國內基金淨值

(D501)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值	12.35480人民幣(2024/09/16)
漲跌	0.01920	最高淨值(年)	12.35480
幅度	0.16%	最低淨值(年)	11.10540

近20日淨值

日期	淨值
09/16	12.35480
09/13	12.33560
09/12	12.35260
09/11	12.31960
09/10	12.33600
09/09	12.32920
09/06	12.31270
09/05	12.30490
09/04	12.30270
09/03	12.29710

日期	淨值
08/30	12.28630
08/29	12.29090
08/28	12.30880
08/27	12.30620
08/23	12.29050
08/22	12.27930
08/21	12.27430
08/20	12.26240
08/19	12.26150
08/16	12.25610

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。