國內基金淨值

(C682)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	5.91830人民幣(2026/07/20)
漲跌	-0.00130	最高淨值(年)	6.39160
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	5.91320

近20日淨值

日期	淨值
07/20	5.91830
07/17	5.91960
07/16	5.92230
07/15	5.92210
07/14	5.91320
07/13	5.91380
07/09	5.92460
07/08	5.91910
07/07	5.93030
07/06	5.93310

日期	淨值
07/02	5.92510
07/01	5.92080
06/30	5.96420
06/29	5.96200
06/26	5.95900
06/25	5.96070
06/24	5.96150
06/23	5.96090
06/22	5.96840
06/18	5.97350

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。