日期 | 淨值 |
09/16 | 10.2122 | 09/13 | 10.2097 | 09/12 | 10.2250 | 09/11 | 10.2172 | 09/10 | 10.2243 | 09/09 | 10.1975 | 09/06 | 10.1668 | 09/05 | 10.1934 | 09/04 | 10.2052 | 09/03 | 10.1616 | |
日期 | 淨值 |
08/30 | 10.1361 | 08/29 | 10.1301 | 08/28 | 10.1468 | 08/27 | 10.1419 | 08/26 | 10.1190 | 08/23 | 10.1447 | 08/22 | 10.1234 | 08/21 | 10.1223 | 08/20 | 10.1262 | 08/19 | 10.1207 | |