國內基金淨值

(F682)合庫全球複合收益債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.6337美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0093	最高淨值(年)	10.0294
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	9.6134

近20日淨值

日期	淨值
07/20	9.6337
07/17	9.6430
07/16	9.6339
07/15	9.6212
07/14	9.6134
07/13	9.6233
07/09	9.6325
07/08	9.6390
07/07	9.7099
07/06	9.7226

日期	淨值
07/02	9.7054
07/01	9.7083
06/30	9.7310
06/29	9.7295
06/26	9.7306
06/25	9.7175
06/24	9.7003
06/23	9.6927
06/22	9.6884
06/18	9.6983

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。