國內基金淨值

(C614)柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)
最新淨值	14.2901人民幣(2026/09/10)
漲跌	-0.1583	最高淨值(年)	14.8752
幅度	-1.10%	最低淨值(年)	13.4390

近20日淨值

日期	淨值
09/10	14.2901
09/09	14.4484
09/08	14.4957
09/07	14.5232
09/04	14.4941
09/03	14.4411
09/02	14.3495
09/01	14.3570
08/31	14.4424
08/28	14.5552

日期	淨值
08/27	14.5379
08/26	14.5380
08/25	14.5090
08/24	14.4334
08/21	14.5053
08/20	14.4554
08/19	14.4968
08/18	14.5514
08/17	14.7072
08/14	14.6870

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。