國內基金淨值

(C286)宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值	7.39美元(2026/09/10)
漲跌	-0.03	最高淨值(年)	8.46
幅度	-0.40%	最低淨值(年)	7.39

近20日淨值

日期	淨值
09/10	7.39
09/09	7.42
09/08	7.45
09/04	7.51
09/03	7.50
09/02	7.51
09/01	7.49
08/31	7.53
08/28	7.55
08/27	7.56

日期	淨值
08/26	7.54
08/25	7.55
08/24	7.52
08/21	7.50
08/20	7.52
08/19	7.52
08/18	7.50
08/17	7.53
08/14	7.56
08/13	7.56

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。