國內基金淨值

(C232)宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.2576美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0262	最高淨值(年)	10.4341
幅度	-0.25%	最低淨值(年)	9.8359

近20日淨值

日期	淨值
07/20	10.2576
07/17	10.2838
07/16	10.2859
07/15	10.2805
07/14	10.2781
07/13	10.2678
07/09	10.2788
07/08	10.2797
07/07	10.3017
07/06	10.3056

日期	淨值
07/02	10.2950
07/01	10.2566
06/30	10.2645
06/29	10.3219
06/26	10.3187
06/25	10.3032
06/24	10.2953
06/23	10.2786
06/22	10.2686
06/18	10.2806

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。