國內基金淨值

(D306)安聯全球生技趨勢基金(美元)
最新淨值	11.24美元(2025/08/01)
漲跌	0.05	最高淨值(年)	12.86
幅度	0.45%	最低淨值(年)	9.92

近20日淨值

日期	淨值
08/01	11.24
07/31	11.19
07/30	11.24
07/29	11.20
07/28	11.17
07/25	11.30
07/24	11.26
07/23	11.30
07/22	11.15
07/21	11.03

日期	淨值
07/18	11.07
07/17	11.17
07/16	11.18
07/15	11.04
07/14	11.21
07/11	11.12
07/10	11.28
07/09	11.20
07/08	10.93
07/07	10.94

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。