國內基金淨值

(D503)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值	12.03230美元(2024/09/16)
漲跌	0.02130	最高淨值(年)	12.03230
幅度	0.18%	最低淨值(年)	10.55310

近20日淨值

日期	淨值
09/16	12.03230
09/13	12.01100
09/12	11.98070
09/11	11.97090
09/10	11.98090
09/09	11.98370
09/06	11.97750
09/05	11.97270
09/04	11.95530
09/03	11.94310

日期	淨值
08/30	11.94990
08/29	11.94980
08/28	11.94540
08/27	11.94440
08/23	11.93190
08/22	11.90770
08/21	11.90930
08/20	11.89840
08/19	11.89210
08/16	11.87020

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。