國內基金淨值

(F185)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.9375美元(2026/09/10)
漲跌	-0.0074	最高淨值(年)	10.1924
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	9.9375

近20日淨值

日期	淨值
09/10	9.9375
09/09	9.9449
09/08	9.9499
09/07	9.9517
09/04	9.9486
09/03	9.9459
09/02	9.9407
09/01	9.9449
08/31	9.9894
08/28	9.9952

日期	淨值
08/27	9.9975
08/26	9.9999
08/25	9.9979
08/24	9.9935
08/21	9.9944
08/20	9.9936
08/19	9.9961
08/18	9.9912
08/17	9.9932
08/14	9.9923

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。