國內基金淨值

(F601)合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)
最新淨值	10.8000美元(2025/08/01)
漲跌	-0.0500	最高淨值(年)	10.9700
幅度	-0.46%	最低淨值(年)	9.0300

近20日淨值

日期	淨值
08/01	10.8000
07/31	10.8500
07/30	10.9000
07/29	10.9100
07/28	10.8800
07/25	10.9400
07/24	10.9200
07/23	10.9000
07/22	10.8800
07/21	10.8900

日期	淨值
07/18	10.8600
07/17	10.8400
07/16	10.8400
07/15	10.8300
07/14	10.8700
07/11	10.8800
07/10	10.9400
07/09	10.9100
07/08	10.8700
07/07	10.8700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。