淨值
績效
基本
持股
配息
(6426)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.18台幣
(2026/07/20)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
6.73
幅度
-0.16%
最低淨值(年)
6.16
近20日淨值
日期
淨值
07/20
6.18
07/17
6.19
07/16
6.19
07/15
6.19
07/14
6.17
07/13
6.17
07/09
6.19
07/08
6.16
07/07
6.20
07/06
6.20
日期
淨值
07/02
6.16
07/01
6.16
06/30
6.18
06/29
6.20
06/26
6.18
06/25
6.18
06/24
6.18
06/23
6.16
06/22
6.18
06/18
6.22
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。