國內基金淨值

(F185)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.9957美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0048	最高淨值(年)	10.1950
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	9.9854

近20日淨值

日期	淨值
07/20	9.9957
07/17	10.0005
07/16	9.9990
07/15	9.9943
07/14	9.9865
07/13	9.9882
07/09	9.9901
07/08	9.9854
07/07	9.9931
07/06	10.0016

日期	淨值
07/03	9.9938
07/02	9.9924
06/30	10.0352
06/29	10.0376
06/26	10.0354
06/25	10.0305
06/24	10.0247
06/23	10.0220
06/22	10.0215
06/18	10.0221

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。