國內基金淨值

(D505)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
最新淨值	12.44400澳幣(2024/12/24)
漲跌	0.02520	最高淨值(年)	12.44400
幅度	0.20%	最低淨值(年)	11.01570

近20日淨值

日期	淨值
12/24	12.44400
12/23	12.41880
12/20	12.39330
12/19	12.41120
12/18	12.38070
12/17	12.35720
12/16	12.33490
12/13	12.35880
12/12	12.34430
12/11	12.37070

日期	淨值
12/10	12.35850
12/09	12.25710
12/06	12.35230
12/05	12.26230
12/04	12.25580
12/03	12.18120
12/02	12.21180
11/29	12.12950
11/27	12.14650
11/26	12.18830

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。