國內基金淨值

(C899)台新收益領航多重資產基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	11.8420人民幣(2026/07/20)
漲跌	0.0024	最高淨值(年)	13.3551
幅度	0.02%	最低淨值(年)	10.2529

近20日淨值

日期	淨值
07/20	11.8420
07/17	11.8396
07/16	12.0250
07/15	12.2931
07/14	12.3217
07/13	12.1749
07/09	12.4716
07/08	12.2939
07/07	12.3412
07/06	12.6233

日期	淨值
07/02	12.5609
07/01	12.9130
06/30	13.0741
06/29	12.9453
06/26	12.8269
06/25	13.1130
06/24	12.8808
06/23	12.8833
06/22	13.3551
06/18	13.1789

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。