國內基金淨值

(C226)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)
最新淨值	11.22美元(2026/09/10)
漲跌	-0.05	最高淨值(年)	11.91
幅度	-0.44%	最低淨值(年)	11.22

近20日淨值

日期	淨值
09/10	11.22
09/09	11.27
09/08	11.32
09/04	11.34
09/03	11.32
09/02	11.33
09/01	11.31
08/31	11.36
08/28	11.39
08/27	11.41

日期	淨值
08/26	11.38
08/25	11.40
08/24	11.35
08/21	11.32
08/20	11.35
08/19	11.35
08/18	11.32
08/17	11.36
08/14	11.41
08/13	11.41

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。