國內基金淨值

(F302)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.1600美元(2026/09/10)
漲跌	-0.0500	最高淨值(年)	7.7300
幅度	-0.69%	最低淨值(年)	7.1600

近20日淨值

日期	淨值
09/10	7.1600
09/09	7.2100
09/08	7.2200
09/04	7.2300
09/03	7.2300
09/02	7.2200
09/01	7.2200
08/31	7.2400
08/28	7.2500
08/27	7.2700

日期	淨值
08/26	7.2800
08/25	7.2800
08/24	7.2500
08/21	7.2400
08/20	7.2500
08/19	7.2700
08/18	7.2400
08/17	7.2400
08/14	7.2800
08/13	7.3000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。