國內基金淨值

(F326)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.1800美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0100	最高淨值(年)	9.6500
幅度	-0.11%	最低淨值(年)	7.9500

近20日淨值

日期	淨值
07/20	9.1800
07/17	9.1900
07/16	9.2300
07/15	9.2500
07/14	9.3600
07/13	9.3200
07/09	9.3300
07/08	9.2800
07/07	9.3500
07/06	9.4400

日期	淨值
07/02	9.4000
07/01	9.3700
06/30	9.4500
06/29	9.4300
06/26	9.4500
06/25	9.4800
06/24	9.3500
06/23	9.3900
06/22	9.5400
06/18	9.5000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。