國內基金淨值

(D503)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值	12.95840美元(2026/07/20)
漲跌	0.00250	最高淨值(年)	12.96720
幅度	0.02%	最低淨值(年)	12.47900

近20日淨值

日期	淨值
07/20	12.95840
07/17	12.95590
07/16	12.96510
07/15	12.96480
07/14	12.94930
07/13	12.94610
07/09	12.95490
07/08	12.94230
07/07	12.96150
07/06	12.96720

日期	淨值
07/02	12.95240
07/01	12.94530
06/30	12.94670
06/29	12.93830
06/26	12.92630
06/25	12.93350
06/24	12.93140
06/23	12.92510
06/22	12.93410
06/18	12.93660

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。