國內基金淨值

(C232)宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.0304美元(2026/09/10)
漲跌	-0.0605	最高淨值(年)	10.4341
幅度	-0.60%	最低淨值(年)	10.0071

近20日淨值

日期	淨值
09/10	10.0304
09/09	10.0909
09/08	10.1331
09/04	10.1384
09/03	10.1362
09/02	10.1103
09/01	10.1200
08/31	10.1549
08/28	10.1843
08/27	10.2094

日期	淨值
08/26	10.2252
08/25	10.2154
08/24	10.1861
08/21	10.1672
08/20	10.1944
08/19	10.2007
08/18	10.1761
08/17	10.1750
08/14	10.2063
08/13	10.2099

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。