國內基金淨值

(C295)宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.2372人民幣(2025/08/01)
漲跌	0.0132	最高淨值(年)	9.5378
幅度	0.14%	最低淨值(年)	8.8710

近20日淨值

日期	淨值
08/01	9.2372
07/31	9.2240
07/30	9.2393
07/29	9.2541
07/28	9.2296
07/25	9.2687
07/24	9.2660
07/23	9.2641
07/22	9.2791
07/21	9.2592

日期	淨值
07/18	9.2419
07/17	9.2201
07/16	9.2123
07/15	9.2000
07/14	9.2338
07/11	9.2301
07/10	9.2630
07/09	9.2454
07/08	9.2241
07/07	9.2447

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。