國內基金淨值

(D501)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值	12.69670人民幣(2025/08/01)
漲跌	-0.01760	最高淨值(年)	12.71430
幅度	-0.14%	最低淨值(年)	12.08840

近20日淨值

日期	淨值
08/01	12.69670
07/31	12.71430
07/30	12.70620
07/29	12.70950
07/28	12.70810
07/25	12.69310
07/24	12.68470
07/23	12.69030
07/22	12.69040
07/21	12.67740

日期	淨值
07/18	12.66130
07/17	12.65290
07/16	12.64400
07/15	12.65230
07/14	12.64880
07/11	12.65550
07/10	12.67530
07/09	12.67610
07/08	12.66280
07/07	12.67630

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。