淨值
績效
基本
持股
配息
(C286)宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
8.83美元
(2024/09/16)
漲跌
0.02
最高淨值(年)
8.83
幅度
0.23%
最低淨值(年)
7.81
近20日淨值
日期
淨值
09/16
8.83
09/13
8.81
09/12
8.79
09/11
8.76
09/10
8.76
09/09
8.75
09/06
8.77
09/05
8.79
09/04
8.78
09/03
8.73
日期
淨值
08/30
8.74
08/29
8.75
08/28
8.74
08/27
8.73
08/26
8.73
08/23
8.73
08/22
8.69
08/21
8.70
08/20
8.67
08/19
8.66
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。