國內基金淨值

(D505)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
最新淨值	12.22760澳幣(2026/07/20)
漲跌	-0.00670	最高淨值(年)	12.69540
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	11.94420

近20日淨值

日期	淨值
07/20	12.22760
07/17	12.23430
07/16	12.23810
07/15	12.23850
07/14	12.23250
07/13	12.26280
07/09	12.25860
07/08	12.25540
07/07	12.26700
07/06	12.26660

日期	淨值
07/02	12.26790
07/01	12.27370
06/30	12.26920
06/29	12.27430
06/26	12.25400
06/25	12.25170
06/24	12.25910
06/23	12.24520
06/22	12.20550
06/18	12.19880

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。