淨值
績效
基本
持股
配息
(C820)台新美日台半導體基金-A不配息(美元)
最新淨值
9.93美元
(2024/12/26)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
10.10
幅度
0.11%
最低淨值(年)
9.72
近20日淨值
日期
淨值
12/26
9.93
12/24
9.92
12/23
9.88
12/20
9.77
12/19
9.73
12/18
9.82
12/17
9.99
12/16
10.05
12/13
10.01
12/12
9.93
日期
淨值
12/11
9.93
12/10
9.87
12/09
9.94
12/06
10.02
12/05
10.02
12/04
10.08
12/03
9.96
12/02
9.89
11/29
9.79
11/27
9.72
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。