國內基金淨值

(C624)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值	12.15人民幣(2026/09/10)
漲跌	-0.08	最高淨值(年)	13.53
幅度	-0.65%	最低淨值(年)	12.15

近20日淨值

日期	淨值
09/10	12.15
09/09	12.23
09/08	12.27
09/04	12.28
09/03	12.28
09/02	12.28
09/01	12.26
08/31	12.33
08/28	12.37
08/27	12.42

日期	淨值
08/26	12.40
08/25	12.43
08/24	12.36
08/21	12.33
08/20	12.38
08/19	12.42
08/18	12.35
08/17	12.38
08/14	12.43
08/13	12.45

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。