國內基金淨值

(D503)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值	12.49030美元(2025/08/01)
漲跌	-0.00790	最高淨值(年)	12.50790
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	11.71040

近20日淨值

日期	淨值
08/01	12.49030
07/31	12.49820
07/30	12.49330
07/29	12.50790
07/28	12.50520
07/25	12.49860
07/24	12.50010
07/23	12.50300
07/22	12.49330
07/21	12.47900

日期	淨值
07/18	12.45850
07/17	12.44530
07/16	12.43870
07/15	12.44310
07/14	12.44700
07/11	12.45220
07/10	12.46540
07/09	12.46230
07/08	12.44940
07/07	12.46320

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。