國內基金淨值

(D501)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值	12.74090人民幣(2026/07/20)
漲跌	-0.00150	最高淨值(年)	12.82270
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	12.51540

近20日淨值

日期	淨值
07/20	12.74090
07/17	12.74240
07/16	12.75150
07/15	12.75090
07/14	12.73710
07/13	12.73990
07/09	12.75320
07/08	12.74790
07/07	12.76570
07/06	12.76930

日期	淨值
07/02	12.75200
07/01	12.74960
06/30	12.75040
06/29	12.74590
06/26	12.73630
06/25	12.74350
06/24	12.74810
06/23	12.73520
06/22	12.73650
06/18	12.73940

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。