淨值
績效
基本
持股
配息
(C286)宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
8.47美元
(2024/12/26)
漲跌
0.00
最高淨值(年)
8.93
幅度
0.00
最低淨值(年)
8.36
近20日淨值
日期
淨值
12/26
8.47
12/24
8.47
12/23
8.49
12/20
8.51
12/19
8.48
12/18
8.52
12/17
8.58
12/16
8.56
12/13
8.58
12/12
8.62
日期
淨值
12/11
8.65
12/10
8.66
12/09
8.66
12/06
8.66
12/05
8.72
12/04
8.70
12/03
8.69
12/02
8.71
11/29
8.75
11/27
8.71
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。