國內基金淨值

(F612)合庫入息優化多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)
最新淨值	10.5100南非幣(2026/09/10)
漲跌	-0.0900	最高淨值(年)	11.5600
幅度	-0.85%	最低淨值(年)	10.0000

近20日淨值

日期	淨值
09/10	10.5100
09/09	10.6000
09/08	10.6500
09/04	10.7700
09/03	10.7400
09/02	10.6700
09/01	10.6900
08/31	10.7600
08/28	10.8700
08/27	10.8600

日期	淨值
08/26	10.8700
08/25	10.8400
08/24	10.8300
08/21	10.8700
08/20	10.7800
08/19	10.8400
08/18	10.8800
08/17	10.8800
08/14	10.8900
08/13	10.9000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。