國內基金淨值

(D505)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
最新淨值	12.55530澳幣(2025/08/01)
漲跌	-0.03830	最高淨值(年)	12.64000
幅度	-0.30%	最低淨值(年)	11.60860

近20日淨值

日期	淨值
08/01	12.55530
07/31	12.59360
07/30	12.55610
07/29	12.49810
07/28	12.48570
07/25	12.42270
07/24	12.37550
07/23	12.39680
07/22	12.42640
07/21	12.43990

日期	淨值
07/18	12.44630
07/17	12.47340
07/16	12.40920
07/15	12.43480
07/14	12.38660
07/11	12.35150
07/10	12.37280
07/09	12.42190
07/08	12.41970
07/07	12.48090

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。