國內基金淨值

(E511)新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.5266人民幣(2025/08/01)
漲跌	0.0966	最高淨值(年)	11.5266
幅度	0.85%	最低淨值(年)	11.0234

近20日淨值

日期	淨值
08/01	11.5266
07/31	11.4300
07/30	11.4005
07/29	11.4253
07/28	11.3708
07/25	11.3843
07/24	11.3410
07/23	11.3665
07/22	11.3977
07/21	11.3804

日期	淨值
07/18	11.3540
07/17	11.3385
07/16	11.3308
07/15	11.3056
07/14	11.3162
07/11	11.3243
07/10	11.3869
07/09	11.3955
07/08	11.3459
07/07	11.3656

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。