國內基金淨值

(C226)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)
最新淨值	11.53美元(2026/07/20)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	11.91
幅度	0.09%	最低淨值(年)	11.38

近20日淨值

日期	淨值
07/20	11.53
07/17	11.52
07/16	11.52
07/15	11.54
07/14	11.50
07/13	11.49
07/09	11.50
07/08	11.49
07/07	11.53
07/06	11.55

日期	淨值
07/02	11.50
07/01	11.48
06/30	11.42
06/29	11.47
06/26	11.44
06/25	11.45
06/24	11.47
06/23	11.47
06/22	11.49
06/18	11.57

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。