國內基金淨值

(F682)合庫全球複合收益債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.4590美元(2026/09/10)
漲跌	-0.0190	最高淨值(年)	10.0294
幅度	-0.20%	最低淨值(年)	9.4590

近20日淨值

日期	淨值
09/10	9.4590
09/09	9.4780
09/08	9.4895
09/04	9.5537
09/03	9.5468
09/02	9.5382
09/01	9.5452
08/31	9.5623
08/28	9.5699
08/27	9.5804

日期	淨值
08/26	9.5803
08/25	9.5664
08/24	9.5582
08/21	9.5543
08/20	9.5681
08/19	9.5591
08/18	9.5527
08/17	9.5736
08/14	9.5781
08/13	9.5729

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。