國內基金淨值

(C624)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值	12.73人民幣(2026/07/20)
漲跌	-0.01	最高淨值(年)	13.53
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	12.72

近20日淨值

日期	淨值
07/20	12.73
07/17	12.74
07/16	12.74
07/15	12.77
07/14	12.73
07/13	12.72
07/09	12.76
07/08	12.75
07/07	12.79
07/06	12.83

日期	淨值
07/02	12.78
07/01	12.77
06/30	12.73
06/29	12.77
06/26	12.72
06/25	12.73
06/24	12.75
06/23	12.74
06/22	12.77
06/18	12.86

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。