日期 | 淨值 |
09/16 | 10.3634 | 09/13 | 10.3331 | 09/12 | 10.3065 | 09/11 | 10.3011 | 09/10 | 10.3229 | 09/09 | 10.2858 | 09/06 | 10.2289 | 09/05 | 10.2661 | 09/04 | 10.2570 | 09/03 | 10.1994 | |
日期 | 淨值 |
08/30 | 10.1639 | 08/29 | 10.1494 | 08/28 | 10.1536 | 08/27 | 10.1536 | 08/26 | 10.1499 | 08/23 | 10.1609 | 08/22 | 10.1132 | 08/21 | 10.1251 | 08/20 | 10.1235 | 08/19 | 10.1134 | |