國內基金淨值

(D501)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值	12.43390人民幣(2024/12/24)
漲跌	-0.00060	最高淨值(年)	12.54550
幅度	0.00%	最低淨值(年)	11.74650

近20日淨值

日期	淨值
12/24	12.43390
12/23	12.43450
12/20	12.42820
12/19	12.42700
12/18	12.46880
12/17	12.48890
12/16	12.51230
12/13	12.50710
12/12	12.51760
12/11	12.52920

日期	淨值
12/10	12.52440
12/09	12.53680
12/06	12.54550
12/05	12.52240
12/04	12.52650
12/03	12.52460
12/02	12.51070
11/29	12.48050
11/27	12.45650
11/26	12.45800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。