淨值
績效
基本
持股
配息
(6426)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.58台幣
(2025/07/31)
漲跌
0.04
最高淨值(年)
7.51
幅度
0.61%
最低淨值(年)
6.37
近20日淨值
日期
淨值
07/31
6.58
07/30
6.54
07/29
6.54
07/28
6.49
07/25
6.48
07/24
6.46
07/23
6.45
07/22
6.46
07/21
6.46
07/18
6.46
日期
淨值
07/17
6.45
07/16
6.43
07/15
6.42
07/14
6.44
07/11
6.44
07/10
6.46
07/09
6.43
07/08
6.40
07/07
6.38
07/03
6.37
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。