國內基金淨值

(D505)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
最新淨值	11.76980澳幣(2024/09/16)
漲跌	-0.01830	最高淨值(年)	11.82600
幅度	-0.16%	最低淨值(年)	10.79280

近20日淨值

日期	淨值
09/16	11.76980
09/13	11.78810
09/12	11.77540
09/11	11.81030
09/10	11.82600
09/09	11.80790
09/06	11.80550
09/05	11.72580
09/04	11.71710
09/03	11.71450

日期	淨值
08/30	11.67470
08/29	11.62390
08/28	11.65000
08/27	11.64820
08/23	11.63100
08/22	11.69360
08/21	11.65560
08/20	11.65100
08/19	11.66290
08/16	11.71480

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。