國內基金淨值

(F601)合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)
最新淨值	14.0400美元(2026/09/10)
漲跌	-0.1100	最高淨值(年)	15.2200
幅度	-0.78%	最低淨值(年)	11.3900

近20日淨值

日期	淨值
09/10	14.0400
09/09	14.1500
09/08	14.2200
09/04	14.2400
09/03	14.2100
09/02	14.1500
09/01	14.1900
08/31	14.2700
08/28	14.3800
08/27	14.3700

日期	淨值
08/26	14.3600
08/25	14.3400
08/24	14.3400
08/21	14.3900
08/20	14.3000
08/19	14.4200
08/18	14.4700
08/17	14.4500
08/14	14.4600
08/13	14.4700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。