國內基金淨值

(C291)宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.2575美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0262	最高淨值(年)	10.4340
幅度	-0.25%	最低淨值(年)	9.8358

近20日淨值

日期	淨值
07/20	10.2575
07/17	10.2837
07/16	10.2858
07/15	10.2804
07/14	10.2780
07/13	10.2677
07/09	10.2787
07/08	10.2796
07/07	10.3015
07/06	10.3054

日期	淨值
07/02	10.2949
07/01	10.2565
06/30	10.2644
06/29	10.3218
06/26	10.3186
06/25	10.3031
06/24	10.2952
06/23	10.2785
06/22	10.2685
06/18	10.2805

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。