國內基金淨值

(D501)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值	12.64260人民幣(2026/09/10)
漲跌	-0.04830	最高淨值(年)	12.82270
幅度	-0.38%	最低淨值(年)	12.51540

近20日淨值

日期	淨值
09/10	12.64260
09/09	12.69090
09/08	12.71380
09/04	12.72010
09/03	12.72500
09/02	12.71790
09/01	12.72390
08/28	12.75850
08/27	12.76130
08/26	12.76190

日期	淨值
08/25	12.75850
08/24	12.74100
08/21	12.73350
08/20	12.73210
08/19	12.74880
08/18	12.73820
08/17	12.75160
08/14	12.75780
08/13	12.76270
08/12	12.74620

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。