日期 | 淨值 |
09/18 | 10.2388 | 09/16 | 10.2761 | 09/13 | 10.2456 | 09/12 | 10.2151 | 09/11 | 10.2239 | 09/10 | 10.2291 | 09/09 | 10.2038 | 09/06 | 10.2078 | 09/05 | 10.1830 | 09/04 | 10.1525 | |
日期 | 淨值 |
09/03 | 10.1135 | 08/30 | 10.1000 | 08/29 | 10.1220 | 08/28 | 10.1291 | 08/27 | 10.1402 | 08/26 | 10.1424 | 08/23 | 10.1432 | 08/22 | 10.0980 | 08/21 | 10.1299 | 08/20 | 10.1112 | |