國內基金淨值

(F601)合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)
最新淨值	14.0100美元(2026/07/20)
漲跌	-0.1600	最高淨值(年)	15.2200
幅度	-1.13%	最低淨值(年)	10.8000

近20日淨值

日期	淨值
07/20	14.0100
07/17	14.1700
07/16	14.4100
07/15	14.4100
07/14	14.3800
07/13	14.5500
07/09	14.4800
07/08	14.4600
07/07	14.7300
07/06	14.7900

日期	淨值
07/02	15.0000
07/01	15.0100
06/30	14.9400
06/29	14.9100
06/26	15.1300
06/25	14.9400
06/24	14.9500
06/23	15.2000
06/22	15.2200
06/18	15.1400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。