國內基金淨值

(C699)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	5.67260南非幣(2026/07/20)
漲跌	0.00280	最高淨值(年)	6.18570
幅度	0.05%	最低淨值(年)	5.65090

近20日淨值

日期	淨值
07/20	5.67260
07/17	5.66980
07/16	5.66630
07/15	5.66680
07/14	5.66220
07/13	5.65540
07/09	5.66270
07/08	5.65090
07/07	5.65870
07/06	5.65880

日期	淨值
07/02	5.65910
07/01	5.65380
06/30	5.72060
06/29	5.71770
06/26	5.71680
06/25	5.72130
06/24	5.72220
06/23	5.71680
06/22	5.72200
06/18	5.72220

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。