國內基金淨值

(D503)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值	11.98480美元(2025/04/17)
漲跌	0.03600	最高淨值(年)	12.27550
幅度	0.30%	最低淨值(年)	11.34290

近20日淨值

日期	淨值
04/17	11.98480
04/16	11.94880
04/15	11.94390
04/14	11.91300
04/11	11.84460
04/10	11.85910
04/09	11.85380
04/08	11.84520
04/07	11.83590
04/02	12.15130

日期	淨值
04/01	12.14240
03/31	12.12820
03/28	12.14350
03/27	12.16990
03/26	12.19120
03/25	12.21740
03/24	12.21440
03/21	12.19600
03/20	12.20930
03/19	12.19110

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。