國內基金淨值

(F116)大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.9415美元(2026/09/10)
漲跌	-0.0074	最高淨值(年)	10.1963
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	9.9415

近20日淨值

日期	淨值
09/10	9.9415
09/09	9.9489
09/08	9.9538
09/07	9.9557
09/04	9.9525
09/03	9.9499
09/02	9.9447
09/01	9.9488
08/31	9.9934
08/28	9.9992

日期	淨值
08/27	10.0015
08/26	10.0039
08/25	10.0018
08/24	9.9975
08/21	9.9984
08/20	9.9976
08/19	10.0001
08/18	9.9952
08/17	9.9972
08/14	9.9963

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。