國內基金淨值

(D503)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值	12.91900美元(2026/09/10)
漲跌	-0.04990	最高淨值(年)	13.02850
幅度	-0.38%	最低淨值(年)	12.58530

近20日淨值

日期	淨值
09/10	12.91900
09/09	12.96890
09/08	12.99250
09/04	12.99660
09/03	12.99760
09/02	12.98730
09/01	12.99190
08/28	13.02240
08/27	13.02850
08/26	13.02510

日期	淨值
08/25	13.02240
08/24	13.00230
08/21	12.99440
08/20	12.98970
08/19	13.00330
08/18	12.98600
08/17	13.00140
08/14	13.00550
08/13	13.00920
08/12	12.98930

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。