
(6481)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)07/3113.01
/ 0.05
(7030)瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/016.25
/ -0.04
(5010)野村鑫平衡組合基金08/0122.1200
/ -0.05
(5616)永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)08/0111.1182
/ 0.02
(5617)永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)08/015.4513
/ 0.01
(6620)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/0110.79
/ 0.01
(6688)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/017.80
/ 0.01
(6621)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/017.75
/ 0.01
(5040)野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0111.0458
/ 0.05
(6012)貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)08/019.2100
/ -0.03
(5216)中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)08/0115.4400
/ -0.10
(5111)PGIM保德信全球中小基金(台幣)08/0139.73
/ -0.21
(5217)中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)08/0113.0000
/ -0.09
(6523)安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)08/0113.1193
/ 0.02
(6524)安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)08/016.7288
/ 0.01
(6582)安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)08/017.6227
/ 0.01
(8031)元大全球農業商機基金08/0120.60
/ -0.07
(5280)中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)08/0110.8300
/ -0.07
(5888)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)08/018.2100
/ -0.04
(5887)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)08/0110.4100
/ -0.05
(6403)柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)07/3112.8053
/ 0.04
(6517)安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)08/0115.8358
/ 0.04
(6841)第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)08/019.9042
/ -0.01
(6840)第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)08/0110.4135
/ 0.02
(5840)群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)08/017.1800
/ -0.04
(5839)群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)08/0113.4800
/ -0.07
(7017)瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)08/0113.5755
/ 0.09
(2611)合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)08/019.8200
/ -0.01
(6525)安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)08/0116.0200
/ -0.05
(5811)群益多重資產組合基金08/0121.7900
/ -0.35
(2612)合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)08/019.4100
/ -0.02
(2680)合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)08/019.4100
/ -0.02
(6526)安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/0111.4500
/ -0.03
(2484)宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/019.9200
/ 0.05
(2014)日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/0118.48
/ -0.47
(2485)宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.9482
/ 0.04
(6214)富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/018.9301
/ 0.07
(7509)路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/317.8000
/ 0.03
(2482)宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)08/0110.63
/ 0.02
(7508)路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/319.7300
/ 0.04
(7586)路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/319.7100
/ 0.04
(6215)富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/016.1088
/ 0.03
(7316)復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)08/0119.1300
/ -0.05
(7587)路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/317.8000
/ 0.03
(2418)宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.8984
/ 0.04
(2415)宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)08/0110.24
/ 0.02
(5309)元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)08/0118.3000
/ -0.02
(5039)野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.5195
/ -0.04
(5038)野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0113.8675
/ -0.05
(2483)宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/017.84
/ 0.01
(5414)摩根全球平衡基金08/0115.0836
/ 0.05
(2416)宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/017.07
/ 0.01
(5625)永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/019.8726
/ 0.04
(5221)中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)08/0111.3264
/ 0.02
(5282)中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)08/019.7966
/ 0.01
(5222)中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)08/019.7964
/ 0.01
(5523)匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/319.0531
/ 0.04
(5524)匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/314.0009
/ 0.02
(5531)匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/318.8154
/ 0.04
(5582)匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/318.8067
/ 0.04
(6519)安聯全球油礦金趨勢基金08/0110.61
/ -0.03
(5581)匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/319.6525
/ 0.04
(5848)群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/0110.4275
/ 0.05
(6489)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)07/3111.60
/ 0.08
(6426)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/316.58
/ 0.04
(6425)柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)07/3111.61
/ 0.07
(7606)大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019.4657
/ 0.00
(7685)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019.4667
/ 0.00
(6812)第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)08/0110.15
/ 0.07
(6490)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/316.67
/ 0.04
(8123)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/319.7800
/ 0.06
(8122)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/3111.4500
/ 0.07
(8183)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/3111.4500
/ 0.07
(8184)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/319.7800
/ 0.06
(7684)大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.2324
/ 0.04
(7605)大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.2301
/ 0.04
(5712)統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金)08/0111.5613
/ 0.04
(8063)元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣)08/0110.7641
/ 0.07
(D681)第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)08/018.27
美元
/ 0.02
(D610)第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)08/018.27
美元
/ 0.02
(6512)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)08/0111.70
/ -0.01
(7315)復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)08/019.84
/ -0.03
(7314)復華全球資產證券化基金A不配息(台幣)08/0117.09
/ -0.06
(5007)野村全球品牌基金(台幣)08/0148.80
/ -0.49
(8064)元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣)08/0110.6095
/ 0.10
(8065)元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣)08/019.5037
/ 0.09
