國內基金淨值

(F185)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.1299美元(2025/08/01)
漲跌	-0.0392	最高淨值(年)	10.2240
幅度	-0.39%	最低淨值(年)	10.0266

近20日淨值

日期	淨值
08/01	10.1299
07/31	10.1691
07/30	10.1824
07/29	10.1794
07/28	10.1766
07/25	10.1757
07/24	10.1771
07/23	10.1785
07/22	10.1765
07/21	10.1726

日期	淨值
07/18	10.1645
07/17	10.1588
07/16	10.1516
07/15	10.1485
07/14	10.1490
07/11	10.1458
07/10	10.1464
07/09	10.1417
07/08	10.1384
07/07	10.1393

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。