國內基金淨值

(D585)瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(日幣)
最新淨值	125.29日圓(2026/07/20)
漲跌	-0.19	最高淨值(年)	127.13
幅度	-0.15%	最低淨值(年)	99.80

近20日淨值

日期	淨值
07/20	125.29
07/17	125.48
07/16	126.71
07/15	127.13
07/14	125.91
07/13	125.47
07/09	126.08
07/08	125.20
07/07	125.45
07/06	126.43

日期	淨值
07/02	124.21
07/01	125.08
06/30	125.54
06/29	124.61
06/26	123.31
06/25	123.83
06/24	123.18
06/23	123.40
06/22	125.55
06/18	125.33

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。