國內基金淨值

(C614)柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)
最新淨值	13.5034人民幣(2025/07/31)
漲跌	-0.0094	最高淨值(年)	13.6396
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	11.8525

近20日淨值

日期	淨值
07/31	13.5034
07/30	13.5128
07/29	13.5733
07/28	13.5986
07/25	13.6317
07/24	13.6396
07/23	13.6321
07/22	13.5704
07/21	13.5723
07/18	13.5442

日期	淨值
07/17	13.5125
07/16	13.4600
07/15	13.4775
07/14	13.4728
07/11	13.4700
07/10	13.5121
07/09	13.5358
07/08	13.4909
07/07	13.5118
07/04	13.5338

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。