國內基金淨值

(F116)大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.9997美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0047	最高淨值(年)	10.1990
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	9.9894

近20日淨值

日期	淨值
07/20	9.9997
07/17	10.0044
07/16	10.0030
07/15	9.9983
07/14	9.9905
07/13	9.9922
07/09	9.9941
07/08	9.9894
07/07	9.9970
07/06	10.0056

日期	淨值
07/03	9.9977
07/02	9.9964
06/30	10.0392
06/29	10.0415
06/26	10.0394
06/25	10.0344
06/24	10.0287
06/23	10.0260
06/22	10.0255
06/18	10.0261

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。