國內基金淨值

(C382)匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值	12.0045美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0177	最高淨值(年)	12.5636
幅度	-0.15%	最低淨值(年)	10.8002

近20日淨值

日期	淨值
07/20	12.0045
07/17	12.0222
07/16	12.1095
07/15	12.1939
07/14	12.1860
07/13	12.1122
07/09	12.1088
07/08	12.0426
07/07	12.1122
07/06	12.1716

日期	淨值
07/03	12.1987
07/02	12.1033
07/01	12.1037
06/30	12.0716
06/29	12.0018
06/26	11.9987
06/25	11.9630
06/24	11.9340
06/23	11.8992
06/22	12.0369

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。