國內基金淨值

(D505)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
最新淨值	12.11280澳幣(2026/09/10)
漲跌	-0.01850	最高淨值(年)	12.69540
幅度	-0.15%	最低淨值(年)	11.94420

近20日淨值

日期	淨值
09/10	12.11280
09/09	12.13130
09/08	12.15410
09/04	12.16150
09/03	12.16480
09/02	12.17420
09/01	12.18790
08/28	12.20920
08/27	12.19590
08/26	12.20740

日期	淨值
08/25	12.21300
08/24	12.19730
08/21	12.17730
08/20	12.20300
08/19	12.21020
08/18	12.21110
08/17	12.21440
08/14	12.23210
08/13	12.24720
08/12	12.22710

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。