(2127)新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)08/0110.7330
/ 0.10
(2128)新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/018.0592
/ 0.07
(8023)元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0111.32
/ -0.02
(8024)元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/017.63
/ -0.01
(7683)大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/016.71
/ -0.04
(7604)大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/016.71
/ -0.04
(7112)富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)08/0110.0799
/ 0.08
(7603)大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019.19
/ 0.00
(7682)大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019.18
/ 0.00
(8118)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/319.9800
/ 0.07
(6207)富蘭克林華美天然資源組合基金08/017.8319
/ -0.01
(8119)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/317.8600
/ 0.06
(8186)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/317.9000
/ 0.01
(8125)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/317.9000
/ 0.01
(8124)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/3110.8100
/ 0.01
(8185)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/3110.8100
/ 0.01
(5013)野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/0115.05
/ 0.06
(D611)第一金全球Pet毛小孩基金(美元)08/019.65
美元
/ -0.03
(D682)第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)08/019.65
美元
/ -0.03
(7107)富邦全球不動產基金(台幣)08/019.39
/ 0.02
(D609)第一金全球AI精準醫療基金(美元)08/0110.98
美元
/ 0.06
(5123)PGIM保德信全球資源基金08/0111.34
/ -0.08
(5320)元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)08/0114.90
/ -0.05
(6514)安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣)08/0116.35
/ -0.16
(5310)元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)08/018.89
/ -0.03
(5580)匯豐全球關鍵資源基金N類型08/0110.15
/ -0.02
(5515)匯豐全球關鍵資源基金08/0110.15
/ -0.02
(8067)元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣)08/019.0878
/ 0.11
(8066)元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣)08/019.9969
/ 0.12
(D306)安聯全球生技趨勢基金(美元)08/0111.24
美元
/ 0.05
(C489)群益全球關鍵生技基金N類型(美元)08/0110.80
美元
/ 0.05
(C402)群益全球關鍵生技基金(美元)08/0118.98
美元
/ 0.09
(5844)群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)08/019.07
/ -0.06
(5845)群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)08/015.74
/ -0.04
(6515)安聯全球農金趨勢基金08/017.39
/ -0.05
(C514)富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)08/017.22
美元
/ 0.06
(6835)第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)08/018.48
/ 0.05
(6881)第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)08/018.47
/ 0.05
(6882)第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)08/019.88
/ 0.01
(6836)第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)08/019.88
/ 0.01
(6834)第一金全球AI精準醫療基金(台幣)08/0110.89
/ 0.10
(2121)新光全球生技醫療基金(台幣)08/0114.35
/ 0.09
(6501)安聯全球生技趨勢基金(台幣)08/0141.17
/ 0.34
(5886)群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)08/0113.16
/ 0.11
(5834)群益全球關鍵生技基金(台幣)08/0118.22
/ 0.15
(5017)野村全球生技醫療基金08/0122.75
/ 0.26
(5112)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)08/0143.02
/ 0.13
(6114)兆豐生命科學基金07/3116.42
/ 0.03
(6223)富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)08/017.22
/ 0.08
(6628)台新美日台半導體基金-A不配息(台幣)08/0110.01
/ -0.20
(6690)台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)08/0110.02
/ -0.19
(C820)台新美日台半導體基金-A不配息(美元)08/0110.73
美元
/ -0.25
(C893)台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)08/0110.73
美元
/ -0.25
(C821)台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)08/0110.80
人民幣
/ -0.28
(C894)台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)08/0110.82
人民幣
/ -0.28
(C822)台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)08/0110.57
日圓
/ -0.50
(C895)台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)08/0110.54
日圓
/ -0.49
(6629)台新收益領航多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.2800
/ -0.02
(C823)台新收益領航多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.3331
美元
/ -0.06
(C825)台新收益領航多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.3056
人民幣
/ -0.07
(C827)台新收益領航多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.5232
日圓
/ -0.31
(6691)台新收益領航多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.2800
/ -0.02
(C896)台新收益領航多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.3311
美元
/ -0.06
(C898)台新收益領航多重資產基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.3006
人民幣
/ -0.07
(C88A)台新收益領航多重資產基金-NA不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.5234
日圓
/ -0.31
(6630)台新收益領航多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.2800
/ -0.02
(C824)台新收益領航多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.3355
美元
/ -0.06
(C826)台新收益領航多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.3051
人民幣
/ -0.07
(C828)台新收益領航多重資產基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.5211
日圓
/ -0.31
(6692)台新收益領航多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.2800
/ -0.02
(C897)台新收益領航多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.3250
美元
/ -0.06
(C899)台新收益領航多重資產基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.3089
人民幣
/ -0.07
(C88B)台新收益領航多重資產基金-NB配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.5682
日圓
/ -0.31
(2613)合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0110.0500
/ -0.07
(2614)合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019.9900
/ -0.07
(2681)合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019.9900
/ -0.07
(F603)合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0111.1500
美元
/ -0.13
(F604)合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0111.1000
美元
/ -0.13
(F681)合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0111.0400
美元
/ -0.13
(5532)匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)07/319.9940
/ 0.01
(5533)匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)07/319.2805
/ 0.01
(5583)匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)07/319.9945
/ 0.01
(5584)匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)07/319.2802
/ 0.01
(C314)匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)07/3110.8880
美元
/ -0.06
(C315)匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)07/3110.1122
美元
/ -0.06
(C383)匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)07/3110.1123
美元
/ -0.06
(C317)匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)07/3110.0532
南非幣
/ -0.06
(C384)匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)07/3110.8944
南非幣
/ -0.06
(C385)匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)07/3110.0528
南非幣
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投資注意事項