國內基金淨值

(C684)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	6.49320美元(2026/07/20)
漲跌	0.00170	最高淨值(年)	6.87970
幅度	0.03%	最低淨值(年)	6.48300

近20日淨值

日期	淨值
07/20	6.49320
07/17	6.49150
07/16	6.49540
07/15	6.49410
07/14	6.48330
07/13	6.48300
07/09	6.49220
07/08	6.48470
07/07	6.49660
07/06	6.50010

日期	淨值
07/02	6.49120
07/01	6.48430
06/30	6.53750
06/29	6.53400
06/26	6.52910
06/25	6.53090
06/24	6.53030
06/23	6.53100
06/22	6.53990
06/18	6.54670

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。